นักขายชอร์ตคริปโตถูกล้างพอร์ต: สูญหาย $500M ขณะที่บิตคอยน์ทดสอบ $76K

ประเด็นสำคัญ:

• บิตคอยน์แตะ 76,120 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 14 เมษายน กระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชี (liquidations) มูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ระหว่างการแรลลี่ในภาวะ risk-on
• ความหวังในการลดความตึงเครียดส่งให้ดัชนี S&P 500 ขึ้นไปที่ 7,000 ขณะที่น้ำมัน WTI ลดลงสู่ 92 ดอลลาร์ ท่ามกลางการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน
• IMF เตือนว่าการสูญเสียการผลิตน้ำมัน 10.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมอาจฉุดให้การเติบโตโลกปี 2026 สะดุด

ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเมื่อการทูตขึ้นเป็นประเด็นหลัก

ไม่นานหลังจากทะลุ 76,000 ดอลลาร์ บิตคอยน์ถอยลงมาอยู่ต่ำกว่า 74,500 ดอลลาร์เล็กน้อย ขณะที่ภาวะ risk-on แผ่ไปทั่วตลาด โมเมนตัม ได้รับแรงหนุนจากรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีแผนจะจัดการเจรจาอีกรอบก่อนที่การหยุดยิงสองสัปดาห์จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของกองทัพเรือสหรัฐฯ จะเข้าสู่วันที่สองแล้วก็ตาม

ตามกราฟรายวัน บิตคอยน์ทะลุระดับ 74,000 ดอลลาร์ในช่วงดึกของวันจันทร์ ก่อนจะทรงตัวอยู่เหนือระดับดังกล่าวตลอดช่วงเช้า ราว 8.00 น. ตามเวลา EST สกุลเงินดิจิทัลเริ่มแรลลี่อีกครั้ง และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 76,120 ดอลลาร์ในเวลา 10.15 น. มูลค่าตลาดของมันพุ่งขึ้นแตะ 1.52 ล้านล้านดอลลาร์ชั่วครู่ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อวันที่ 14 เมษายนของบิตคอยน์ price action ทำให้กำไรในรอบ 7 วันเพิ่มขึ้นเป็น 9% และเกือบ 10% นับตั้งแต่ต้นเดือน

ตลาด น้ำมัน สะท้อนสถานการณ์สงครามอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นตั้งแต่สงครามเริ่มต้น ทุกครั้งที่ความตึงเครียดทวีขึ้น ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งสูง และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ ก็ไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม เป็นครั้งที่สองในเดือนนี้ที่เทรดเดอร์กลับลำเมื่อมีสัญญาณทางการทูตปรากฏ น้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเคยแกว่งอยู่ใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 95 ดอลลาร์เล็กน้อย ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลงแรงกว่าไปที่ 92 ดอลลาร์

การแกว่งตัวอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าตลาดพลังงานยังคงอ่อนไหวต่อพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์เพียงใด สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการพุ่งขึ้นอีกระลอกจากความเสี่ยงด้านอุปทาน กลับเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นว่า ทั้งวอชิงตันและเตหะรานอาจพร้อมจะลองใช้การทูตก่อนถึงเส้นตายของการหยุดยิง

เมื่อราคาน้ำมันลดลง ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น ดัชนี S&P 500 แตะหมุดหมาย 7,000 จุด แนสแด็กเพิ่มขึ้น 1.6% และดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.55% ในเอเชีย นิกเคอิและคอสปีปรับขึ้นมากกว่า 2% ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.27% และ CAC ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.12%

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่าแรงกระเพื่อมระยะยาวของความขัดแย้ง—รวมถึงการหยุดชะงักของอุปทานปุ๋ย และการสูญเสียการผลิตน้ำมัน 10.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม—อาจถ่วงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายปีนี้

ขณะเดียวกัน ความผันผวนระหว่างวันของบิตคอยน์กระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีของสถานะที่ใช้เลเวอเรจเกือบ 293 ล้านดอลลาร์ รวมถึงสถานะชอร์ต 256 ล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีสถานะที่ใช้เลเวอเรจถูกล้างพอร์ตไปราว 700 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง