Les actions liées aux cryptomonnaies ont chuté vendredi, alors qu’une faille de sécurité chez Binance, se chiffrant à plusieurs milliards de dollars, est venue s’ajouter à une vague de ventes généralisée dans le secteur technologique, alimentée par les inquiétudes concernant les dépenses en matière d’intelligence artificielle. Coinbase a perdu plus de 12 % et Strategy a reculé de 6 %, alors même que les deux sociétés avaient annoncé des bénéfices trimestriels jeudi soir.
Piratage de Binance: Coinbase et Bitcoin chutent avec les cryptos
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Points clés
- Coinbase, Strategy et d’autres valeurs phares ont chuté vendredi, alors que la vague de ventes dans les secteurs des cryptomonnaies et des technologies liées à l’IA a frappé les actifs à risque.
- Binance a déclaré qu’une faille de sécurité de 6,3 milliards de dollars avait affecté ses actifs, avec environ 3 milliards de dollars gelés et des pertes à couvrir.
- Les solides bénéfices trimestriels n’ont pas suffi à protéger les valeurs du secteur des cryptomonnaies face à un contexte de risque qui se détériore rapidement.
Le piratage de Binance ajoute un choc spécifique aux cryptomonnaies
Les valeurs du secteur des cryptomonnaies sont prises entre deux feux. L'action Coinbase (COIN) a chuté de 12,4 % à 140,70 dollars au moment de la rédaction de cet article, tandis que celle de Strategy (MSTR), géant de la gestion de bitcoins, a reculé de plus de 6 % à 132,20 dollars. La vague de ventes s’est propagée à l’ensemble du secteur, avec Securitize (SECZ) en baisse de 8,7 %, American Bitcoin (ABTC) de 9,3 %, Bullish de 9,2 %, Circle de 8,3 % et Galaxy Digital de 8,1 %.
Cette débâcle est survenue alors que le bitcoin a brièvement chuté vers les 76 000 dollars vendredi matin, à la suite d’une faille de sécurité survenue jeudi chez Binance, tandis que le regain d’inquiétude concernant le coût de l’essor de l’intelligence artificielle a pesé sur les valeurs technologiques. Plus de 1,5 milliard de dollars de positions cryptos à effet de levier ont été liquidées en 24 heures. Depuis, le bitcoin est remonté à un peu moins de 77 900 dollars, affichant une baisse de près de 5 % au cours de la dernière journée. Binance estime que l’incident a affecté environ 6,3 milliards de dollars d’actifs après qu’un pirate a apparemment obtenu l’accès via l’ordinateur portable compromis d’un employé et effectué des retraits non autorisés.
La plateforme a indiqué qu’environ 3 milliards de dollars avaient été gelés sur la blockchain et qu’elle couvrirait les pertes à l’aide de son Fonds de sécurité des actifs pour les utilisateurs (SAFU) et de ses ressources d’entreprise. Binance a précisé n’avoir trouvé aucune preuve indiquant que les clés privées des portefeuilles aient été compromises. Ce choc est survenu lors d’une séance déjà fragile pour les actifs à risque.
Les inquiétudes concernant les dépenses colossales liées aux infrastructures d’IA se sont intensifiées après la chute de 13 % subie jeudi par Alphabet, tandis que les résultats d’Amazon et d’Intel ont alimenté les interrogations quant à la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent générer des retours sur leurs investissements massifs dans l’IA. L’action Intel a chuté de plus de 28 % vendredi, à la suite d’un rapport sur les résultats décevant.
Les résultats de Coinbase ne parviennent pas à protéger le titre
Jeudi, après la clôture des marchés, Coinbase a annoncé un résultat net de 719 millions de dollars au troisième trimestre, mais le résultat net ajusté ne s’élevait qu’à 78 millions de dollars après exclusion des plus-values sur investissements et crypto-actifs. L’EBITDA ajusté a atteint 333 millions de dollars, en hausse de 60 % par rapport au trimestre précédent.
Les conditions de marché sous-jacentes sont restées moins favorables qu’il y a un an. Le chiffre d’affaires lié aux transactions a chuté à 590 millions de dollars, contre environ 1 milliard de dollars, tandis que le chiffre d’affaires total a reculé à 1,22 milliard de dollars, contre 1,87 milliard de dollars.
La baisse du titre vendredi matin — plus marquée que celle des autres grandes valeurs du secteur des cryptomonnaies — suggère que les investisseurs regardent au-delà des bénéfices annoncés pour se concentrer sur la faiblesse du marché des cryptomonnaies et l’activité future de trading.
Stratégie en baisse malgré un bénéfice de 19,5 milliards de dollars
Strategy a également publié des résultats remarquables, avec un résultat net de 19,53 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 44,75 dollars, reflétant en grande partie les plus-values sur ses avoirs en bitcoins.
La société détenait 848 517 BTC au 25 octobre, tandis que son chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 3 % pour s’établir à 125,4 millions de dollars. Les baisses de vendredi illustrent pourquoi les actions du secteur des cryptomonnaies peuvent amplifier les fluctuations du marché sous-jacent.
La faiblesse du bitcoin pèse sur leur exposition principale, le piratage de Binance a ravivé les inquiétudes en matière de sécurité, et la vague de ventes dans le secteur des technologies liées à l’IA touche la même base d’investisseurs à bêta élevé. Pour Coinbase et Strategy, les solides résultats historiques n’ont pas suffi à compenser une détérioration rapide de l’environnement de risque.
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Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
À propos de l'auteur
ÉCRIT PAREmmanuel Musa
Emmanuel Musa est journaliste financier et analyste crypto basé en Afrique.
