Zoomex advarer om, at traditionelle likviditetsmålinger ikke længere holder i en tid med AI-baseret handel

PRESSEMEDDELELSE.

Zoomex har skitseret en strukturel ændring i kryptovalutamarkedets dynamik og fastslår, at traditionelle likviditetsindikatorer såsom handelsvolumen og synlig ordrebogdybde bliver mindre pålidelige i et miljø, der i stigende grad drives af AI-baserede og algoritmiske handelssystemer.

Ifølge platformen har fremkomsten af automatiseret handel afsløret en voksende kløft mellem den viste likviditet og de faktiske handelsresultater, hvilket har skabt behov for en ny ramme til at evaluere handelsresultater.

Traditionelle likviditetsmålinger mister relevans

Historisk set har handelsfolk stolet på målinger såsom handelsvolumen og ordrebogens dybde for at vurdere børsens kvalitet. Men i takt med at AI-drevne strategier bliver mere dominerende, viser disse indikatorer sig at være utilstrækkelige.

I hurtigt skiftende markeder kan algoritmiske systemer hurtigt placere og annullere ordrer, hvilket skaber en tilsyneladende dyb likviditet, samtidig med at det faktiske udførbare volumen reduceres. Dette resulterer ofte i slippage og inkonsekvente udførelser, især i perioder med høj volatilitet.

Zoomex bemærkede, at denne uoverensstemmelse bliver mere synlig, efterhånden som udførelseshastighed og ordrebogens stabilitet kommer under pres fra stadig mere sofistikerede handelssystemer.

En repræsentant for Zoomex kommenterede:

”Det, vi ser, er en strukturel forandring. Synlig likviditet kan ikke længere betragtes som pålidelig. I et AI-drevet marked er det afgørende, om likviditeten kan udføres konsekvent i realtid.”

Udførelseskvalitet bliver et vigtigere benchmark for likviditet

I takt med at den AI-drevne deltagelse stiger på tværs af markederne for digitale aktiver, lægger markedsdeltagerne større vægt på udførelsesresultater frem for udelukkende at stole på statiske øjebliksbilleder af ordrebøgerne.
Brancheanalyser viser, at likviditetsdybde alene ikke altid afspejler den faktiske handelsperformance under volatile forhold. I højt automatiserede miljøer kan hurtige ordrerjusteringer øge kløften mellem synlig og udførbar likviditet.

En nylig likviditetsanalyse af større børser fremhævede Zoomex’ konkurrencedygtige udførelsesmålinger på tværs af flere aktiver med højt volumen. Børsen registrerede mere end 62,7 millioner USDT i BTC-spotdybde og næsten 29,8 millioner USDT i ETH-likviditet, samtidig med at den opretholdt et slippage på 0,03 % på en simuleret købsordre på 10 BTC.

På futuresmarkederne registrerede Zoomex en reaktionstid på 17 sekunder for BTC-udførelsestests, hvilket var bedre end flere større børser, der indgik i analysen.

Platformen udtalte, at disse målinger afspejler en voksende fokus i branchen på konsistens i udførelsen, stabilitet i likviditeten og reelle handelsresultater frem for alene teoretisk markedsdybde.

AI-handel kræver præcision på infrastrukturniveau

AI's stigende rolle i handel fremskynder denne overgang. Automatiserede strategier er afhængige af præcis udførelse, lav latenstid og konsistente datafeeds, hvilket gør infrastrukturens ydeevne afgørende.
Selv mindre forsinkelser eller uoverensstemmelser kan påvirke rentabiliteten, især for højfrekvente eller tidsfølsomme strategier.

Zoomex oplyste, at selskabets handelsinfrastruktur er designet til at imødekomme disse krav med en matching-engine, der er i stand til at opretholde en latenstid på under 10 millisekunder og stabilitet i udførelsen i perioder med øget markedsaktivitet.
For eksempel bliver pålideligheden i udførelsen en afgørende konkurrencefaktor under forhold med høj volatilitet, da handelsfolk og automatiserede systemer er afhængige af konsistente udførelser frem for teoretisk likviditet.

Udførelsesydelse som konkurrencemæssig benchmark

I takt med at AI's andel stiger, fremstår udførelseskvalitet som en afgørende faktor i konkurrencen mellem børserne. Handlende lægger større vægt på, hvor pålideligt ordrer udføres, hvor tæt udførelsen matcher den forventede pris, og hvor stabil likviditeten forbliver under pres.

Zoomex angav, at deres infrastruktur er fokuseret på at reducere kløften mellem synlig og udførbar likviditet, hvilket understøtter både manuelle og algoritmiske handelsmiljøer.

"Udførelseskvalitet er ikke længere en premium-funktion – det er ved at blive en grundlæggende forventning," tilføjede repræsentanten. "Platforme, der ikke kan levere konsistent udførelse, vil få det svært i et AI-drevet marked."

Fra markedsobservation til infrastrukturpositionering

Dette skift mod udførelsesbaseret likviditetsmåling afspejles også i uafhængige markedsanalyser, hvor der i stigende grad fokuseres på slippage, konsistens i udførelsen og ordreudførelse i realtid frem for statiske øjebliksbilleder af ordrebogen.
Markedsobservatører bemærker, at i takt med at algoritmisk handel bliver mere dominerende, bliver traditionelle likviditetsindikatorer mindre effektive til at afspejle de faktiske handelsforhold.

En analytiker inden for markedet for digitale aktiver kommenterede:

"Branchen bevæger sig i retning af udførelsesbaserede målinger, fordi det er det, der faktisk påvirker handelsresultaterne. Det, der ser likvidt ud på en skærm, er ofte meget forskelligt fra det, der kan udføres, især i højhastighedsmiljøer."

Om Zoomex

Zoomex blev grundlagt i 2021 og er en global handelsplatform for kryptovalutaer, der betjener mere end 3 millioner brugere i over 35 lande og regioner. Børsen tilbyder over 700 handelspar og mere end 590 evighedskontrakter, understøttet af en højtydende matchingsmotor med en interface-latens på under 10 millisekunder.

Med udgangspunkt i sine kerneværdier "Enkel × Brugervenlig × Hurtig" fokuserer Zoomex på at levere et gennemsigtigt og effektivt handelsmiljø. Platformen lægger vægt på retfærdighed, sporbar ordreudførelse og klar synlighed af aktiver for at reducere informationsasymmetri for brugerne.

Zoomex opererer under lovmæssige registreringer, herunder Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA og Australia AUSTRAC, og har gennemført sikkerhedsrevisioner udført af blockchain-sikkerhedsfirmaet Hacken. Beskyttelse af aktiver understøttes af en multi-signatur cold- og hot-wallet-struktur.

_________________________________________________________________________

Bitcoin.com påtager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for tab, skader, krav, omkostninger eller udgifter af nogen art, uanset om disse er faktiske, påståede eller følgevirkninger, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til indhold, varer eller tjenester, der henvises til i denne artikel. Enhver tillid til sådanne oplysninger er udelukkende på læserens eget ansvar.