Цей спонсорований прес-реліз надано компанією Zoomex і не написано редакцією Bitcoin.com News. Bitcoin.com News не обов’язково поділяє висловлені в цьому повідомленні думки.
Zoomex попереджає, що традиційні показники ліквідності втрачають актуальність в епоху торгівлі на основі штучного інтелекту
ПОДІЛИТИСЯ
Press release
ПРЕС-РЕЛІЗ.
Zoomex окреслив структурні зміни в динаміці ринку криптовалют, зазначивши, що традиційні показники ліквідності, такі як обсяг торгів та видима глибина книги замовлень, стають менш надійними в умовах, що дедалі більше визначаються системами торгівлі на основі штучного інтелекту та алгоритмів.
За даними платформи, зростання популярності автоматизованої торгівлі викрило розрив між відображеною ліквідністю та фактичними результатами виконання, що зумовило необхідність створення нової системи оцінки ефективності торгівлі.
Традиційні показники ліквідності втрачають актуальність
Історично трейдери покладалися на такі показники, як обсяг торгів та глибина книги замовлень, щоб оцінити якість біржі. Однак у міру того, як стратегії на основі штучного інтелекту стають все більш домінуючими, ці показники виявляються недостатніми.
На швидкозмінних ринках алгоритмічні системи можуть швидко розміщувати та скасовувати замовлення, створюючи ілюзію глибокої ліквідності та одночасно зменшуючи фактичний обсяг, що підлягає виконанню. Це часто призводить до прослизання та непослідовного виконання замовлень, особливо в періоди високої волатильності.
Компанія Zoomex зазначила, що ця невідповідність стає все більш помітною, оскільки швидкість виконання та стабільність книги замовлень зазнають тиску з боку дедалі більш досконалих торгових систем.
Представник Zoomex прокоментував:
«Ми спостерігаємо структурну зміну. Видиму ліквідність більше не можна вважати надійною. На ринку, керованому штучним інтелектом, важливо те, чи можна стабільно виконувати ліквідність у режимі реального часу».
Якість виконання стає все більш важливим критерієм оцінки ліквідності
У міру зростання участі, керованої штучним інтелектом, на ринках цифрових активів учасники ринку приділяють більшу увагу результатам виконання, а не покладаються виключно на статичні знімки книги замовлень.
Аналіз галузі показує, що сама по собі глибина ліквідності не завжди відображає фактичні результати торгівлі в умовах волатильності. У високоавтоматизованих середовищах швидке коригування замовлень може збільшити розрив між видимою та виконуваною ліквідністю.
Нещодавній аналіз ліквідності основних бірж підкреслив конкурентні показники виконання Zoomex щодо кількох активів з великим обсягом торгів. Біржа зафіксувала понад 62,7 млн USDT глибини спотової ліквідності BTC та майже 29,8 млн USDT ліквідності ETH, при цьому підтримуючи прослизання на рівні 0,03% для модельованого ринкового ордера на купівлю 10 BTC.
На ф'ючерсних ринках Zoomex зафіксувала час реакції 17 секунд для тестів виконання BTC, перевершивши кілька більших бірж, включених до аналізу.
Платформа заявила, що ці показники відображають зростаючу увагу галузі до стабільності виконання, стабільності ліквідності та реальних результатів торгівлі, а не лише до теоретичної глибини ринку.
Торгівля з використанням ШІ вимагає точності на рівні інфраструктури
Зростаюча роль штучного інтелекту в торгівлі прискорює цей перехід. Автоматизовані стратегії покладаються на точне виконання, низьку затримку та стабільні потоки даних, що робить продуктивність інфраструктури критично важливою.
Навіть незначні затримки або невідповідності можуть вплинути на прибутковість, особливо для високочастотних або чутливих до часу стратегій.
Zoomex заявила, що її торгова інфраструктура розроблена для задоволення цих вимог, з механізмом збігу, здатним підтримувати затримку нижче 10 мілісекунд та стабільність виконання в періоди підвищеної ринкової активності.
Наприклад, в умовах високої волатильності надійність виконання стає ключовим фактором, оскільки трейдери та автоматизовані системи покладаються на стабільне виконання, а не на теоретичну ліквідність.
Ефективність виконання як конкурентний орієнтир
У міру зростання ролі штучного інтелекту якість виконання стає визначальним фактором у конкуренції між біржами. Трейдери приділяють все більше уваги тому, наскільки надійно виконуються ордери, наскільки виконання відповідає очікуваним цінам і наскільки стабільною залишається ліквідність у стресових ситуаціях.
Zoomex зазначила, що її інфраструктура орієнтована на зменшення розриву між видимою та реальною ліквідністю, підтримуючи як ручні, так і алгоритмічні торгові середовища.
«Якість виконання більше не є преміум-функцією — вона стає базовим очікуванням», — додав представник. «Платформи, які не можуть забезпечити стабільне виконання, матимуть труднощі на ринку, що керується штучним інтелектом».
Від спостереження за ринком до позиціонування інфраструктури
Цей перехід до вимірювання ліквідності на основі виконання також відображається в незалежних ринкових аналізах, де все більше уваги приділяється прослизанню, стабільності виконання та виконанню замовлень у реальному часі, а не статичним знімкам книги замовлень.
Спостерігачі ринку відзначають, що в міру того, як алгоритмічна торгівля стає все більш домінуючою, традиційні показники ліквідності стають менш ефективними для відображення реальних умов торгівлі.
Аналітик ринку цифрових активів прокоментував:
«Галузь рухається в напрямку показників, заснованих на виконанні, оскільки саме це фактично впливає на результати торгівлі. Те, що виглядає ліквідним на екрані, часто дуже відрізняється від того, що можна виконати, особливо в умовах високої швидкості».
Про Zoomex
Заснована у 2021 році, Zoomex — це глобальна платформа для торгівлі криптовалютами, яка обслуговує понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 35 країнах та регіонах. Біржа пропонує понад 700 торгових пар та більше ніж 590 безстрокових контрактів, що підтримуються високопродуктивним механізмом збігу з затримкою інтерфейсу менше 10 мілісекунд.
Керуючись своїми основними цінностями — «Простота × Зручність × Швидкість», Zoomex зосереджується на створенні прозорого та ефективного торгового середовища. Платформа наголошує на справедливості, прозорості виконання замовлень та чіткій видимості активів, щоб зменшити інформаційну асиметрію для користувачів.
Zoomex працює на підставі регуляторних реєстрацій, включаючи MSB Канади, MSB США, NFA США та AUSTRAC Австралії, а також пройшла аудит безпеки, проведений компанією з безпеки блокчейну Hacken. Захист активів забезпечується структурою холодних та гарячих гаманців з багатопідписом.
_________________________________________________________________________
Bitcoin.com не несе жодної відповідальності та не буде нести відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки, шкоду, претензії, витрати чи видатки будь-якого роду, фактичні, передбачувані чи наслідкові, що виникають у зв’язку з використанням або покладанням на будь-який контент, товари чи послуги, згадані в цій статті. Покладання на таку інформацію здійснюється виключно на власний ризик читача.
