Аналітики Bitfinex вказують на рівень $84 766 як тригер, оскільки біткойн тестує позначку $81 500 після різкого розвороту

Геополітичні зміни підштовхнули біткойн до багатомісячного максимуму

Біткойн підскочив до чергового багатомісячного максимуму в середу, 6 травня, після того, як президент Дональд Трамп оголосив про призупинення операції з супроводу суден, що застрягли в Перській затоці. Криптовалюту додатково підштовхнули повідомлення про те, що Вашингтон і Тегеран наблизилися до угоди як ніколи з початку війни.

Як показує денний графік біткойна, як оголошення, так і повідомлення — які також призвели до того, що ціна нафти Brent на мить опустилася нижче 100 доларів за барель — спровокували різке зростання, в результаті якого криптовалюта досягла піку в 82 833 долари. Цей стрибок призвів до того, що ринкова капіталізація біткойна майже досягла 1,66 трлн доларів, що на 20 млрд доларів більше, ніж пік ранкової сесії в 1,64 трлн доларів.

Однак, дотримуючись власної політики тиску на Трампа, іранська влада, як повідомляється, відреагувала заявою, яка, здавалося, знову підривала оптимістичний допис президента в соцмережах. Як повідомили кілька ЗМІ, через кілька годин після виступу Трампа Іран оголосив, що має «Управління Перської затоки», яке контролює морський транзит через Ормузьку протоку.

Хоча це може бути іранською переговорною тактикою, стратегія, здається, спрацювала, оскільки ціни на нафту дещо підскочили, а нафта марки Brent подорожчала до 102 доларів за барель. На думку деяких спостерігачів, розрахунок Ірану простий: утримувати високі ціни на нафту достатньо довго, і адміністрація Трампа буде змушена погодитися на більшість вимог Тегерана. Однак, з огляду на те, що блокада іранських портів залишається в силі, цей ризик може виявитися занадто дорогим.

Хоча світові фондові ринки в основному не зреагували на зміну сценарію конфлікту на Близькому Сході, для біткойна ситуація склалася інакше: він впав зі свого денного піку до 81 305 доларів, фактично знівелювавши більшу частину попередніх прибутків. На момент написання статті (14:11 за східним стандартним часом) провідна криптовалюта відновилася і тестувала опір на рівні 81 500 доларів.

Волатильність біткойна протягом дня призвела до ліквідації позицій з кредитним плечем на суму 188 млн доларів, з яких 160 млн припадало на короткі позиції. Це на майже 100 млн доларів більше, ніж 66 млн доларів коротких позицій, ліквідованих раніше вранці.

Аналіз Bitfinex: розгортання коротких позицій та приплив коштів в ETF

Тим часом аналітики Bitfinex припустили, що зростання біткойна до 83 000 доларів було спричинене вимушеним розгортанням сильно перекошених коротких позицій, причому за одну годину було ліквідовано коротких позицій на BTC на суму приблизно 150 мільйонів доларів. За цим послідував сильний спот-попит, який поглинув понад 375 мільйонів доларів фіксації прибутку, не порушуючи імпульсу.

Аналітики також стверджують, що припливи коштів у біржові фонди (ETF) непомітно відновили мінімальний рівень ринку, тоді як інституційні потоки, пов'язані з дохідними продуктами, такими як STRC, додають нове джерело попиту до поточного ралі. Дивлячись у майбутнє, аналітики Bitfinex зазначили:

«Тригери, за якими варто стежити в режимі реального часу: щоденне закриття вище 84 766 доларів — наступний технічний орієнтир і верхня межа попередньої зони консолідації; продовження серії ETF до семи сесій із показниками AER, що утримуються в межах 3x–6x; динаміка ціни STRC до виплати дивідендів вище номіналу для підтвердження життєздатності вікна ATM».

З іншого боку, тригерами, що скасовують цей тренд, є або повторне тестування рівня нижче 78 000 доларів на кумулятивній дельті обсягу (CVD), що визначається спотовим ринком, або поглиблення негативного фінансування без подальшого руху спотового ринку.