Zoomex varnar för att traditionella likviditetsmått inte längre fungerar i en tid präglad av AI-handel

PRESSMEDDELANDE.

Zoomex har beskrivit en strukturell förändring i kryptovalutamarknadens dynamik och konstaterar att traditionella likviditetsindikatorer, såsom handelsvolym och synlig orderbokdjup, blir allt mindre tillförlitliga i en miljö som i allt högre grad drivs av AI-drivna och algoritmiska handelssystem.

Enligt plattformen har den automatiserade handelns framväxt blottlagt en växande klyfta mellan den visade likviditeten och de faktiska utföranderesultaten, vilket skapar ett behov av ett nytt ramverk för att utvärdera handelsprestanda.

Traditionella likviditetsmått tappar i relevans

Historiskt sett har handlare förlitat sig på mått såsom handelsvolym och orderbokens djup för att bedöma börsens kvalitet. Men i takt med att AI-drivna strategier blir mer dominerande visar sig dessa indikatorer vara otillräckliga.

På snabbrörliga marknader kan algoritmiska system snabbt lägga och avbryta order, vilket skapar vad som verkar vara djup likviditet samtidigt som den faktiska volymen som kan utföras minskar. Detta resulterar ofta i slippage och inkonsekventa utföranden, särskilt under perioder med hög volatilitet.

Zoomex noterade att denna diskrepans blir allt tydligare i takt med att exekveringshastigheten och orderbokens stabilitet utsätts för press från allt mer sofistikerade handelssystem.

En representant för Zoomex kommenterade:

”Det vi ser är en strukturell förändring. Synlig likviditet kan inte längre betraktas som tillförlitlig. På en AI-driven marknad är det avgörande om likviditeten kan exekveras konsekvent i realtid.”

Exekveringskvalitet blir ett allt viktigare likviditetsmått

I takt med att AI-driven deltagande ökar på marknaderna för digitala tillgångar lägger marknadsaktörerna större vikt vid exekveringsresultat än att enbart förlita sig på statiska ögonblicksbilder av orderboken.

Branschanalyser visar att likviditetsdjupet i sig inte alltid återspeglar den faktiska handelsprestandan under volatila förhållanden. I högautomatiserade miljöer kan snabba orderjusteringar öka klyftan mellan synlig och exekverbar likviditet.

En nyligen genomförd likviditetsanalys av större börser lyfte fram Zoomex konkurrenskraftiga utförandemått för flera tillgångar med hög volym. Börsen registrerade mer än 62,7 miljoner USDT i BTC-spotdjup och nästan 29,8 miljoner USDT i ETH-likviditet, samtidigt som man upprätthöll en slippage på 0,03 % på en simulerad köporder på 10 BTC.

På terminsmarknaderna registrerade Zoomex en reaktionstid på 17 sekunder för BTC-exekveringstester, vilket överträffade flera större börser som ingick i analysen.

Plattformen uppgav att dessa mått återspeglar branschens växande fokus på exekveringskonsistens, likviditetsstabilitet och verkliga handelsresultat snarare än enbart teoretiskt marknadsdjup.

AI-handel kräver precision på infrastrukturnivå

AI:s ökande roll inom handel påskyndar denna övergång. Automatiserade strategier är beroende av exakt utförande, låg latens och konsekventa dataflöden, vilket gör infrastrukturens prestanda avgörande.

Även mindre fördröjningar eller inkonsekvenser kan påverka lönsamheten, särskilt för högfrekventa eller tidskänsliga strategier.

Zoomex uppgav att dess handelsinfrastruktur är utformad för att möta dessa krav, med en matchningsmotor som kan upprätthålla en latens under 10 millisekunder och stabilitet i utförandet under perioder med hög marknadsaktivitet.
Till exempel, under förhållanden med hög volatilitet blir tillförlitligheten i utförandet en viktig differentierande faktor, eftersom handlare och automatiserade system är beroende av konsekventa utföranden snarare än teoretisk likviditet.

Utförandekvalitet som konkurrensmässig riktmärk

I takt med att AI-användningen ökar framträder exekveringskvaliteten som en avgörande faktor i konkurrensen mellan börserna. Handlare lägger större vikt vid hur tillförlitligt order utförs, hur väl exekveringen stämmer överens med förväntade priser och hur stabil likviditeten förblir under stressade förhållanden.

Zoomex uppgav att dess infrastruktur är inriktad på att minska klyftan mellan synlig och utförbar likviditet, vilket stödjer både manuella och algoritmiska handelsmiljöer.

”Utförandekvalitet är inte längre en premiumfunktion, utan håller på att bli en grundläggande förväntning”, tillade representanten. ”Plattformar som inte kan leverera konsekvent utförande kommer att få det svårt på en AI-driven marknad.”

Från marknadsobservation till infrastrukturpositionering

Denna övergång till utförandebaserad likviditetsmätning återspeglas också i oberoende marknadsanalyser, där allt större uppmärksamhet läggs på slippage, konsistens i utförandet och orderutförande i realtid snarare än statiska ögonblicksbilder av orderboken.
Marknadsobservatörer noterar att i takt med att algoritmisk handel blir mer dominerande blir traditionella likviditetsindikatorer mindre effektiva när det gäller att fånga upp de faktiska handelsförhållandena.

En marknadsanalytiker inom digitala tillgångar kommenterade:

”Branschen går mot utförandebaserade mått eftersom det är det som faktiskt påverkar handelsresultaten. Det som ser likvid ut på en skärm skiljer sig ofta mycket från vad som kan utföras, särskilt i höghastighetsmiljöer.”

Om Zoomex

Zoomex grundades 2021 och är en global handelsplattform för kryptovalutor som betjänar mer än 3 miljoner användare i över 35 länder och regioner. Börsen erbjuder över 700 handelspar och mer än 590 eviga kontrakt, med stöd av en högpresterande matchningsmotor med en gränssnittsfördröjning på under 10 millisekunder.

Med sina kärnvärden ”Enkelt × Användarvänligt × Snabbt” fokuserar Zoomex på att leverera en transparent och effektiv handelsmiljö. Plattformen betonar rättvisa, spårbar orderutförande och tydlig tillgångssynlighet för att minska informationsasymmetrin för användarna.

Zoomex bedriver sin verksamhet enligt gällande regleringar, inklusive Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA och Australia AUSTRAC, och har genomgått säkerhetsgranskningar utförda av blockkedjesäkerhetsföretaget Hacken. Tillgångsskyddet stöds av en struktur med kalla och varma plånböcker med flersignatur.

_________________________________________________________________________

Bitcoin.com tar inget ansvar och är inte ansvarigt, varken direkt eller indirekt, för förluster, skador, anspråk, kostnader eller utgifter av något slag, vare sig faktiska, påstådda eller följdskador, som uppstår till följd av eller i samband med användning av eller förlitan på innehåll, varor eller tjänster som omnämns i denna artikel. All förlitan på sådan information sker helt på läsarens egen risk.