Os mercados financeiros globais enfrentaram uma turbulência severa esta semana, quando as crescentes tensões comerciais entre EUA e China desencadearam vendas em pânico em ações e criptomoedas, de acordo com uma análise de 7 de abril pela QCP Capital.
Os Mercados Despencam, Bitcoin Quebra: QCP Alerta de 'Guerra Econômica em Grande Escala'
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Picos de Volatilidade, Tarifas Aumentam: QCP Diz que o Mundo Está Próximo de um Ponto de Ruptura Econômica
Na segunda-feira, a empresa informou que o bitcoin inicialmente resistiu à queda do mercado de ações da semana passada, mas entrou em colapso durante as primeiras horas de negociação asiáticas, caindo 7% para $74,500. Mais de $800 milhões em posições de derivativos de bitcoin e ethereum foram liquidadas em 24 horas devido ao aumento da volatilidade. A QCP Capital observou que a volatilidade implícita do bitcoin na sexta-feira subiu acima de 85%, enquanto a do ethereum saltou para 130%, refletindo uma atividade frenética de proteção.
O Índice de Volatilidade CBOE, um indicador chave de medo, ultrapassou 60, sinalizando uma ansiedade extrema dos investidores. O mercado de ações da China sofreu sua pior queda em um único dia desde 2008, uma reação atrasada às tarifas retaliatórias de 34% de Pequim sobre todos os produtos dos EUA anunciadas na sexta-feira. Com as tarifas mais altas programadas para entrarem em vigor a 9 de abril, a QCP alertou que a economia global está se aproximando de uma “guerra econômica em grande escala.”
O Presidente Trump reconheceu a dor no mercado, mas defendeu sua estratégia, afirmando que “às vezes você tem que tomar remédio,” de acordo com o resumo da QCP de seus comentários. Mais de 50 países teriam procurado negociações comerciais de emergência com os EUA para mitigar as interrupções na cadeia de suprimentos. Enquanto isso, a liquidação de $800 milhões em criptomoedas marcou uma das maiores vendas em um único dia deste ano, segundo dados da QCP.
Enquanto refúgios tradicionais como ouro e títulos prosperavam, a QCP destacou a correlação atípica do bitcoin com ações durante a crise. A empresa enfatizou que a confiança do mercado e a credibilidade da economia dos EUA agora estão em jogo, com pouco tempo restante para evitar uma maior desestabilização antes do prazo das tarifas na quarta-feira. Analistas alertaram que, sem um progresso significativo nas negociações, os mercados globais podem enfrentar uma volatilidade intensificada nos próximos dias.
