Coinbase i gigant bitcoinowy tracą, atak hakerski na Binance wstrząsa rynkiem

Włamanie do Binance stanowi dodatkowy wstrząs dla rynku kryptowalut

Akcje spółek kryptowalutowych są atakowane z dwóch stron.

W momencie pisania tego artykułu akcje Coinbase (COIN) spadły o 12,4% do 140,70 dolarów, podczas gdy akcje giganta zarządzającego aktywami w bitcoinach, Strategy (MSTR), spadły o ponad 6% do 132,20 dolarów. Wyprzedaż objęła cały sektor: Securitize (SECZ) straciło 8,7%, American Bitcoin (ABTC) spadło o 9,3%, Bullish o 9,2%, Circle o 8,3%, a Galaxy Digital o 8,1%.

Spadki nastąpiły po tym, jak w piątek rano cena bitcoina na krótko spadła w kierunku 76 000 USD w następstwie naruszenia bezpieczeństwa na giełdzie Binance w czwartek, a ponowne obawy związane z kosztami boomu na sztuczną inteligencję wywarły presję na akcje spółek technologicznych. W ciągu 24 godzin zlikwidowano pozycje lewarowane na kryptowalutach o wartości ponad 1,5 mld USD. Od tego czasu cena bitcoina ponownie wzrosła do poziomu nieco poniżej 77 900 dolarów, co oznacza spadek o prawie 5% w ciągu ostatniego dnia.

Binance szacuje, że incydent dotknął aktywa o wartości około 6,3 mld dolarów po tym, jak osoba atakująca najprawdopodobniej uzyskała dostęp poprzez zainfekowany laptop pracownika i zleciła nieautoryzowane wypłaty.

Giełda poinformowała, że w łańcuchu bloków zamrożono około 3 mld dolarów oraz że pokryje straty, korzystając z funduszu Secure Asset Fund for Users (SAFU) oraz zasobów korporacyjnych. Binance oświadczyło, że nie znalazło dowodów na to, by klucze do prywatnych portfeli zostały naruszone.

Ten wstrząs nastąpił podczas i tak już niestabilnej sesji dla aktywów ryzykownych.

Obawy związane z ogromnymi wydatkami na infrastrukturę sztucznej inteligencji nasiliły się po tym, jak w czwartek kurs akcji Alphabet spadł o 13%, a wyniki finansowe Amazon i Intel wzbudziły dodatkowe pytania dotyczące tego, jak szybko firmy mogą osiągnąć zwrot z ogromnych inwestycji w sztuczną inteligencję. W piątek, po opublikowaniu rozczarowującego raportu finansowego, kurs akcji Intel spadł dotychczas o ponad 28%.

Wyniki finansowe Coinbase nie zdołały ochronić kursu akcji

Po zamknięciu sesji w czwartek Coinbase ogłosiło zysk netto w III kwartale w wysokości 719 mln dolarów, jednak skorygowany zysk netto wyniósł zaledwie 78 mln dolarów po wyłączeniu zysków z inwestycji i aktywów kryptograficznych. Skorygowana EBITDA osiągnęła poziom 333 mln dolarów, co oznacza wzrost o 60% w ujęciu kwartalnym.

Podstawowe warunki handlowe pozostały słabsze niż rok temu. Przychody z transakcji spadły do 590 mln dolarów z około 1 mld dolarów, podczas gdy całkowite przychody spadły do 1,22 mld dolarów z 1,87 mld dolarów.

Spadek kursu akcji w piątek rano – bardziej wyraźny niż w przypadku innych głównych spółek z branży kryptowalutowej – sugeruje, że inwestorzy patrzą nie tylko na zysk podany w nagłówkach, ale także na słabość rynku kryptowalut i przyszłą aktywność handlową.

Strategy odnotowuje spadek pomimo zysku w wysokości 19,5 mld dolarów

Strategy również odnotowała imponujące wyniki, zgłaszając 19,53 mld dolarów zysku netto oraz 44,75 w rozwodnionym zysku na akcję, co w dużej mierze odzwierciedla zyski z posiadanych bitcoinów.

Na dzień 25 października spółka posiadała 848 517 BTC, podczas gdy kwartalne przychody spadły o 3% do 125,4 mln dolarów. Piątkowe spadki pokazują, dlaczego akcje spółek kryptowalutowych mogą wzmacniać wahania na rynku bazowym.

Słabość bitcoina wywiera presję na ich główną ekspozycję, włamanie do Binance ponownie wzbudziło obawy dotyczące bezpieczeństwa, a wyprzedaż akcji spółek technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją dotyka tej samej grupy inwestorów o wysokim współczynniku beta.

W przypadku Coinbase i Strategy dobre wyniki finansowe za minione okresy nie wystarczyły, by zrównoważyć gwałtownie pogarszające się otoczenie ryzyka.