A bitcoin átlépte a 65 ezer dolláros határt, miközben a mérsékelt infláció fellendítette a részvények, az arany és a kriptovaluták árfolyamát

A termelői árak csökkennek, a Fed várakozásai változnak

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) keleti idő szerint reggel 8:30-kor tette közzé a júniusi termelői árindexet (PPI). A fő mutató 5,5%-os értéket ért el, ami alacsonyabb a konszenzusos becsléseknél és a korábbi adatoknál is.

Az alacsonyabb termelői árak idővel általában átgyűrűznek a fogyasztói inflációba. Mivel a júniusi fogyasztói árindex (CPI) máris mérséklődés jeleit mutatja, a kereskedők a PPI-adatot újabb jelnek tekintik arra, hogy a Federal Reserve-nek van mozgástere az év későbbi részében kamatcsökkentésre. A kincstári hozamok a kereskedés elején kissé csökkentek, ami általában támogatja a részvények és a kriptovaluták magasabb értékelését.

Azok a vállalatok, amelyeknek jelentős energia- vagy nyersanyagköltségeik vannak – ideértve a gyártókat és a szállítmányozó cégeket –, beárazták a haszonkulcsuk némi javulását. A dollárindex is gyengült, ami fellendítette a dollárban denominált eszközöket, mint például az aranyat és a bitcoint.

A bitcoin átlépte a 65 000 dolláros határt

A bitcoin 64 989 dollár közelében nyitotta a kereskedést, majd szerdán reggel 8:30-kor (EDT) 65 494 dollárig emelkedett, így az elmúlt kereskedési napok során először lépte át a 65 000 dolláros szintet.

A kereskedési volumen a mozgás során végig magas maradt, ami arra utal, hogy mind az intézményi befektetők, mind a lakossági kereskedők aktívak voltak. A bitcoin emelkedését ugyanazok a tényezők hajtották, mint a részvényekét: az alacsonyabb várható hitelfelvételi költségek és a javuló likviditási hangulat. Az altcoinok követték a bitcoin példáját, bár a bitcoin részesedése a teljes kriptopiac értékéből továbbra is magas maradt, mivel a befektetők a leglikvidebb tokent részesítették előnyben. Míg a BTC ezen a héten több mint 5%-kal emelkedett, az ethereum (ETH) a hét napos időszak alatt több mint 10%-kal erősödött.

A csúcsok közelében bekövetkezett nyereségrealizálás, valamint az emelkedő olajárakból eredő nyomás miatt több digitális eszköz sem tudta megtartani a kereskedési nap csúcsát.

A chipgyártók részvényei emelik a Wall Streetet

Az amerikai részvény határidős ügyletek a kereskedés elején emelkedtek. Az S&P 500 határidős ügyletei 0,03% és 0,38% között erősödtek, 7 543 és 7 593 közötti szinten kereskedve. A Nasdaq-100 határidős ügyletei 0,24%–0,90% között emelkedtek. A Dow Jones Industrial Average határidős indexe többnyire változatlanul, 52 500 és 52 789 között mozgott.

A félvezetőgyártók részvényei vezették az emelkedést. Az Nvidia, az AMD és a Broadcom jelentős nyereséget könyvelhetett el a mesterséges intelligencia (AI) infrastruktúra iránti folyamatos keresletnek köszönhetően. A memóriagyártók, a félvezetőgyártók és a hálózati szolgáltatók a tőzsde általános teljesítményét felülmúlták, ami arra utal, hogy a vásárlás inkább strukturális kereslethez kapcsolódott, mintsem rövid távú fellendüléshez.

Az energetikai részvények vegyesen teljesítettek. A termelők profitáltak a magasabb nyersolajárakból, míg a légitársaságok és a fogyasztóknak szóló szolgáltatásokat nyújtó vállalatok további költségnyomással szembesültek. A tajvani és dél-koreai chipgyártók is emelkedtek, kiterjesztve ezzel a globális piacokon tapasztalható emelkedést.

A kőolaj ára a Hormuz-szoros kockázata miatt továbbra is magas szinten marad

A Brent nyersolaj hordónkénti ára 8:30-kor (EDT) 84 dollár körül mozgott. A West Texas Intermediate (WTI) 79,54 dollár közelében maradt. Mindkét referenciaárfolyam jóval a közelmúltbeli átlagok felett maradt, mivel az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek továbbra is fennállnak.

A Hormuz-szoros, amelyen a világ olajellátásának mintegy 20%-a halad át, továbbra is a figyelem középpontjában állt. A katonai tevékenységről és kereskedelmi tartályhajókat érintő incidensekről szóló jelentések megemelték a hajózási biztosítási költségeket, és egyes hajók útvonalának megváltoztatásához vezettek.

Az arany szűk sávban, 4 050 és 4 064 dollár/uncia között kereskedett, amit mind a kamatkilátások, mind a geopolitikai kockázatok elleni fedezeti kereslet támasztott alá. A sárga nemesfém troy-uncia ára ma reggel 0,23%-kal emelkedett a nap folyamán.

Mit jelent mindez?

A reggeli órák eddig azt mutatták, hogy két erő húzza a piacokat eltérő irányokba. A hűlő amerikai inflációs adatok okot adtak a befektetőknek arra, hogy a Fed enyhítőbb politikájára számítsanak. A hordónkénti 85 dollár feletti olajár és a folytatódó háború viszont két erős okot szolgáltatott számukra, hogy óvatosak maradjanak.

Ez a kettősség miatt a nyereség inkább a chipgyártók részvényeire és a bitcoinra koncentrálódott, ahelyett, hogy az egész piacra kiterjedt volna. A kereskedők úgy vélik, hogy a jelenlegi szint közelében tartósan fennmaradó olajárak megjelenhetnek a jövőbeli inflációs adatokban, ami korlátozza a Fed kamatcsökkentési mozgásterét. Ennek ellenére a további alakulás egyelőre teljesen bizonytalan.