Securitize đưa nền tảng tín dụng trị giá 230 tỷ USD của Neuberger lên chuỗi khối

Securitize ra mắt trái phiếu lợi suất cao trên 4 blockchain công khai

Securitize đang mở rộng sâu hơn vào lĩnh vực tín dụng token hóa thông qua một quỹ mới, đưa chuyên môn về thu nhập cố định của Neuberger lên các mạng blockchain công khai.

Quỹ Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund (HINC) sẽ chủ yếu đầu tư vào trái phiếu lợi suất cao. Quỹ cũng có thể phân bổ vốn vào các tài sản sinh thu nhập như các nghĩa vụ cho vay có bảo đảm (CLO) và các khoản vay đòn bẩy.

Việc ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên Neuberger đảm nhận vai trò cố vấn phụ cho một quỹ token hóa. Công ty quản lý đầu tư này hiện quản lý hơn 230 tỷ USD trên nền tảng thu nhập cố định của mình.

"Quỹ token hóa này mang khả năng quản lý thu nhập cố định đã được khẳng định của Neuberger lên các blockchain công khai," Carlos Domingo, đồng sáng lập kiêm CEO của Securitize, cho biết.

HINC nhắm đến nhu cầu tín dụng tổ chức trên chuỗi

HINC sẽ được phát hành trên các nền tảng Avalanche, Ethereum, Solana và Sui, cho phép các nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp cận thông qua bốn mạng lưới công khai.

Neuberger sẽ phụ trách quản lý danh mục đầu tư và nghiên cứu, trong khi Securitize Capital sẽ đóng vai trò cố vấn đầu tư. Securitize Markets sẽ cung cấp các phần vốn trong quỹ, cùng với các công ty liên kết khác đảm nhận các dịch vụ token hóa, quản trị và vận hành.

Anil Abraham, Trưởng bộ phận Quản lý Sản phẩm của Neuberger, cho biết công ty đang mở rộng “phương pháp tiếp cận dựa trên quy trình và quản lý chủ động” dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện muốn tiếp cận các chiến lược thu nhập cố định trên chuỗi.

Cấu trúc này phản ánh một sự chuyển dịch rộng hơn trong lĩnh vực token hóa. Các sản phẩm ban đầu tập trung chủ yếu vào trái phiếu kho bạc và quỹ thị trường tiền tệ. Hiện nay, các nhà quản lý tài sản đang thử nghiệm các sản phẩm tín dụng có lợi suất cao hơn, vốn truyền thống đòi hỏi quy trình thẩm định và quản lý danh mục đầu tư phức tạp hơn.

HINC sẽ chỉ dành cho các nhà đầu tư được công nhận đủ điều kiện và người mua đủ điều kiện. Việc tiếp cận quỹ này cũng phải tuân theo các quy trình xác minh khách hàng (KYC) và chống rửa tiền, các hạn chế về thẩm quyền pháp lý, cũng như các quy định chứng khoán hiện hành.

Securitize mở rộng quy mô sau khi ra mắt thị trường công khai

Sự ra mắt này diễn ra ngay sau khi Securitize gia nhập thị trường công khai. Công ty bắt đầu giao dịch vào ngày 2 tháng 7, trở thành công ty đầu tiên ra mắt cổ phiếu đồng thời trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và trên chuỗi khối.

Securitize báo cáo doanh thu quý 1 kỷ lục đạt 19,5 triệu USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị tài sản được token hóa đang được quản lý đạt 3,4 tỷ USD.

Sự hợp tác với Neuberger mở rộng nền tảng này vượt ra ngoài tiền mặt và chứng khoán chính phủ được token hóa. Bằng cách đưa trái phiếu lợi suất cao, các khoản vay đòn bẩy và các khoản đầu tư vào CLO lên chuỗi khối, Securitize đang thử nghiệm xem liệu cơ sở hạ tầng blockchain có thể hỗ trợ các phân khúc tín dụng tổ chức phức tạp hơn hay không.

Sự thay đổi quan trọng không chỉ đơn thuần là việc một quỹ khác đã được token hóa. Mà là các chiến lược đầu tư ngày càng tinh vi đang bắt đầu chuyển sang cùng một hướng đi đã đưa trái phiếu kho bạc và các sản phẩm thị trường tiền tệ lên blockchain trước đó.