คริปโตร่วงหนัก XRP ต่ำสุดรอบ 2 ปี เงินไหลออกจาก ETF

130 พันล้านดอลลาร์หายไป ขณะที่บิตคอยน์และ XRP ทะลุระดับสำคัญ

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างบทใหม่ที่เจ็บปวดสำหรับนักลงทุนและนักเทรดคริปโตเคอร์เรนซี โดยมูลค่าตลาดรวมลดลงเหลือ $2.19 ล้านล้าน หลังจากสูญเสีย $130 พันล้านนับตั้งแต่เซสชันการซื้อขายวันศุกร์ การลดลงนี้ขยายต่อจากแนวโน้มการถดถอยในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนัก

บน Bitstamp ราคาบิตคอยน์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่ $61,947 ต่อหน่วย แม้ว่าสินทรัพย์คริปโตชั้นนำนี้จะฟื้นตัวกลับมาสู่ช่วงกลาง $64,000 ในเวลาต่อมา แต่ยังคงลดลง 14.5% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา XRP ก็เผชิญกับการร่วงลงที่รุนแรงไม่แพ้กัน โดยหลุดลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา $1 และแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่ $0.8922 เมื่อถึงเวลา 11:30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันอาทิตย์ XRP ได้ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ $0.95 ต่อเหรียญ

ส่วนอื่น ๆ ความเสียหายในช่วง 7 วันนี้ได้ขยายตัวไปยังสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ Zcash (ZEC) มีอัตราการลดลงสูงสุดในบรรดาสินทรัพย์ที่ติดตามไว้ โดยลดลง 29.7% ตามมาด้วย Solana (SOL) ที่ 19.8% Ethereum (ETH) ที่ 19% XRP ที่ 17.4% BNB ลดลง 15.1% และ Hyperliquid (HYPE) ลดลง 12.9% ส่วน Tron (TRX) แสดงให้เห็นถึงความทนทานเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ โดยลดลงเพียง 4.4%

การร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วง 7 วันนี้ขยายตัวไปยัง altcoin จำนวนมาก โดย Uniswap (UNI) ร่วงลง 26.66% มาอยู่ที่ $5.11 และ Aerodrome Finance (AERO) ร่วงลง 26.47% มาอยู่ที่ $0.4348. Holo (HOT) ตามมาด้วยระดับการลดลง 24.33% ในสัปดาห์นี้ ส่วน apecoin (APE) และ centrifuge (CFG) ลดลง 24.23% และ 23.91% ตามลำดับ

Aptos (APT) ลดลง 23.55% Basic Attention Token (BAT) ลดลง 23.39% และ Pudgy Penguins (PENGU) ลดลง 23.31% โทเคน CRV ของ Curve DAO ปิดท้ายกลุ่มนี้ด้วยการสูญเสีย 23.19% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของแรงขายที่กดดันตลาด altcoin โดยรวม

มูลค่า $1.71 พันล้านถูกชำระบัญชี ขณะที่ความกลัวอย่างรุนแรงเข้าครอบงำนักเทรดคริปโต

การขายออกครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันอาทิตย์เวลา 11.00 น. ตามเวลาตะวันออก (Eastern Time) ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่ามีการชำระบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ $1.71 พันล้าน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเทรด 260,271 คน

ตำแหน่งซื้อ (Long) คิดเป็น $1.37 พันล้าน ซึ่งคิดเป็น 80.2% ของรวมทั้งหมด เมื่อเทียบกับ $338.09 ล้าน จากการชำระบัญชีตำแหน่งขาย (Short) ส่วนอนุพันธ์ของบิตคอยน์เพียงอย่างเดียวก็ดูดซับการชำระบัญชีประมาณ $690 ล้าน ในขณะที่ตำแหน่งของอีเธอเรียมคิดเป็นอีก $400.35 ล้าน

Hyperliquid บันทึกการชำระบัญชีมูลค่า $79.69 ล้าน, Solana $75.45 ล้าน และ XRP $43.88 ล้าน การชำระบัญชีรายบุคคลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับตำแหน่งซื้อ Ethereum มูลค่า $16.17 ล้าน บน Binance ข้อมูลการชำระบัญชีเฉพาะบิตคอยน์แสดงให้เห็นว่ามีการชำระบัญชีในตำแหน่งซื้อ BTC มากกว่า 486 ล้านดอลลาร์ และในตำแหน่งขายมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์

Hyperliquid, Binance และ Bybit รวมกันคิดเป็นมากกว่า 81% ของการชำระบัญชีบิตคอยน์ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจในแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักๆ ในขณะเดียวกัน ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโต (Crypto Fear & Greed Index) ลดลงเหลือ 10 ซึ่งอยู่ในเขตความกลัวอย่างรุนแรง

ค่าดัชนีนี้ตามมาหลังจาก 13 ในวันก่อน และ 20 ในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อราคาทะลุระดับแนวรับที่กำหนดไว้ อารมณ์ตลาดที่ตกต่ำเช่นนี้อาจเกิดขึ้นก่อนการฟื้นตัวชั่วคราว แต่ระดับสุดขั้วในอดีตไม่สามารถรับประกันได้ว่าแรงกดดันจากการขายได้หมดลงแล้ว

การถอนเงินจาก ETF และปริมาณสเถียรคอยน์ที่ลดลง ทำให้ความเสียหายรุนแรงยิ่งขึ้น

แรงกดดันจากการขายของนักลงทุนสถาบันได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับปัญหาของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ตามสถิติของ Sosovalue กองทุน ETF บิตคอยน์สปอตของสหรัฐฯ บันทึกการไหลออกสุทธิที่น่าตกใจถึง 2.97 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 12 วันซื้อขายตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน โดยมีเพียง 2 วันเท่านั้นที่บันทึกการไหลเข้าสุทธิ

เพียงเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้น ก็มีการถอนเงินรวม $2.35 billion รวมถึง $1.07 billion ในสัปดาห์การซื้อขาย 5 วันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงการถอนตัวที่ต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เคยสร้างความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งมาก่อน ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมที่ถือโดย ETF บิตคอยน์สปอตของสหรัฐฯ ลดลงจาก 104.27 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เป็น 86.20 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ซึ่งลดลง 18.07 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 17.33%

แม้ว่าการลดลงดังกล่าวจะสะท้อนทั้งการถอนเงินของนักลงทุนและมูลค่าบิตคอยน์ที่ลดลง แต่ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมก็ลดลงจาก 57.62 พันล้านดอลลาร์ เป็น 54.63 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัด ETF ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การไถ่ถอนอย่างต่อเนื่องและราคาคริปโตเคอร์เรนซีที่ลดลงได้กัดกร่อนฐานการลงทุนสถาบันของภาคส่วนนี้ไปพร้อมกัน

สภาพสภาพคล่องได้แย่ลงอย่างมาก โดยเศรษฐกิจสเทเบิลคอยน์สูญเสียมูลค่า $26.15 พันล้าน นับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ $311 พันล้าน ตามสถิติของ Defillama ที่รวบรวมเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน มูลค่าตลาดของภาคนี้อยู่ที่ 284.85 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการลดลง 5.36% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา USDT ของ Tether และ USDC ของ Circle มีมูลค่ารวม $244.42 พันล้าน โดยทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลนี้ต่างบันทึกการหดตัวรายเดือนที่ใกล้ถึง 5%

นอกจากนี้ สภาพการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ยังทำให้ความกดดันเหล่านี้รุนแรงขึ้น เนื่องจากหนังสือคำสั่งซื้อขายที่บางลง ทำให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความเปราะบางต่อการขายอย่างรุนแรงและการชำระบัญชีแบบลูกโซ่มากขึ้น ในขณะนี้ ตลาดกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สบายใจ ซึ่งประกอบด้วยการถอนเงินของนักลงทุนสถาบัน ความคล่องตัวของสเถียรคอยน์ที่ลดลง และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ได้รับความเสียหาย

แม้ราคาบิตคอยน์จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ โดยอยู่ที่ $64,624 เวลา 11:30 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์ แต่คำถามหลักยังคงอยู่ที่ว่าความต้องการซื้อที่เพียงพอจะกลับมาได้หรือไม่ ก่อนที่คลื่นการขายระลอกใหม่จะมาทดสอบแนวรับที่เหลืออยู่ของตลาด