ปีเตอร์ ชิฟฟ์ ชี้เทขายทองคำรุนแรง สัญญาณวิกฤตครั้งใหญ่ใกล้เกิดขึ้น

ชิฟฟ์เรียกการขายทิ้งครั้งนี้ว่าเป็นของขวัญ

นักเศรษฐศาสตร์และผู้สนับสนุนทองคำมาอย่างยาวนานได้แสดงปฏิกิริยาเมื่อโลหะมีค่าดิ่งลงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม โดยเขียนว่า:

การลดลงของราคาทองคำวันนี้เกือบ $150 และการลดลงของราคาเงินกว่า $3 นั้นเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลอย่างชัดเจน นี่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้น ซึ่งอาจปรากฏตัวในตลาดโดยรวมได้เร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้า ในระหว่างนี้ นี่คือของขวัญที่ไม่คาดคิดสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อเพิ่ม!

การปรับตัวลงครั้งนี้รุนแรงมาก โดยราคาทองคำสปอตลดลง $141.60 หรือ 3.52% มาอยู่ที่ประมาณ $3,879.90 ต่อออนซ์ ในช่วงท้ายการซื้อขายของสหรัฐฯ ขณะที่ราคาเงินสปอตลดลง $3.15 หรือ 6.06% มาอยู่ที่ประมาณ $49.02 การลดลงอย่างรุนแรงของราคาเงินได้ทำให้อัตราส่วนระหว่างราคาทองและเงินเพิ่มขึ้น

วันที่เลวร้ายในตลาดทุกแห่ง

คำวิเคราะห์ของชิฟเกี่ยวกับสภาพคล่องสอดคล้องกับข้อมูลตลาดโดยรวม โดย Kitco ระบุว่า การร่วงลงครั้งนี้เกิดจากการขายหุ้นอย่างหนักที่นำโดยภาคเทคโนโลยี ซึ่ง "ก่อให้เกิดการขายเพื่อปิดสถานะ" ในตลาดโลหะทั้งหมด และเสริมว่า "การขายเพื่อปิดสถานะในตลาดการเงินโดยรวมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในทันที" ต่อราคาทองคำ

ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.8% มาอยู่ที่ 7,580.07 ซึ่งเป็นระดับลดลงรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 2.9% Intel ร่วงลงเกือบ 29% หลังจากประกาศคาดการณ์กำไรที่อ่อนแอ

แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคยิ่งเพิ่มภาระให้ตลาดมากขึ้น เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ 3.75% ถึง 4.00% เมื่อวันพุธ โดยมีผู้กำหนดนโยบาย 2 คนที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักของเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 3 เติบโตในอัตรา 3.4% เมื่อคำนวณเป็นรายปี

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปิดที่ $104.12 หลังเกิดการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับใกล้ 4.93%

ตลาดคริปโตก็เผชิญกับความผันผวนในสัปดาห์เดียวกัน โดยบิตคอยน์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ $76,368 หลังเหตุการณ์แฮ็ก Binance มูลค่า $6.3 พันล้าน ก่อนจะกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง Bitcoin.com News ได้ติดตามการฟื้นตัวของบิตคอยน์ โดย BTC ปิดตลาดเมื่อวานนี้เหนือระดับ $77K

ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังซื้อขายอยู่ที่ $77,250

Schiff เชื่อมโยงตลาดกับการเมือง

Schiff เชื่อมโยงการขายออกกับปฏิทินการเมืองโดยรวม และเพียงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน เขาได้โพสต์บน X และอธิบายว่า:

"โอกาสที่พรรคเดโมแครตจะชนะการเลือกตั้งวุฒิสภาขณะนี้อยู่ที่ 71% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ หากตลาดหุ้นเกิดการร่วงลงในวันจันทร์ ให้คาดการณ์ว่าโอกาสดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีก พรรครีพับลิกันต้องโกหกว่าเศรษฐกิจที่แย่คือเรื่องดี ในขณะที่พรรคเดโมแครตเพียงแค่ต้องโกหกว่าพวกเขาสามารถทำให้มันดีขึ้นได้"

คำแสดงความคิดเห็นดังกล่าวดูเหมือนจะสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของชิฟฟ์ที่เน้นลงทุนในโลหะมีค่ามากกว่าสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงบิตคอยน์ ซึ่งเขาได้ยึดถือมาอย่างยาวนาน เมื่อเดือนสิงหาคม เขาได้ปฏิเสธการปรับตัวขึ้นของบิตคอยน์ว่าเป็น "การหลอกลวงที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงการคลัง" และเรียกร้องให้นักลงทุน "ขายบิตคอยน์ ซื้อทอง" ครั้งนี้ เขาได้เปลี่ยนท่าทีเล็กน้อย และมองการขายทองอย่างหนักเป็นสัญญาณเตือน แทนที่จะเป็นโอกาสที่พลาดไป

สิ่งที่ควรติดตามในวันจันทร์

ความมั่นใจของชิฟมีกรอบเวลาที่สั้น และหากการวิเคราะห์ของเขาถูกต้อง การขายทิ้งที่กระทบต่อทองคำและเงินเมื่อวันศุกร์ควรจะแพร่กระจายไปยังหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เมื่อตลาดเปิดอีกครั้งในวันที่ 2 พฤศจิกายน แต่หากหุ้นกลับมีเสถียรภาพ การร่วงลงของโลหะมีค่าจะดูเหมือนการล้างมาร์จิ้นในหนึ่งวันมากกว่าการเริ่มต้นของวิกฤตที่กว้างขึ้น