ETF Canary XRP poroča o 213 milijonih XRP v lasti v vrednosti 305 milijonov dolarjev

Canary XRP ETF poroča o povečanju imetij

Canary Capital Group je v svojem najnovejšem poročilu z dne 16. maja objavila imetja za Canary XRP ETF, ki kažejo 212,6 milijona XRP v vrednosti približno 305 milijonov dolarjev. Posodobitev je sledila četrtletnemu obrazcu 10-Q sklada, vloženemu pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) za četrtletje, ki se je končalo 31. marca. V poročilu so podrobno opisani portfelj, stroški, poslovanje in finančno stanje borzno trgovanega sklada (ETF).

Razkritja ob koncu četrtletja so pokazala, da je sklad 31. marca imel 197,2 milijona XRP, kar je več kot 175,6 milijona 31. decembra. Ta znesek je bil ocenjen na 264,9 milijona dolarjev, kar je manj kot 323 milijonov dolarjev, saj je padec cene XRP prevladal nad večjim številom tokenov. V poročilu je XRP opredeljen kot edina naložba sklada. V poročilu je navedeno:

„Sklad je pasivno naložbeno sredstvo, ki ne poskuša ustvarjati donosov, razen sledenja ceni XRP.“

Večina prilivov XRP v prvem četrtletju je izhajala iz ustvarjanja. Sklad je kupil 16,5 milijona XRP in prejel 5,6 milijona XRP prek ustvarjanja v naravi. Prodajal je 319.319 XRP za odkup delnic in prenesel 225.061 XRP za plačilo sponzorskih pristojbin. V tem četrtletju ni bilo razdeljenih nobenih XRP v naravi za odkupe.

Struktura sklada se osredotoča na izpostavljenost do XRP na promptnem trgu

Canary XRP ETF, organiziran kot zakonski sklad v Delawareju, za delničarje hrani XRP prek strukture, ki temelji izključno na promptnih poslih. Canary Capital Group LLC deluje kot sponzor, CSC Delaware Trust Company pa kot skrbnik. Delničarji imajo v lasti deleže sklada, ne pa neposrednih terjatev do konkretnih XRP, ki jih hranijo skrbniki.

Dejavnost košarice povezuje ponudbo delnic sklada s tokovi XRP. Sklad ustvarja in odkupuje delnice v košaricah po 10.000 delnic. Glede na sporazume pooblaščenih udeležencev se transakcije lahko poravnajo v gotovini ali XRP. V vlogi niso bili razkriti nobeni izvedeni finančni instrumenti, finančni vzvod, izpostavljenost sintetičnemu XRP, druga kriptosredstva, vrednostni papirji ali instrumenti, podobni gotovini.

Coinbase Custody Trust Company LLC in Bitgo Trust Company Inc. delujeta kot skrbnika XRP. U.S. Bank Global Fund Services deluje kot upravitelj, agent za prenos in računovodski agent. Upravitelj izračuna neto vrednost sredstev (NAV) vsak delovni dan po 16. uri po vzhodnem času. V vlogi je navedeno:

„Sklad kupi XRP ob ustvarjanju delnic in proda XRP ob odkupu delnic.“

Skupaj majska posodobitev portfelja in četrtletna vloga kažejo večjo pozicijo XRP po koncu četrtletja. Sklad je ostal osredotočen na spot XRP, zaradi česar so skrbništvo, aktivnost košarice in gibanja cen XRP postali osrednji del njegove poročane izpostavljenosti.