Bitcoin presegel 65.000 dolarjev, saj zmerna inflacija spodbuja rast delnic, zlata in kriptovalut

Cene proizvajalcev se umirjajo, Fed spreminja svojo strategijo

Urad za statistiko dela (BLS) je ob 8:30 po vzhodnem času objavil indeks cen proizvajalcev (PPI) za junij. Glavni indeks je znašal 5,5 %, kar je pod konsenzualnimi ocenami in nižje od prejšnjih vrednosti.

Nižje cene proizvajalcev se sčasoma običajno odražajo v potrošniški inflaciji. Ker je junijski indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) že kazal znake umirjanja, so trgovci razumeli objavo PPI kot še en znak, da ima Federal Reserve manevrski prostor za znižanje obrestnih mer še letos. Donosi državnih obveznic so se v zgodnjem trgovanju rahlo znižali, kar običajno podpira višje vrednotenje delnic in kriptovalut.

Podjetja z visokimi stroški energije ali surovin, vključno s proizvajalci in prevoznimi podjetji, so v cene vključila nekaj olajšave pri maržah. Tudi indeks dolarja se je oslabil, kar je spodbudilo sredstva, denominirana v dolarjih, kot sta zlato in bitcoin.

Bitcoin presegel 65.000 dolarjev

Bitcoin je trgovanje začel pri 64.989 dolarjih in se v sredo ob 8:30 po vzhodnoameriškem času povzpel vse do 65.494 dolarjev, s čimer je prvič v zadnjih trgovalnih dneh presegel raven 65.000 dolarjev.

Obseg trgovanja je med tem gibanjem ostal visok, kar kaže, da so bili aktivni tako institucionalni kupci kot tudi maloprodajni trgovci. Rast bitcoina je sledila istim dejavnikom, ki so dvignili delnice: nižji pričakovani stroški zadolževanja in izboljšano razpoloženje glede likvidnosti. Altcoini so sledili zgledu bitcoina, čeprav je delež bitcoina v skupni tržni vrednosti kriptovalut ostal visok, saj so vlagatelji dajali prednost najbolj likvidnemu tokenu. Medtem ko je BTC ta teden zrasel za več kot 5 %, je ethereum (ETH) v sedemdnevnem obdobju zrasel za več kot 10 %.

Realizacija dobičkov v bližini najvišjih vrednosti, skupaj s pritiskom zaradi rastočih cen nafte, je več digitalnih sredstev ovirala pri ohranjanju najvišjih vrednosti v trgovalnem dnevu.

Delnice proizvajalcev čipov vodijo Wall Street navzgor

Terminske pogodbe na ameriške delnice so v zgodnjem trgovanju zrasle. Terminske pogodbe na indeks S&P 500 so pridobile med 0,03 % in 0,38 % ter se trgovale v razponu od 7.543 do 7.593. Terminske pogodbe na indeks Nasdaq-100 so se povzpele za 0,24 % do 0,90 %. Terminske pogodbe na indeks Dow Jones Industrial Average so se večinoma gibale v strnem razponu med 52.500 in 52.789.

Rast so vodile delnice podjetij iz sektorja polprevodnikov. Delnice podjetij Nvidia, AMD in Broadcom so zabeležile trdne dobičke zaradi nenehnega povpraševanja po infrastrukturi za umetno inteligenco (AI). Dobavitelji pomnilnikov, polprevodniških izdelkov in omrežne opreme so dosegli boljše rezultate od širšega trga, kar kaže, da je bilo nakupovanje povezano s strukturnim povpraševanjem in ne s kratkoročnim odskokom.

Delnice energetskih podjetij so se trgovale mešano. Proizvajalci so imeli koristi od višjih cen surove nafte, medtem ko so letalske družbe in podjetja, usmerjena v potrošnike, čutila dodatni pritisk na stroške. Delnice podjetij s področja polprevodnikov na Tajvanu in v Južni Koreji so prav tako pridobile na vrednosti, s čimer so podaljšale vzpon na svetovnih trgih.

Cena nafte ostaja visoka zaradi tveganja v Hormuški ožini

Surova nafta Brent se je ob 8:30 po vzhodnoameriškem času (EDT) trgovala okoli 84 dolarjev za sodček. West Texas Intermediate (WTI) se je gibala blizu 79,54 dolarja. Obe referenčni ceni sta ostali precej nad nedavnimi povprečji, saj se napetosti med ZDA in Iranom nadaljujejo.

Ožina Hormuz, skozi katero poteka približno 20 % svetovne oskrbe z nafto, je ostala v središču pozornosti. Poročila o vojaških aktivnostih in incidentih, v katere so bili vpleteni komercialni tankerji, so zvišala stroške zavarovanja prevoza in prisilila nekatere ladje k spremembi poti.

Zlato se je trgovalo v ozkem razponu med 4.050 in 4.064 dolarjev za unčo, podprto tako z obeti glede obrestnih mer kot s povpraševanjem po zaščiti pred geopolitičnim tveganjem. Cena te plemenite kovine se je danes zjutraj v primerjavi z včerajšnjim dnem zvišala za 0,23 % na trojsko unčo.

Kaj to vse pomeni

Današnje dopoldanske ure so doslej pokazale, da dve sili vlečeta trge v različne smeri. Podatki o umirjanju inflacije v ZDA so vlagateljem dali razlog za pričakovanje bolj sproščene politike Fed-a. Cena nafte nad 85 dolarjev za sodček in še vedno trajajoča vojna sta jim dala dva močna razloga, da ostanejo previdni.

Zaradi te razdeljenosti so se dobički osredotočili na delnice proizvajalcev čipov in bitcoin, namesto da bi se razširili po širšem trgu. Trgovci menijo, da bi se lahko vztrajne cene nafte blizu trenutnih ravni odrazile v prihodnjih podatkih o inflaciji, kar bi omejilo, koliko prostora ima Fed dejansko za znižanje obrestnih mer. Kljub temu pa se zdi, da je od tu naprej vse odvisno od sreče.