Wintermute inwestuje 1 miliard dolarów w rozwój sztucznej inteligencji i handlu wysokich częstotliwości

Wintermute zamierza do 2027 r. uzyskać ponad 50% przychodów z rynków niezwiązanych z kryptowalutami

Wintermute przygotowuje się do największej jak dotąd ekspansji poza rynek kryptowalut, przeznaczając w ciągu najbliższych pięciu lat około 1 mld dolarów na infrastrukturę sztucznej inteligencji (AI) oraz systemy handlu wysokich częstotliwości (HFT).

Plan, o którym poinformował Bloomberg, ma na celu umocnienie pozycji firmy na rynkach akcji, surowców, walut oraz rynkach prognoz. Ekspansja ta sprawi, że Wintermute stanie w bardziej bezpośredniej konkurencji z uznanymi firmami handlowymi, takimi jak Jane Street i Citadel Securities.

Założyciel i dyrektor generalny Evgeny Gaevoy powiedział, że firma zamierza sfinansować inwestycję z zysków zatrzymanych. Według raportu Wintermute osiągnęło zysk w 2025 r. i pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia zysku również w bieżącym roku.

Spowolnienie na rynku kryptowalut przyspiesza dywersyfikację

Zmiana ta następuje w momencie, gdy aktywność na rynku aktywów cyfrowych uległa ochłodzeniu.

Średni dzienny wolumen obrotu Wintermute spadł w tym roku do około 10 mld dolarów z około 15 mld dolarów w ubiegłym roku. Spadek ten odzwierciedla słabszą koniunkturę na rynkach kryptowalut i stanowi dla firmy kolejny powód do poszerzenia bazy przychodów.

Działalność niezwiązana z kryptowalutami stanowi obecnie około 10% przychodów Wintermute. Firma zamierza zwiększyć ten udział do ponad 50% do końca 2027 roku.

Program inwestycyjny firmy skoncentruje się na mocy obliczeniowej, pamięci masowej, sieciach oraz infrastrukturze centrów danych. Systemy te będą wspierać strategie ilościowe oparte na dużych zbiorach danych oraz modele wymagające ciągłego uczenia i przekwalifikowywania.

Wintermute wkroczyło już na rynek funduszy notowanych na giełdzie, kontraktów terminowych typu perpetual na aktywa rzeczywiste oraz rynków prognoz.

Ekspansja w Stanach Zjednoczonych stanowi krok w kierunku Wall Street

Firma buduje również podstawy regulacyjne i kadrowe niezbędne do prowadzenia większej działalności w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańska spółka zależna Wintermute niedawno zarejestrowała się jako broker-dealer, co pozwala jej na obrót akcjami i opcjami na akcje na własny rachunek. Może ona również pełnić rolę autoryzowanego uczestnika w obrocie produktami notowanymi na giełdzie.

Rejestracja ta otwiera przed Wintermute jaśniejszą drogę na regulowane rynki papierów wartościowych w sytuacji, gdy firmy kryptowalutowe i tradycyjne instytucje finansowe coraz częściej konkurują ze sobą w zakresie tych samych produktów.

Dla Wintermute strategia ta nie polega na porzuceniu kryptowalut, a raczej na zmniejszeniu zależności od nich. Firma zbudowała swoją działalność w oparciu o płynność aktywów cyfrowych, ale kolejny etap ma na celu zastosowanie tej samej technologii handlowej na znacznie szerszym zestawie rynków.

Jeśli cel dotyczący przychodów zostanie osiągnięty, do 2027 r. Wintermute może mniej przypominać animatora rynku specjalizującego się wyłącznie w kryptowalutach, a bardziej globalną firmę handlową, dla której kryptowaluty stanowią jedną z wielu gałęzi działalności.