Ezt a szponzorált sajtóközleményt a Zoomex bocsátotta rendelkezésre; a szöveget nem a Bitcoin.com News írta. A Bitcoin.com News nem feltétlenül osztja a közleményben szereplő állításokat.
A Zoomex arra figyelmeztet, hogy a hagyományos likviditási mutatók már nem bizonyulnak megfelelőnek a mesterséges intelligencia által vezérelt kereskedés korában
MEGOSZTÁS
Press release
Sajtóközlemény.
A Zoomex felvázolta a kriptovaluta-piac dinamikájának strukturális változását, kijelentve, hogy a hagyományos likviditási mutatók, mint például a kereskedési volumen és a látható megbízási könyv mélysége, egyre kevésbé megbízhatók egy olyan környezetben, amelyet egyre inkább az AI-alapú és algoritmikus kereskedési rendszerek vezérelnek.
A platform szerint az automatizált kereskedés térnyerése egyre nagyobb szakadékot tárt fel a megjelenített likviditás és a tényleges végrehajtási eredmények között, ami szükségessé tette egy új keretrendszer kidolgozását a kereskedési teljesítmény értékeléséhez.
A hagyományos likviditási mutatók relevanciájukat vesztik
A múltban a kereskedők olyan mutatókra támaszkodtak, mint a kereskedési volumen és az order book mélysége, hogy értékeljék a tőzsde minőségét. Azonban ahogy az AI-vezérelt stratégiák egyre dominánsabbá válnak, ezek a mutatók elégtelennek bizonyulnak.
A gyorsan változó piacokon az algoritmikus rendszerek gyorsan adhatnak le és törölhetnek meg megbízásokat, ami látszólag mély likviditást teremt, miközben csökkenti a ténylegesen végrehajtható volument. Ez gyakran csúszáshoz és inkonzisztens teljesítésekhez vezet, különösen a magas volatilitású időszakokban.
A Zoomex megjegyezte, hogy ez az eltérés egyre szembetűnőbbé válik, mivel a végrehajtási sebesség és az order book stabilitása egyre kifinomultabb kereskedési rendszerek nyomása alá kerül.
A Zoomex egyik képviselője így nyilatkozott:
„Amit látunk, az egy strukturális változás. A látható likviditás már nem tekinthető megbízhatónak. Egy AI-vezérelt piacon az a fontos, hogy a likviditás következetesen, valós időben végrehajtható-e.”
A végrehajtás minősége egyre fontosabb likviditási mércéje
Ahogy az AI-vezérelt részvétel növekszik a digitális eszközök piacain, a piaci szereplők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a végrehajtási eredményekre, ahelyett, hogy kizárólag a statikus megbízási könyv pillanatképeire támaszkodnának.
Az iparági elemzések azt mutatják, hogy a likviditás mélysége önmagában nem mindig tükrözi a tényleges kereskedési teljesítményt volatilis körülmények között. Erősen automatizált környezetekben a gyors megbízás-kiigazítások növelhetik a látható és a végrehajtható likviditás közötti szakadékot.
A főbb tőzsdék legutóbbi likviditási elemzése kiemelte a Zoomex versenyképes végrehajtási mutatóit számos nagy forgalmú eszköz esetében. A tőzsde több mint 62,7 millió USDT-t regisztrált a BTC azonnali mélységében és közel 29,8 millió USDT-t az ETH likviditásában, miközben 0,03%-os csúszást tartott fenn egy szimulált 10 BTC-s piaci vételi megbízásnál.
A határidős piacokon a Zoomex 17 másodperces reakcióidőt regisztrált a BTC végrehajtási tesztek során, ezzel felülmúlva az elemzésben szereplő több nagyobb tőzsdét.
A platform kijelentette, hogy ezek a mutatók azt tükrözik, hogy az iparág egyre nagyobb hangsúlyt fektet a végrehajtás konzisztenciájára, a likviditás stabilitására és a valós kereskedési eredményekre, a puszta elméleti piaci mélység helyett.
Az AI-kereskedés infrastruktúra-szintű pontosságot igényel
Az AI növekvő szerepe a kereskedésben felgyorsítja ezt az átmenetet. Az automatizált stratégiák a pontos végrehajtásra, az alacsony késleltetésre és a konzisztens adatáramlásra támaszkodnak, ami kritikus fontosságúvá teszi az infrastruktúra teljesítményét.
Még a kisebb késések vagy inkonzisztenciák is befolyásolhatják a jövedelmezőséget, különösen a nagyfrekvenciás vagy időérzékeny stratégiák esetében.
A Zoomex kijelentette, hogy kereskedési infrastruktúrája úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek, egy olyan párosító motorral, amely képes 10 milliszekundum alatt tartani a késleltetést és biztosítani a végrehajtás stabilitását a fokozott piaci aktivitás időszakában is.
Például nagy volatilitású körülmények között a végrehajtás megbízhatósága kulcsfontosságú versenyelőnyvé válik, mivel a kereskedők és az automatizált rendszerek inkább a következetes teljesítésre támaszkodnak, mint a elméleti likviditásra.
A végrehajtási teljesítmény mint versenyképességi mérce
Az AI részvételének növekedésével a végrehajtás minősége a tőzsdei verseny meghatározó tényezőjévé válik. A kereskedők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a megbízások mennyire megbízhatóan kerülnek teljesítésre, a végrehajtás mennyire közel áll a várt árakhoz, és mennyire stabil marad a likviditás stresszhelyzetekben.
A Zoomex jelezte, hogy infrastruktúrája a látható és a végrehajtható likviditás közötti szakadék csökkentésére összpontosít, támogatva mind a manuális, mind az algoritmikus kereskedési környezetet.
„A végrehajtás minősége már nem prémium szolgáltatás, hanem alapvető elvárássá válik” – tette hozzá a képviselő. „Azok a platformok, amelyek nem tudnak következetes végrehajtást biztosítani, nehézségekkel fognak szembesülni egy AI-vezérelt piacon.”
A piaci megfigyeléstől az infrastruktúra pozicionálásáig
Ez a végrehajtásalapú likviditásmérés felé történő elmozdulás tükröződik a független piacelemzésekben is, ahol egyre nagyobb figyelmet fordítanak a csúszásra, a teljesítés konzisztenciájára és a valós idejű megbízás-végrehajtásra, a statikus megbízási könyv pillanatfelvételei helyett.
A piaci megfigyelők megjegyzik, hogy az algoritmikus kereskedés egyre dominánsabbá válásával a hagyományos likviditási mutatók egyre kevésbé hatékonyak a tényleges kereskedési feltételek megragadásában.
Egy digitális eszközök piacának elemzője így nyilatkozott:
„Az iparág a végrehajtásalapú mutatók felé mozdul el, mert azok hatnak ténylegesen a kereskedési eredményekre. Ami a képernyőn likvidnek tűnik, az gyakran nagyon eltér attól, amit ténylegesen végre lehet hajtani, különösen a nagy sebességű környezetekben.”
A Zoomexről
A 2021-ben alapított Zoomex egy globális kriptovaluta-kereskedési platform, amely több mint 35 országban és régióban több mint 3 millió felhasználót szolgál ki. A tőzsde több mint 700 kereskedési párt és több mint 590 örökös határidős szerződést kínál, amelyet egy nagy teljesítményű párosító motor támogat, amelynek interfész késleltetése 10 milliszekundum alatt van.
A „Egyszerű × Felhasználóbarát × Gyors” alapértékei vezérelve a Zoomex egy átlátható és hatékony kereskedési környezet biztosítására összpontosít. A platform hangsúlyt fektet a tisztességre, a nyomon követhető megbízás-végrehajtásra és az eszközök egyértelmű láthatóságára, hogy csökkentse a felhasználók számára az információs aszimmetriát.
A Zoomex szabályozási regisztrációk alapján működik, beleértve a kanadai MSB-t, az amerikai MSB-t, az amerikai NFA-t és az ausztrál AUSTRAC-ot, és teljesítette a Hacken blokklánc-biztonsági cég által végzett biztonsági auditokat. Az eszközök védelmét többaláírásos hideg és meleg pénztárca struktúra támogatja.
_________________________________________________________________________
A Bitcoin.com nem vállal felelősséget, és sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen veszteségért, kárért, igényért, költségért vagy kiadásért, legyen az tényleges, állítólagos vagy következményes, amely a cikkben hivatkozott tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használatából vagy azokra való támaszkodásból ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik. Az ilyen információkra való támaszkodás kizárólag az olvasó saját kockázatára történik.
