قیمت بیت‌کوین با کم‌رنگ شدن مومنتوم، در حالی که خرس‌ها پیرامون کف حیاتی ۷۸ هزار دلار حلقه می‌زنند

فروشندگان بازگشت ۱ ساعته بیت‌کوین را زیر ۷۸٬۸۰۰ متوقف کردند

نمودار ۱ ساعته قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد بازار دیوانه‌وار کریپتو با چه سرعتی می‌تواند تغییر کند. بیت‌کوین از کف نوسانی ۷۸٬۱۷۰ دلار برگشت و تا ۷۸٬۵۰۰ دلار بالا رفت، اما سپس متوقف شد؛ بنابراین تا زمانی که قیمت نتواند با افزایش حجم، محدوده ۷۸٬۵۰۰ تا ۷۸٬۸۰۰ دلار را پس بگیرد، کنترل کوتاه‌مدت در دست فروشندگان می‌ماند.

ناحیه حمایتی نزدیک ۷۸٬۱۷۰ تا ۷۸٬۱۹۳ دلار مهم است، زیرا کف نوسانی قابل مشاهده را با کف درون‌روزی نشست یعنی ۷۸٬۱۹۲٫۷۸ دلار ترکیب می‌کند. یک حرکت پایدار و بسته‌شدن ساعتی زیر ۷۸٬۱۷۰ دلار، سناریوی جهش را بی‌اعتبار خواهد کرد.

نمودار چهار ساعته عقب‌نشینی را منظم نگه می‌دارد

در نمای بزرگ‌تر، نمودار ۴ ساعته قیمت BTC یک اصلاح کنترل‌شده را نشان می‌دهد، نه یک سقوط تند و تک‌مرحله‌ای. بیت‌کوین پس از عقب‌نشینی از سقف محلی حدود ۸۰٬۵۰۰ دلار، سقف‌های پایین‌تر ثبت کرد و سپس ۷۸٬۱۷۰ دلار را آزمود؛ جایی که خریداران نخستین واکنش سازنده را رقم زدند.

در سوی دیگر، ناتوانی در پس‌گرفتن خوشه میانگین‌های متحرک حدود ۷۸٬۴۰۰ تا ۷۸٬۸۰۰ دلار، ساختار ۴ ساعته را اصلاحی نگه می‌دارد. پس‌گرفتن و تثبیت بالای حدود ۷۸٬۸۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰ دلار، سناریوی «ادامه نزول» را بی‌اعتبار می‌کند و مقاومت‌های قوی‌تر را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد.

روند روزانه با وجود عقب‌نشینی بیت‌کوین پابرجاست

تصویر روزانه همچنان سازنده‌تر است. بیت‌کوین در بازه ۲۴ ساعته پس از ناکامی در حوالی ۷۹٬۶۰۰ تا ۸۰٬۵۰۰ دلار پایین‌تر بود، اما همچنان بالای میانگین‌های متحرک ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای خود معامله می‌شد.

نشست ۲۴ ساعته همچنین حمایت را در محدوده بالای ۷۸٬۱۰۰ دلار حفظ کرد. جالب اینکه این یعنی سرزمین پرنوسان قیمت بیت‌کوین هم‌زمان دو روایت متفاوت تولید می‌کند: ضعف کوتاه‌مدت و یک روند کلی که هنوز سازنده است. وقتی این تصویر ثبت شد، هیچ بسته‌شدن روزانه ۸ سپتامبر نهایی نشده بود.

اسیلاتورها نشان می‌دهند شتاب در حال از دست دادن نیروست

در اسیلاتورها مقدار زیادی حالت خنثی دیده می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۶۰ بود، استوکاستیک ۵۰، شاخص کانال کالا (CCI) برابر ۲۲، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برابر ۴۸، اسیلاتور Awesome (AO) روی ۷٬۱۸۷، استوکاستیک RSI سریع روی ۵، دامنه درصدی ویلیامز منفی ۶۴، قدرت گاو-خرس (BBP) برابر ۹۷۱ و اسیلاتور نهایی (UO) روی ۵۷؛ همگی صبح امروز در محدوده خنثی قرار داشتند. مومنتوم (MOM) عدد ۱۷۳ را ثبت کرد و سطح همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) مقدار ۲٬۸۴۰ را نشان داد که هر دو سیگنال‌های منفی و نزولی ثبت کردند.

روز سه‌شنبه، شرکت تحلیل آن‌چین Glassnode در کانال تلگرام خود این پس‌زمینه را این‌گونه توصیف کرد: «نوسان BTC در حال حاضر از نظر تاریخی پایین است.» Glassnoed افزود که عرضه هولدرهای بلندمدت، نوسان تحقق‌یافته را بیش از ارزش بازار، بهره باز یا گردش معاملات توضیح می‌دهد. این پژوهشگر همچنین اشاره کرد که بیت‌کوین نسبت به ماه مارس متفاوت معامله می‌شود؛ به‌طوری‌که همبستگی ۹۰ روزه آن با نزدک-۱۰۰ از ۰٫۵۷ به ۰٫۲۲ تغییر کرده، در حالی که همبستگی آن با طلا از ۰٫۲۱ به ۰٫۵۷ منتقل شده است.

میانگین‌های بلندمدت همچنان ساختار صعودی را محتمل نگه می‌دارند

میانگین‌های متحرک روایت دیگری دارند و ۱۰ خرید، چهار فروش و یک خنثی ثبت کرده‌اند که در مجموع امتیاز «خرید قوی» می‌دهد. میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای (EMA) در ۷۸٬۸۰۹ دلار، میانگین متحرک ساده ۱۰ دوره‌ای (SMA) در ۷۸٬۹۵۸ دلار، SMA ۲۰ دوره‌ای در ۷۸٬۴۳۰ دلار و میانگین متحرک هال ۹ دوره‌ای (HMA) در ۷۹٬۶۱۵ دلار سیگنال فروش بودند. در همین حال، EMA ۲۰ دوره‌ای در ۷۶٬۸۹۲ دلار و EMAها و SMAهای ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای همگی سیگنال خرید ثبت کردند.

میانگین متحرک وزنی بر اساس حجم ۲۰ دوره‌ای (VWMA) در ۷۸٬۱۳۶ دلار نیز سیگنال خرید بود، در حالی که خط پایه ایچیموکو در ۷۲٬۳۷۵ دلار خنثی بود. با این حال، بیت‌کوین همچنان زیر چند میانگین کوتاه‌مدت قرار داشت؛ یعنی شکست تمیز به سمت بالا هنوز تأیید نشده بود.

گام بعدی تا حد زیادی به مرزهایی بستگی دارد که از پیش روی نمودارها قابل مشاهده‌اند. حفظ ۷۸٬۱۷۰ دلار همچنان احتمال جهش را زنده نگه می‌دارد، در حالی که پس‌گرفتن ۷۸٬۸۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰ دلار ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند. سپس مقاومت در ۷۹٬۶۲۵ و ۸۰٬۵۳۷ دلار قرار دارد. یک شکست پایدار زیر ۷۸٬۱۷۰ دلار نتیجه معکوس خواهد داشت. تا زمانی که یکی از طرفین با حجم کنترل را در دست نگیرد، شواهد از بازاری رِنج حمایت می‌کند که در بلندمدت قوی‌تر است اما شتاب کوتاه‌مدت ضعیف‌تری دارد.

نظر صعودی‌ها:

صعودی‌ها هنوز از بازی خارج نشده‌اند. میانگین‌های متحرک بلندمدت بیت‌کوین همچنان به‌طور قاطع سازنده‌اند و حفظ ۷۸٬۱۷۰ دلار احتمال بازگشت را زنده نگه می‌دارد. اگر قیمت بیت‌کوین بتواند ۷۸٬۸۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰ دلار را پس بگیرد و آنجا تثبیت شود، خریداران می‌توانند دوباره پشت فرمان بنشینند و توجه خود را به ۷۹٬۶۲۵ و ۸۰٬۵۳۷ دلار معطوف کنند.

نظر نزولی‌ها:

نزولی‌ها در کوتاه‌مدت برتری دارند و نمودارها هم آن را پنهان نمی‌کنند. مومنتوم و همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) سیگنال‌های فروش چشمک می‌زنند، در حالی که بیت‌کوین زیر میانگین‌های متحرک کلیدی کوتاه‌مدت تقلا می‌کند. اگر ۷۸٬۱۷۰ دلار از دست برود، جهش فعلی دچار مشکل می‌شود. در سوی دیگر، یک حرکت پایدار بالای ۷۸٬۸۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰ دلار ترمز چیدمان نزولی را خواهد کشید.