قیمت بیت‌کوین پس از یک رد شدن سنگین در ۷۹ هزار دلار، روی سطح حمایت قرار گرفته است

نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین، ۷۶,۶۰۰ دلار را در مرکز توجه قرار می‌دهد

نمودار ۱ ساعته جایی است که فشار فوری‌تر به نظر می‌رسد. محدوده قیمتی بیت‌کوین پس از رد شدن از ناحیه بالای ۷۹,۰۰۰ دلار رو به پایین حرکت کرده است؛ محدوده قابل مشاهده از ۸ سپتامبر به بعد تقریباً از ۷۹,۹۲۵ تا ۷۶,۶۴۰ دلار امتداد دارد. یک سقوط تند و بازیابی در حوالی ۱۱ تا ۱۲ سپتامبر رخ داد، اما رد شدن دیگری هم حوالی ۱۴ تا ۱۵ سپتامبر دنبال آن آمد و BTC را دوباره به محدوده میانی ۷۶,۰۰۰ دلار برگرداند، در حالی که تنها یک جهش کوچک در لبه راست نمودار دیده می‌شود.

حجم معاملات درون‌روزی نیز در جریان ریزش‌های بزرگ‌تر افزایش یافت و به این حرکت‌های نزولی وزن بیشتری داد. بنابراین خوشه ۷۶,۶۴۰ تا ۷۶,۶۸۲ دلار به‌عنوان حمایت نزدیک، بار زیادی را به دوش می‌کشد. عبور و بازیابی بالای حدود ۷۷,۵۰۰ تا ۷۷,۸۰۰ دلار چشم‌انداز کوتاه‌مدت را بهتر می‌کند، در حالی که ۷۸,۵۰۰ دلار یک مانع معنادارتر محسوب می‌شود. پایین‌تر از حدود ۷۶,۵۰۰ دلار، چیدمان بدتر می‌شود و ناحیه ۷۵,۵۰۰ تا ۷۶,۰۰۰ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد.

نمودار ۴ ساعته واضح‌ترین هشدار را به همراه دارد

زوم کردن به بازه چهار ساعته دقیقاً به این معنا نیست که گاوها از زیر فشار خارج می‌شوند. قیمت بیت‌کوین از کف نشانه‌گذاری‌شده نزدیک ۶۲,۴۷۰ دلار تا ناحیه ۸۲,۲۸۱ دلار رشد کرد و سپس وارد یک دوره چند هفته‌ای نوسان و ضعف تدریجی شد. توالی فعلی شامل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر است و رد شدن BTC در حوالی ۷۹,۰۰۰ تا ۷۹,۵۰۰ دلار عملاً تقریباً تمام رشد ۱۴ سپتامبر را پاک کرد.

حمایت پیرامون ۷۶,۰۰۰ تا ۷۶,۶۰۰ دلار متمرکز است، از جمله کف قبلی ۷۶,۰۴۰ دلار؛ این موضوع این ناحیه را از نظر تکنیکال مهم می‌کند، نه صرفاً یک عدد رُند دیگر روی نمودار. حفظ آن همچنان احتمال یک برگشت را زنده نگه می‌دارد، اما تأیید این سناریو تمیزتر خواهد بود اگر BTC حدود ۷۷,۸۰۰ تا ۷۸,۰۰۰ دلار را پس بگیرد. از آنجا، ۷۸,۵۰۰ دلار و سپس ۷۹,۰۰۰ تا ۷۹,۶۰۰ دلار به‌عنوان موانع قابل مشاهده بعدی مطرح می‌شوند. در مقابل، شکست پایدار زیر ۷۶,۰۰۰ دلار به‌جای آن به نفع ادامه افت کوتاه‌مدت موجود خواهد بود.

نمودار روزانه هنوز به‌مراتب بهتر به نظر می‌رسد

نمودار روزانه داستانی کم‌خراب‌تر را روایت می‌کند و همین‌جاست که موضوع جالب می‌شود. بیت‌کوین از کف ماه ژوئن در حوالی ۵۷,۷۳۵ دلار بازیابی شد و در نهایت سقف نوسانی اخیر نزدیک ۸۲,۸۳۳ دلار را ثبت کرد، سپس به محدوده میانی ۷۶,۰۰۰ دلار عقب نشست. حرکت گسترده‌تر از ۶۲,۴۷۰ تا ۸۲,۲۸۱ دلار که در تحلیل نمودار ذکر شده نیز باعث می‌شود قیمت فعلی به‌راحتی داخل محدوده بزرگ‌تر باقی بماند، نه پایین‌تر از آن.

حمایت روزانه عمدتاً پیرامون ۷۶,۰۰۰ تا ۷۷,۰۰۰ دلار متمرکز است و حفظ این ناحیه، ۷۸,۰۰۰ دلار، ۸۰,۰۰۰ دلار و در نهایت ناحیه ۸۲,۲۸۱ دلار را همچنان در بازی نگه می‌دارد. در سوی دیگر، بسته شدن قاطعانه روزانه زیر ۷۶,۰۰۰ دلار ماهیت این تثبیت را تغییر می‌دهد و می‌تواند مسیر را به سمت ۷۴,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار باز کند و پس از آن ناحیه ۷۲,۰۰۰ تا ۷۳,۰۰۰ دلار را در دسترس قرار دهد. حجم معاملات روزانه اخیر ترکیبی بوده و در جریان ریزش اخیر، افزایش شدید و غیرعادی دیده نشده است.

اسیلاتورها عمدتاً خنثی هستند، اما دو مورد هشدار منفی می‌دهند

تابلوی اسیلاتورها بسیار کم‌هیجان‌تر از نمودارهای درون‌روزی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۵۳ را نشان می‌دهد و خنثی است، در حالی که استوکاستیک روی ۲۰ قرار دارد و آن هم خنثی است. شاخص کانال کالا (CCI) عدد منفی ۸۵ را ثبت می‌کند، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برابر ۴۳ است و اسیلاتور Awesome (AO) روی ۲,۳۷۳ قرار دارد که هر سه در روز سه‌شنبه خنثی ارزیابی می‌شوند. استوکاستیک RSI سریع عدد ۹، ویلیامز درصد رنج عدد منفی ۸۷، و اسیلاتور نهایی (UO) عدد ۳۹ را نشان می‌دهند که باز هم خوانش‌های خنثی و کم‌حادثه تولید می‌کنند.

فشار منفی از سمت مومنتوم با عدد منفی ۲,۹۳۴ و سطح همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) با عدد ۱,۳۲۱ می‌آید که هر دو سیگنال نزولی دارند. قدرت گاو-خرس (Bull bear power) با عدد منفی ۳۸۷ تنها خوانش خرید است. در مجموع، اندیکاتورهای بازار دو سیگنال نزولی، هشت خوانش خنثی و یک سیگنال صعودی را نشان می‌دهند و خلاصه اسیلاتورها را نیمه‌خنثی می‌گذارند، نه کاملاً نزولی.

میانگین‌های متحرک تقریباً کاملاً به دو نیم تقسیم شده‌اند

میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار روزانه جایی هستند که کشمکش بازار تقریباً به شکل خنده‌داری مرتب و تمیز دیده می‌شود. میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای (EMA) در ۷۷,۶۶۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰ دوره‌ای (SMA) در ۷۷,۹۰۵ دلار هر دو نزولی هستند؛ همچنین EMA ۲۰ دوره‌ای در ۷۷,۰۹۶ دلار و SMA ۲۰ دوره‌ای در ۷۸,۳۵۶ دلار نیز نزولی‌اند. EMA ۳۰ دوره‌ای در ۷۵,۸۰۹ دلار یک سیگنال صعودی است، در حالی که SMA ۳۰ دوره‌ای در ۷۶,۹۴۲ دلار خلاف آن را نشان می‌دهد و خوانش نزولی دارد. در بازه‌های دورتر، EMA ۵۰ دوره‌ای در ۷۳,۵۰۸ دلار، SMA ۵۰ دوره‌ای در ۷۱,۶۷۸ دلار، EMA ۱۰۰ دوره‌ای در ۷۱,۲۸۹ دلار، SMA ۱۰۰ دوره‌ای در ۶۷,۴۷۴ دلار، EMA ۲۰۰ دوره‌ای در ۷۳,۰۷۰ دلار و SMA ۲۰۰ دوره‌ای در ۷۰,۲۴۷ دلار همگی خوانش‌های صعودی و مثبت دارند.

خط پایه ایچیموکو در ۷۷,۶۴۰ دلار خنثی است، در حالی که میانگین متحرک وزن‌دار بر اساس حجم (VWMA) در ۷۸,۴۴۴ دلار و میانگین متحرک هال (HMA) در ۷۷,۱۴۳ دلار در محدوده قرمز قرار دارند. جمع‌بندی در نهایت به هفت خوانش نزولی، یک خوانش خنثی و هفت سیگنال صعودی می‌رسد. به بیان دیگر، میانگین‌های بلندمدت بیت‌کوین همچنان سازنده‌اند، در حالی که میانگین‌های کوتاه‌تر هنوز در برابر قیمت موضع گرفته‌اند. در حال حاضر، ۷۶,۰۰۰ دلار واقعاً همان خط قرمز است و BTC هنوز نشان نداده که فروشندگان کارشان تمام شده است.

حکم گاوی

اگر ناحیه حمایتی ۷۶,۰۰۰ تا ۷۶,۷۰۰ دلار حفظ شود، بیت‌کوین همچنان مسیر بازگشت به صندلی راننده را دارد. پس‌گرفتن ۷۷,۸۰۰ تا ۷۸,۰۰۰ دلار می‌تواند سناریوی برگشت را تقویت کند، در حالی که ۷۸,۵۰۰ دلار و سپس ۷۹,۰۰۰ تا ۷۹,۶۰۰ دلار آزمون‌های بعدی در سمت صعود هستند. ساختار روزانه نسبت به بازه‌های کوتاه‌تر سالم‌تر باقی مانده و میانگین‌های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای همچنان سیگنال‌های مثبت و صعودی ارائه می‌دهند.

حکم خرسی

خرس‌ها تا زمانی که بیت‌کوین زیر ناحیه بازیابی ۷۷,۸۰۰ تا ۷۸,۰۰۰ دلار باقی بماند، همچنان کنترل نوار کوتاه‌مدت را در دست دارند. نمودارهای ۱ ساعته و ۴ ساعته همچنان سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهند و مومنتوم و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) نیز در سمت نزولی قرار دارند. شکست پایدار زیر ۷۶,۰۰۰ دلار می‌تواند تثبیت گسترده‌تر را تضعیف کند و ناحیه ۷۴,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار را در معرض دید قرار دهد و پس از آن ناحیه ۷۲,۰۰۰ تا ۷۳,۰۰۰ دلار را هدف بگیرد.