فروشندگان بیت‌کوین کنترل حجم معاملات را در دست دارند؛ حمایت ۶۲ هزار دلاری با بزرگ‌ترین آزمون خود در ژوئن روبه‌رو می‌شود

نمودار ۱ ساعته: تثبیت و سقف‌های پایین‌تر، ساختار کوتاه‌مدت را تعریف می‌کنند

در نمودار ۱ ساعته، رفتار قیمتی بیت‌کوین بازاری را بازتاب می‌دهد که تحت فشار فروش مداوم قرار دارد. یک موج فروش تند در ابتدای نشست، پیش از آن‌که قیمت در ناحیه ۶۲٬۲۰۰ تا ۶۲٬۵۰۰ دلار یک کف موقت پیدا کند، مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر ایجاد کرد.

این تثبیت هنوز سیگنال بازگشت تأییدشده‌ای تولید نکرده است. معامله‌گرانی که تایم‌فریم ۱ ساعته را دنبال می‌کنند، بر شکست بالای ۶۲٬۸۰۰ دلار متمرکزند؛ سطحی که برای تشکیل یک کف بالاتر لازم است.

تا زمانی که این سطح با تداوم حرکت دوباره پس گرفته نشود، ساختار ۱ ساعته به‌طور پیوسته نزولی باقی می‌ماند. از دید دنبال‌کردن روند، یک چیدمان ورود فروش جذاب‌تر ارزیابی می‌شود؛ به‌طوری‌که رد شدن قیمت از محدوده ۶۲٬۸۰۰ تا ۶۳٬۲۰۰ دلار می‌تواند اهداف ۶۱٬۸۰۰ و ۶۰٬۵۰۰ دلار را دنبال کند. حجم معاملات در موج فروش اخیر سنگین‌تر از حجم بازیابی بود و در این تایم‌فریم همچنان فروشندگان دست بالا را دارند.

نمودار ۴ ساعته: سقف‌های پایین‌تر از اوج اخیر نزدیک ۶۵٬۰۰۰ دلار ادامه دارد

نمودار ۴ ساعته دنباله‌ای روشن از سقف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد که از اوج اخیر نزدیک ۶۴٬۸۰۰ تا ۶۵٬۰۰۰ دلار امتداد یافته است. افت‌های شدید همراه با حجم بالا این حرکت نزولی را همراهی کردند و اکنون قیمت در حال آزمون باند حمایتی ۶۱٬۸۰۰ تا ۶۲٬۰۰۰ دلار است؛ ناحیه‌ای که تکیه‌گاه موقت فراهم کرده اما هنوز قدرت خرید معناداری جذب نکرده است.

اگر حمایت حفظ شود، یک سناریوی جهش صعودی وجود دارد که اهداف آن ۶۳٬۵۰۰، ۶۴٬۵۰۰ و ۶۵٬۵۰۰ دلار است. یک بسته‌شدن ۴ ساعته زیر ۶۱٬۵۰۰ دلار آن سناریو را باطل کرده و تداوم ساختار نزولی بزرگ‌ترِ قابل مشاهده در نمودار روزانه را تأیید می‌کند. روند کوتاه‌مدت ۴ ساعته نزولی است و آزمون فعلیِ حمایت، لحظه تعیین‌کننده برای معامله‌گران سوئینگ است که در هر یک از دو جهت موضع‌گیری می‌کنند.

نمودار روزانه: بازیابی از ۵۹٬۱۰۰ دلار زیر مقاومت ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۷٬۰۰۰ متوقف می‌شود

نمودار روزانه روشن‌ترین تصویر از وضعیت ساختاری بیت‌کوین را ترسیم می‌کند. قیمت از یک کف نوسانی مهم در ۵۹٬۱۰۰ دلار جهش کرد، اما بازیابی در محدوده ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۷٬۰۰۰ دلار متوقف شده است؛ ناحیه‌ای که اکنون به خطی تبدیل شده که گاوها باید در بسته‌شدن روزانه آن را پس بگیرند تا چشم‌انداز کلی تغییر کند. رفتار اخیر بازار نشان‌دهنده رد شدن قیمت و ناتوانی در ثبت سقف بالاتر است که روند روزانه را نزولی نگه می‌دارد.

اوج نوسانی اصلی در ۷۸٬۱۰۰ دلار قرار دارد که بسیار بالاتر از سطوح فعلی است. سطوح حمایتی زیر قیمت فعلی به‌صورت پله‌ای در ۶۲٬۰۰۰ دلار، سپس ۶۰٬۰۰۰ دلار و سپس کف چرخه ۵۹٬۱۰۰ دلار قرار گرفته‌اند. گاوها به یک بسته‌شدن روزانه پایدار بالای ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۷٬۰۰۰ دلار نیاز دارند تا بتوان یک پرونده معتبر برای بازگشت روند مطرح کرد. تا آن زمان، جهش از ۵۹٬۱۰۰ دلار بیشتر اصلاحی به نظر می‌رسد تا آغاز یک روند صعودی جدید.

اسیلاتورها: RSI روی ۳۷، MACD سیگنال صعودی می‌دهد، مومنتوم منفی باقی می‌ماند

اسیلاتورها در ۲۳ ژوئن تصویری آمیخته اما عمدتاً خنثی ارائه می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم روزانه روی ۳۷ قرار دارد و بدون آن‌که هنوز سیگنال بازگشت تأییدشده‌ای فعال کند، به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود. استوکاستیک عدد ۳۹ را نشان می‌دهد و آن هم خنثی است. شاخص کانال کالایی (CCI) صبح سه‌شنبه روی منفی ۳۷ ایستاده و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در ۳۵ است که قدرت روند را بدون تمایل جهت‌دار مشخص نشان می‌دهد.

نوار اسیلاتور Awesome در تایم‌فریم روزانه منفی ۴٬۲۰۱ را نشان می‌دهد و اندیکاتور مومنتوم نیز منفی ۱٬۹۸۸ ثبت می‌کند؛ هر دو سیگنال نزولی می‌دهند. تنها قرائت سازنده از سطح همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) در تایم‌فریم روزانه می‌آید که روی منفی ۱٬۹۹۷ قرار دارد و سیگنال صعودی را پرچم‌گذاری می‌کند؛ نشانه‌ای از یک چرخش احتمالی و زودهنگام در مومنتوم. پنل کلی اسیلاتورها دو سیگنال منفی، هشت قرائت خنثی و یک سیگنال صعودی نشان می‌دهد و قطعیت جهت‌دار قدرتمندی ارائه نمی‌کند.

میانگین‌های متحرک: هر ۱۴ قرائت نزولی را سیگنال می‌دهند چون قیمت زیر همه سطوح کلیدی قرار دارد

نوار میانگین متحرک (MA) همچنان بی‌ابهام است. هر ۱۴ میانگین متحرک نزولی بودن را سیگنال می‌دهند؛ با صفر سیگنال صعودی و یک قرائت خنثی. قیمت بیت‌کوین پایین‌تر از تمام میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و میانگین‌های متحرک ساده (SMA) موجود در جدول معامله می‌شود. نزدیک‌ترین مقاومت در EMA (10) در ۶۳٬۷۷۷ دلار قرار دارد و پس از آن SMA (10) در ۶۴٬۲۳۲ دلار و EMA (20) در ۶۵٬۰۲۱ دلار می‌آید. فشار بالاسری بیشتری در EMA (50) در ۶۸٬۷۷۷ دلار و SMA (50) در ۷۱٬۴۶۳ دلار شکل می‌گیرد.

میانگین‌های بلندمدت‌تر، یعنی EMA (200) در ۷۷٬۵۳۴ دلار و SMA (200) در ۷۶٬۴۵۲ دلار، مهم‌ترین موانع ساختاری را نمایندگی می‌کنند. تحلیل پیوت کلاسیک، پیوت اصلی را نزدیک ۷۶٬۲۶۵ دلار نشان می‌دهد و سطوح حمایت را در ۶۹٬۶۹۷ و ۶۵٬۸۲۷ دلار قرار می‌دهد. جمع‌بندی تکنیکال کلی برای BTC در ۲۳ ژوئن نسبتاً خنثی اما با گرایش نزولیِ محسوس است و پس گرفتن ۶۳٬۷۷۷ دلار با حجم، همراه با تأیید RSI و MACD، حداقل آستانه‌ای است که معامله‌گران برای هر تغییر در سوگیری دنبال می‌کنند.

نظر گاوی:

RSI بیت‌کوین روی ۳۷ به سمت محدوده اشباع فروش فشار می‌آورد؛ وضعیتی که از نظر تاریخی پیش از یک جهش معنادار، خریدارانِ خریدِ در کف را جذب کرده است. سطح MACD تنها اندیکاتور در کل مجموعه تکنیکال است که سیگنال صعودی صادر می‌کند و نشان می‌دهد مومنتوم اولیه در حال تغییر است. ناحیه حمایتی ۶۱٬۸۰۰ تا ۶۲٬۲۰۰ دلار در چندین تایم‌فریم حفظ شده و یک شکست تأییدشده بالای ۶۲٬۸۰۰ دلار در نمودار ۱ ساعته و سپس پس گرفتن EMA-10 در ۶۳٬۷۷۷ دلار می‌تواند زمینه حرکت به سمت ۶۴٬۵۰۰ و ۶۵٬۵۰۰ دلار را فراهم کند.

نظر خرسی:

تمام MAهای موجود در جدول از SMA-10 در ۶۴٬۲۳۲ دلار تا EMA-200 در ۷۷٬۵۳۴ دلار رو به پایین هستند. نمودار روزانه نتوانسته سقف بالاتر ثبت کند، بازیابی از کف ۵۹٬۱۰۰ دلار زیر ۶۷٬۰۰۰ دلار متوقف شده و حجم اخیر در زمان ریزش سنگین‌تر بوده است نه در زمان جهش. ساختار ۴ ساعته سقف‌های پایین‌ترِ واضحی را نشان می‌دهد که از اوج ۶۵٬۰۰۰ دلار امتداد یافته‌اند و بسته‌شدن زیر ۶۱٬۵۰۰ دلار آخرین حمایت معتبر کوتاه‌مدت را از بین می‌برد. اگر آن سطح از دست برود، ۶۰٬۵۰۰ و ۵۹٬۱۰۰ دلار اهداف منطقی بعدی هستند.