بیت‌کوین ۱.۶۴٪ رشد کرد؛ معامله‌گران چشم به محدوده شکست ۶۴ هزار دلاری دارند

نمودار روزانه

جهش از ۵۹٬۰۰۰ دلار رشته‌ای از کف‌های بالاتر را در نمودار روزانه ایجاد کرد و اکنون قیمت بین ۶۳٬۰۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت است. حجم معاملات در مرحله تسلیم (capitulation) جهش کرد و از آن زمان کاهش یافته است؛ الگویی که اغلب به کم‌رنگ شدن فروشِ ناشی از وحشت اشاره دارد، نه توزیع تازه.

در بازه زمانی روزانه، مقاومت در ۶۴٬۵۰۰ دلار و دوباره نزدیک ۶۶٬۵۰۰ دلار قرار دارد و مقاومت عمده به‌صورت لایه‌لایه در ۶۷٬۰۰۰ تا ۶۸٬۰۰۰ دلار دیده می‌شود.

حمایت در ۶۲٬۰۰۰ تا ۶۳٬۰۰۰ دلار حفظ می‌شود و حمایت اصلی در ۵۹٬۰۰۰ تا ۶۰٬۰۰۰ دلار قرار دارد. ساختار بازیابی تا زمانی که بیت‌کوین بالای ۶۲٬۰۰۰ دلار بماند، دست‌نخورده است.

نمودار ۴ ساعته

نمودار چهار ساعته یک روند صعودی کوتاه‌مدت شفاف‌تر را نشان می‌دهد. پس از افت تا کف ۶۲٬۲۰۰ دلار، قیمت دنباله‌ای از کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر ساخت.

کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که مومنتوم نزدیک ۶۳٬۵۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار کند شده است؛ الگویی که با انباشت پس از جهش سازگار است. شکست و تثبیت بالای ۶۴٬۰۰۰ تا ۶۴٬۲۰۰ دلار مسیر را به‌سوی ۶۵٬۰۰۰، ۶۶٬۰۰۰ و ۶۷٬۰۰۰ دلار باز می‌کند. از دست رفتن ۶۳٬۰۰۰ دلار دوباره راه را به‌سوی ۶۲٬۲۰۰ و سپس ۶۱٬۰۰۰ دلار باز می‌کند.

نمودار ۱ ساعته

نمودار یک‌ساعته به تثبیت اشاره دارد. قیمت از کف ۶۲٬۲۰۰ دلار بالا آمد و از آن زمان در یک بازه تنگ فشرده شده است؛ با مقاومت ۶۳٬۸۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار و حمایت ۶۳٬۲۰۰ تا ۶۳٬۳۰۰ دلار. فروشندگان کنترل را پس نگرفته‌اند و الگو بیشتر به پرچم (flag) شبیه است تا برگشت روند.

جریان سفارش زنده Bitstamp این برداشتِ رنج‌محور را تأیید می‌کند. قیمت اسپات تا ساعت ۸:۰۷ صبح به‌وقت EDT در ۶۳٬۶۶۵.۵۱ دلار قرار داشت و معاملات به‌صورت فشرده بین ۶۳٬۶۴۳ تا ۶۳٬۶۶۵ و در اندازه‌های ۰.۳ تا ۱.۲ بیت‌کوین خوشه‌بندی شده بودند. عمق دفتر سفارش نشان می‌دهد علاقه متراکم‌تری زیر قیمت فعلی وجود دارد، به‌طوری که شمار سفارش‌ها در مسیر نزولی به‌سوی ۵۴٬۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد؛ در مقایسه با شمارهای کم‌تراکم‌تر در مسیر صعودی به‌سوی ۷۳٬۵۰۰ دلار.

نوار نوسانگرها و میانگین‌های متحرک

خوانش‌های نوسانگرها عمدتاً خنثی باقی می‌مانند. شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه (RSI) روی ۳۸ قرار دارد، استوکاستیک ۴۸ را نشان می‌دهد و شاخص کانال کالا (CCI) عدد منفی ۲۰ را نمایش می‌دهد. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) روی ۳۸ است و همگی در محدوده خنثی قرار می‌گیرند، بدون افراط‌های اشباع خرید یا اشباع فروش.

سطح مکدی (MACD) عدد منفی ۲٬۲۴۸ را نشان می‌دهد اما یک سیگنال صعودی ثبت می‌کند، در حالی که مومنتوم (۱۰) در ۲٬۱۹۵ نیز صعودی خوانده می‌شود. نوسانگر Awesome با عدد منفی ۴٬۷۰۴ تنها سیگنال نزولی است. نوار ترکیبی نوسانگرها امروز در وضعیت خنثی قرار می‌گیرد.

میانگین‌های متحرک داستان متفاوتی می‌گویند. هر میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) کوتاه‌مدت و میان‌مدت، از دوره ۱۰ تا دوره ۲۰۰، بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد و سیگنال فروش می‌دهد. EMA ۲۰۰روزه در ۷۷٬۹۶۴ و SMA ۲۰۰روزه در ۷۶٬۸۷۶ قرار دارد؛ هر دو بسیار بالاتر از قیمت اسپات ۶۳٬۶۳۰ دلاری. این جایگاهِ بالاسری، حتی در حالی که نوسانگرها تخت/خنثی هستند، سوگیری فروش قوی‌ای را در میانگین‌های متحرک ایجاد می‌کند.

معامله‌گران ۶۴٬۰۰۰ دلار را به‌عنوان سطحی که حرکت بعدی را تعیین می‌کند زیر نظر دارند. شکست و تثبیت بالای آن ناحیه، ادامه حرکت به‌سوی ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۷٬۰۰۰ دلار را ترجیح می‌دهد. افت زیر ۶۳٬۰۰۰ دلار، احتمال بازآزمایی ۶۲٬۲۰۰ و احتمالاً پایین‌تر را تقویت می‌کند. با توجه به دامنه ۲۴ساعته بیت‌کوین از ۶۲٬۳۳۵ تا ۶۳٬۷۷۰ دلار، این دارایی تا زمان یک شکست قاطع در هر یک از دو جهت، در یک باند مشخص باقی می‌ماند.

جمع‌بندی صعودی:

بیت‌کوین بالای ۶۲٬۰۰۰ دلار باقی مانده و ساختار پس از کف ۵۹٬۱۰۰ دلاری همچنان به نفع خریداران است. کف‌های بالاتر در نمودار چهار ساعته، کاهش حجم در جریان فروش، و جریان سفارش فشرده در Bitstamp همگی به بازاری اشاره دارند که وحشت را جذب کرده است، نه اینکه آن را ادامه دهد. بسته شدن قیمت بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار مسیر مستقیمی به‌سوی ۶۵٬۰۰۰، ۶۶٬۰۰۰ و ۶۷٬۰۰۰ دلار باز می‌کند. میانگین‌های متحرک در بالای سر قرار دارند، اما نوسانگرها نشانه‌ای از فرسودگی نشان نمی‌دهند. خریداران کنترل این محدوده را از دست نداده‌اند.

جمع‌بندی نزولی:

هر میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میان‌مدت بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد و این عرضه بالاسری صرفاً به این دلیل که نوسانگرها خنثی شده‌اند از بین نمی‌رود. بیت‌کوین حدود ۱۴٬۰۰۰ دلار پایین‌تر از EMA ۲۰۰روزه‌اش معامله می‌شود؛ شکافی که فروشندگان را روی هر جهش در موضع نگه می‌دارد. افت زیر ۶۳٬۰۰۰ دلار دوباره ۶۲٬۲۰۰ و سپس ۶۱٬۰۰۰ دلار را مطرح می‌کند، و اگر حمایت از دست برود، کف ۵۹٬۱۰۰ دلاری نیز همچنان در دسترس است. تا زمانی که قیمت ۶۴٬۰۰۰ دلار را پس نگیرد و بالای آن تثبیت نشود، مسیر کم‌مقاومت از دلِ مقاومت می‌گذرد، نه حمایت.