Bitcoin strebt 100.000 Dollar an – Analyst rechnet mit einem potenziell explosiven vierten Quartal

Inflationsdaten stellen das Unterstützungsniveau von Bitcoin auf die Probe

Bitcoin-Anleger stehen vor einer weiteren Inflationsprüfung, nachdem die Großhandelspreise im August um 0,4 % gestiegen sind und damit den monatlichen Erwartungen entsprachen, während die Jahresrate leicht über den Prognosen lag. Damit befindet sich die Kryptowährung nahe der von Matt Mena, Senior Crypto Research Strategist bei 21Shares, identifizierten Unterstützungsmarke von 77.000 US-Dollar. Das Bureau of Labor Statistics veröffentlichte am 10. September neue Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) für August, aus denen hervorgeht, dass die Endnachfrage im Monatsvergleich um 0,4 % und im Jahresvergleich um 5,4 % gestiegen ist.

Mena bezeichnete den Gesamtwert des PPI als etwas höher als erwartet, merkte jedoch in einem Kommentar, den er am 10. September direkt gegenüber Bitcoin.com News abgab, an, dass die Märkte das Ergebnis angesichts steigender Ölpreise weitgehend einkalkuliert hatten. Er sagte:

„Ein Durchbruch über diesen Widerstand erscheint nun zunehmend plausibel, und die Voraussetzungen für einen Anstieg in Richtung der 82.000-Dollar-Marke bis zum Monatsende festigen sich.“

Der Energiesektor trug maßgeblich zum Druck hinter dem Bericht bei. Die Energiepreise für die Endnachfrage stiegen im August um 4,2 %, darunter ein Anstieg der Dieselkraftstoffpreise um 24,1 %. Die Preise für Endverbraucherwaren stiegen um 1,1 %, während die Preise für Dienstleistungen um 0,1 % zulegten. Der Index ohne Lebensmittel, Energie und Handelsdienstleistungen stieg im Monatsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 4,7 %.

Die unmittelbare Preisreaktion hielt Bitcoin nahe einem Niveau, das kürzlich Käufer angezogen hatte. Bitcoin hatte sich bereits von 77.603 $ in Richtung 80.000 $ erholt. Mena warnte, dass BTC kurzzeitig wieder die 75.000 $-Marke erreichen könnte, hielt eine Erholung über 80.000 $ jedoch für zunehmend plausibel.

ETF-Nachfrage stützt Bitcoins Erholungsversuch

Die institutionelle Nachfrage bleibt trotz zweier aufeinanderfolgender Handelstage mit Abflüssen aus Bitcoin-ETFs zentral für den optimistischen Ausblick. US-Krypto-Spot-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 4. September Zuflüsse in Höhe von 1,24 Milliarden US-Dollar, wobei Spot-Bitcoin-ETFs 986,85 Millionen US-Dollar oder etwa 79 % des Gesamtbetrags ausmachten.

Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs beliefen sich in den ersten sechs Handelstagen im September auf insgesamt rund 603,3 Millionen Dollar. Am 9. September verzeichneten die Fonds Nettoabflüsse in Höhe von 120,24 Millionen Dollar, nachdem es am Tag zuvor zu Abflüssen von 46,6 Millionen Dollar gekommen war. Ether-, XRP- und Solana-Produkte zogen am Mittwoch dennoch neues Kapital an, was darauf hindeutet, dass Anleger weiterhin Gelder über den gesamten Kryptomarkt verteilten. Der Stratege von 21Shares brachte den Bitcoin-Zufluss von insgesamt über 600 Millionen US-Dollar mit den Chancen von BTC in Verbindung, wieder über die 80.000-US-Dollar-Marke zu klettern. Der Zusammenhang zwischen Bitcoin und Inflation bleibt auf kürzere Zeiträume betrachtet ungewiss, da Zinserwartungen, Liquidität und die Risikobereitschaft der Anleger die Eigenschaften des festen Bitcoin-Angebots überwiegen können.

Die Stärke der Altcoins untermauert die Prognose für das 4. Quartal

Die allgemeine Marktentwicklung hat Menas Überzeugung bestärkt, dass Anleger zunehmend bereit sind, Risiken einzugehen. Er führte die Entwicklung von Hyperliquid in Richtung 90 US-Dollar und die dreiwöchige Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin als Anzeichen dafür an, dass sich das Kapital in Richtung Altcoins verlagern könnte, nachdem BTC eine Unterstützung gefunden hat.

Ethereum legte im vom Strategen genannten Zeitraum um 29 % zu, verglichen mit einem Anstieg von 20 % bei Bitcoin. Er identifizierte 2.500 US-Dollar als siebenmonatiges Widerstandsniveau für ETH und prognostizierte, dass ein bestätigter Ausbruch den Weg in Richtung 3.000 US-Dollar ebnen könnte. Sein umfassender Ausblick für das vierte Quartal ließ zudem 3.500 $ für ETH, 100 $ für HYPE und 130 $ für SOL in greifbare Nähe rücken. Mena schrieb:

„Die Weichen sind gestellt für einen starken Abschluss des dritten Quartals und ein potenziell explosives viertes Quartal, in dem 100.000 $ für BTC, 3.500 $ für ETH, 100 $ für HYPE und 130 $ für SOL in Sichtweite rücken.“

Bevor diese Kursziele auf dem Markt auf die Probe gestellt werden, müssen Anleger den Verbraucherpreisindex für August im Blick behalten, der am Freitag um 8:30 Uhr Eastern Time veröffentlicht wird. Der Stratege von 21Shares rechnet mit verhaltenem Handel, bis das CPI-Ergebnis Klarheit über die Inflationslage schafft und zeigt, ob ein schwächerer Wert die Chancen von Bitcoin stärken könnte, die 80.000-Dollar-Marke zurückzuerobern.

Die Sitzung der US-Notenbank (Federal Reserve) am 15. und 16. September folgt auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex und wird die Erwartungen hinsichtlich des nächsten Schritts der Zentralbank prägen. Bei der zweitägigen Sitzung wird entschieden, ob die Entscheidungsträger nach Auswertung der neuesten Inflations- und Arbeitsmarktdaten die Zinssätze anpassen – ein weiterer Test für Menas Ausblick auf das vierte Quartal.