Společnost Zoomex varuje, že tradiční ukazatele likvidity v éře obchodování založeného na umělé inteligenci selhávají

TISKOVÁ ZPRÁVA.

Společnost Zoomex nastínila strukturální posun v dynamice trhu s kryptoměnami a uvedla, že tradiční ukazatele likvidity, jako je objem obchodování a viditelná hloubka knihy objednávek, se stávají méně spolehlivými v prostředí, které je stále více poháněno systémy obchodování založenými na umělé inteligenci a algoritmech.

Podle platformy odhalil vzestup automatizovaného obchodování rostoucí propast mezi zobrazenou likviditou a skutečnými výsledky provedení, což vyvolalo potřebu nového rámce pro hodnocení obchodní výkonnosti.

Tradiční metriky likvidity ztrácejí na významu

V minulosti se obchodníci při hodnocení kvality burzy spoléhali na metriky, jako je objem obchodování a hloubka knihy objednávek. S rostoucí dominancí strategií založených na umělé inteligenci se však tyto ukazatele ukazují jako nedostatečné.

Na rychle se měnících trzích mohou algoritmické systémy rychle zadávat a rušit objednávky, čímž vytvářejí zdání hluboké likvidity a zároveň snižují skutečný objem realizovatelných obchodů. To často vede ke skluzu a nekonzistentnímu plnění, zejména v obdobích vysoké volatility.

Společnost Zoomex poznamenala, že tento nesoulad je stále viditelnější, protože rychlost provedení a stabilita knihy objednávek jsou pod tlakem stále sofistikovanějších obchodních systémů.

Zástupce společnosti Zoomex uvedl:

„Jsme svědky strukturální změny. Viditelnou likviditu již nelze považovat za spolehlivou. Na trhu řízeném umělou inteligencí záleží na tom, zda lze likviditu konzistentně realizovat v reálném čase.“

Kvalita provedení se stává důležitějším měřítkem likvidity

S rostoucí účastí umělé inteligence na trzích s digitálními aktivy kladou účastníci trhu větší důraz na výsledky provedení, než aby se spoléhali pouze na statické snímky knihy objednávek.

Analýza odvětví ukazuje, že hloubka likvidity sama o sobě ne vždy odráží skutečný obchodní výkon za volatilních podmínek. Ve vysoce automatizovaných prostředích mohou rychlé úpravy objednávek zvětšit propast mezi viditelnou a realizovatelnou likviditou.

Nedávná analýza likvidity hlavních burz zdůraznila konkurenceschopné metriky provedení společnosti Zoomex u několika aktiv s vysokým objemem. Burza zaznamenala více než 62,7 milionu USDT v hloubce spotového trhu BTC a téměř 29,8 milionu USDT v likviditě ETH, přičemž si udržela 0,03% skluz u simulovaného tržního nákupního příkazu na 10 BTC.

Na futures trzích zaznamenala burza Zoomex při testech provedení BTC reakční dobu 17 sekund, čímž překonala několik větších burz zahrnutých do analýzy.

Platforma uvedla, že tyto metriky odrážejí rostoucí zaměření odvětví na konzistentnost provedení, stabilitu likvidity a skutečné obchodní výsledky, spíše než pouze na teoretickou hloubku trhu.

Obchodování s využitím AI vyžaduje přesnost na úrovni infrastruktury

Rostoucí role AI v obchodování tento přechod urychluje. Automatizované strategie se spoléhají na přesné provedení, nízkou latenci a konzistentní datové toky, což činí výkon infrastruktury kritickým.

I malé zpoždění nebo nesrovnalosti mohou ovlivnit ziskovost, zejména u vysokofrekvenčních nebo časově citlivých strategií.

Společnost Zoomex uvedla, že její obchodní infrastruktura je navržena tak, aby tyto požadavky splňovala, a to díky párovacímu enginu, který je schopen udržet latenci pod 10 milisekund a stabilitu provádění i v obdobích zvýšené tržní aktivity.
Například v podmínkách vysoké volatility se spolehlivost provádění stává klíčovým rozlišovacím prvkem, protože obchodníci a automatizované systémy se spoléhají spíše na konzistentní vyplnění než na teoretickou likviditu.

Výkonnost provádění jako konkurenční měřítko

S rostoucí účastí umělé inteligence se kvalita provádění obchodů stává rozhodujícím faktorem v konkurenci mezi burzami. Obchodníci kladou větší důraz na to, jak spolehlivě jsou příkazy vyplňovány, jak přesně se provádění obchodů shoduje s očekávanými cenami a jak stabilní zůstává likvidita i v náročných podmínkách.

Společnost Zoomex uvedla, že její infrastruktura je zaměřena na zmenšení rozdílu mezi viditelnou a realizovatelnou likviditou a podporuje jak manuální, tak algoritmické obchodní prostředí.

„Kvalita provádění již není prémiovou funkcí, stává se základním očekáváním,“ dodal zástupce společnosti. „Platformy, které nedokážou zajistit konzistentní provádění, budou mít na trhu řízeném umělou inteligencí potíže.“

Od pozorování trhu k pozici infrastruktury

Tento posun směrem k měření likvidity založenému na provedení se odráží také v nezávislých analýzách trhu, kde se stále větší pozornost věnuje skluzu, konzistenci plnění a provádění příkazů v reálném čase, spíše než statickým snímkům knihy příkazů.

Pozorovatelé trhu poznamenávají, že s rostoucí dominancí algoritmického obchodování se tradiční ukazatele likvidity stávají méně účinnými při zachycování skutečných obchodních podmínek.

Analytik trhu s digitálními aktivy uvedl:

„Odvětví se posouvá směrem k metrikám založeným na provedení, protože právě to má skutečný dopad na výsledky obchodování. To, co na obrazovce vypadá jako likvidní, se často velmi liší od toho, co lze skutečně provést, zejména v prostředí s vysokou rychlostí.“

O společnosti Zoomex

Společnost Zoomex, založená v roce 2021, je globální platforma pro obchodování s kryptoměnami, která obsluhuje více než 3 miliony uživatelů ve více než 35 zemích a regionech. Burza nabízí více než 700 obchodních párů a více než 590 nekonečných kontraktů, podporovaných vysoce výkonným párovacím enginem s latencí rozhraní pod 10 milisekund.

Zoomex se řídí svými základními hodnotami „Jednoduchost × Uživatelská přívětivost × Rychlost“ a zaměřuje se na poskytování transparentního a efektivního obchodního prostředí. Platforma klade důraz na spravedlnost, sledovatelné provádění příkazů a jasnou viditelnost aktiv, aby se snížila informační asymetrie pro uživatele.

Zoomex působí na základě regulačních registrací, včetně kanadské MSB, americké MSB, americké NFA a australské AUSTRAC, a absolvoval bezpečnostní audity provedené společností Hacken zabývající se bezpečností blockchainu. Ochrana aktiv je podporována strukturou cold a hot peněženek s více podpisy.

_________________________________________________________________________

Bitcoin.com nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazky a nenese žádnou odpovědnost, ať už přímo či nepřímo, za jakékoli ztráty, škody, nároky, náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu, ať už skutečné, domnělé nebo následné, vyplývající z nebo související s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby zmíněné v tomto článku. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je výhradně na vlastní riziko čtenáře.