Peter Schiff: Vàng bán tháo dữ dội báo hiệu khủng hoảng lớn sắp tới

Schiff gọi đợt bán tháo là một món quà

Nhà kinh tế học và người ủng hộ vàng lâu năm này đã phản ứng trước việc giá kim loại quý lao dốc vào ngày 30/10, viết:

Sự sụt giảm gần $150 của vàng và hơn $3 của bạc hôm nay là vô lý. Rõ ràng điều này liên quan đến vấn đề thanh khoản ngắn hạn, có thể sẽ xuất hiện trên các thị trường rộng lớn hơn, có thể sớm nhất là vào tuần tới. Trong khi đó, đây là một món quà bất ngờ dành cho nhà đầu tư để mua thêm!

Sự sụt giảm diễn ra mạnh mẽ, khi giá vàng giao ngay giảm 141,60 USD, tương đương 3,52%, xuống còn khoảng 3.879,90 USD/ounce vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ, trong khi giá bạc giao ngay giảm 3,15 USD, tương đương 6,06%, xuống còn khoảng 49,02 USD. Sự sụt giảm mạnh hơn của bạc đã làm gia tăng tỷ lệ vàng/bạc.

Một ngày tồi tệ trên khắp các thị trường

Lời kêu gọi về thanh khoản của Schiff phù hợp với dữ liệu thị trường tổng thể, khi Kitco cho biết đợt sụt giảm này xuất phát từ việc bán tháo cổ phiếu do ngành công nghệ dẫn dắt đã “kích hoạt quá trình thanh lý” trên thị trường kim loại, đồng thời nhấn mạnh rằng “quá trình thanh lý trên thị trường tài chính rộng lớn hơn mới là yếu tố tác động trực tiếp hơn” đối với giá vàng.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,8% xuống 7.580,07, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 6, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,9%. Cổ phiếu Intel lao dốc gần 29% sau khi công ty đưa ra dự báo lợi nhuận yếu.

Áp lực vĩ mô càng làm trầm trọng thêm tình hình khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,75% đến 4,00% vào thứ Tư, với hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tháng 9 tăng lên 3,1%, và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III tăng trưởng với tốc độ 3,4% tính theo năm.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đóng cửa ở mức 104,12 USD sau vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm duy trì gần mức 4,93%.

Thị trường tiền điện tử cũng trải qua một cú sốc trong cùng tuần đó, khi bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần là 76.368 USD sau vụ tấn công Binance trị giá 6,3 tỷ USD, trước khi ổn định trở lại. Bitcoin.com News đã theo dõi sự phục hồi này khi BTC đóng cửa ngày hôm qua ở mức trên 77.000 USD.

Tính đến thời điểm viết bài, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang được giao dịch ở mức 77.250 USD.

Schiff liên hệ thị trường với chính trị

Schiff đã liên hệ đợt bán tháo này với bối cảnh chính trị rộng lớn hơn và chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, ông đã lên X và giải thích:

"Xác suất đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Thượng viện hiện là 71%, mức cao kỷ lục mới. Nếu thị trường chứng khoán sụp đổ vào thứ Hai, hãy kỳ vọng con số này sẽ tăng cao hơn nữa. Đảng Cộng hòa phải nói dối rằng nền kinh tế tồi tệ là điều tốt, trong khi đảng Dân chủ chỉ cần nói dối rằng họ có thể cải thiện tình hình."

Những bình luận này dường như phù hợp với quan điểm lâu nay của Schiff về việc ưu tiên đầu tư vào kim loại thay vì các tài sản rủi ro, bao gồm cả bitcoin. Vào tháng 8, ông đã bác bỏ đợt tăng giá của bitcoin là một đợt tăng giả do Bộ Tài chính kích động và kêu gọi các nhà đầu tư "bán bitcoin, mua vàng". Lần này, ông đã thay đổi quan điểm một chút và coi đợt bán tháo vàng là một dấu hiệu cảnh báo thay vì một cơ hội bị bỏ lỡ.

Những điều cần theo dõi vào thứ Hai

Quan điểm của Schiff có thời hạn ngắn, và nếu nhận định của ông đúng, đợt thanh lý đã ảnh hưởng đến vàng và bạc vào thứ Sáu sẽ lan sang cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày 2 tháng 11. Ngược lại, nếu cổ phiếu ổn định trở lại, đợt sụt giảm của kim loại sẽ trông giống một đợt thanh lý ký quỹ trong một ngày hơn là sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn.