Оновлення цін на біткойн: на початку вересня ключовим є рівень підтримки у 77 тис. доларів

Годинний графік біткойна знову ставить під тиск рівень підтримки в 77 000 доларів

На 1-годинному графіку Bitstamp ціна біткойна коливалася поблизу позначки 77 832 доларів за монету після того, як поточна свічка відкрилася на рівні 77 856 доларів, піднялася до 77 947 доларів і опустилася до мінімуму 77 767 доларів. Якщо трохи відсунути масштаб на цьому конкретному часовому проміжку, можна побачити дві невдалі спроби піднятися до рівня 80 800–81 400 доларів, починаючи приблизно з 23 серпня, а також кілька корекцій до рівня 76 800–77 200 доларів.

Згодом ціна біткойна відскочила до рівня 79 200 доларів, перш ніж продавці знову відтіснили її до діапазону близько 77 800 доларів. Таким чином, найближча підтримка знаходиться на рівні 77 700 доларів, за нею йдуть рівні 77 000–77 200 доларів, тоді як діапазон 79 200–79 400 доларів залишається зоною опору в найближчому майбутньому.

4-годинний діапазон утримує біткойн у пастці між покупцями та продавцями

Загальну консолідацію легше простежити на 4-годинному графіку цін на біткойн. Поточна свічка почалася з позначки 78 605 доларів, ненадовго досягла 78 630 доларів, а потім впала до 77 767 доларів, після чого коливалася навколо 77 832 доларів, що на 0,98% нижче за ціну відкриття. Імпульс середини серпня все ще домінує в загальній картині, хоча з того часу біткойн здебільшого рухався в бічному тренді.

Покупці неодноразово з'являлися в діапазоні 77 000–77 700 доларів, при цьому середня зона коливалася в межах 78 500–79 000 доларів, а верхня межа — близько 81 200–81 500 доларів. Наразі поточна свічка більше схожа на чергове випробування мінімуму, ніж на підтверджене пробиття.

На денному графіку збереглися ознаки більш масштабного прориву, незважаючи на падіння 1 вересня

Короткострокова слабкість виглядає менш драматичною на графіку цін біткойна на 24-годинному таймфреймі. Свічка, що формується у вівторок, відкрилася на рівні 78 571 доларів за монету, піднялася до 79 184 доларів, впала до 77 767 доларів, а потім торгувалася в районі 77 832 доларів, що на 0,93% нижче за рівень відкриття дня.

Це відбувається після того, як наприкінці серпня BTC піднявся з рівня в середині діапазону $63 000 до нижньої межі діапазону $81 000. Зараз ціна активно «перетравлює» це зростання в межах діапазону приблизно $77 000–$81 500. Рівні підтримки знаходяться на позначках 77 767 та 77 000 доларів, тоді як рівні опору розташовані в діапазоні 79 184–79 400 доларів, а потім — 81 000–81 500 доларів.

Осцилятори показують, що імпульс є високим, але не однозначно бичачим

Осцилятори на денному графіку дають більш неоднозначну картину, ніж інші технічні індикатори. Більшість з них перебуває в нейтральній зоні: дев’ять нейтральних сигналів, два бичачі сигнали та жодних ведмежих сигналів. Індекс відносної сили (RSI) склав 72, а стохастик — 83, хоча жодного з цих показників не вистачило для формування бичачого сигналу. CCI на рівні 60, ADX — 44, а Awesome Oscillator — 9 180 також залишаються досить нейтральними.

Найяскравішими моментами на денному графіку є осцилятор імпульсу на рівні 1 955 та індикатор збіжності/розбіжності ковзних середніх (MACD) на рівні 3 720, які обидва подають позитивні сигнали. Отже, у повітрі все ще відчувається певний бичачий імпульс, але він далеко не такий переконливий, як те, що показують ковзні середні.

Ковзні середні зберігають загальну бичачу структуру

Ковзні середні (MA) на денному графіку цін біткойна все ще мають яскраво виражений бичачий ухил: ринкові дані показують 14 бичачих сигналів, один нейтральний і жодного ведмежого сигналу. Більшість ключових середніх знаходяться значно нижче поточної ціни біткойна, зокрема 20-періодна експоненціальна ковзна середня (EMA) на рівні 74 505 доларів, 50-періодна EMA на рівні 70 039 доларів та 200-періодна EMA на рівні 72 297 доларів. Ціна BTC перевищує всі перераховані середні значення, за винятком 10-періодної простої ковзної середньої (SMA) на рівні 78 591 доларів. Отже, хоча короткострокова динаміка виглядає нестабільною, загальний тренд все ще зберігається.

Bitfinex: спотові покупки залишають біткойну простір для зростання

У звіті, наданому Bitcoin.com News, ринкові стратеги Bitfinex повідомили, що бачать ще один фактор для зростання: останнє зростання, схоже, було зумовлене скоріше спотовим попитом, ніж надмірним левериджем. «Ми перебуваємо на ринку, що рухається за рахунок спотових покупок, і, незважаючи на масштабні ліквідації коротких позицій, відкрита позиція зростає лише поступово, тоді як базис залишається відносно низьким і на історично здоровому рівні», — повідомили аналітики нашій редакції.

Важливе значення тут має продовження спотових покупок без раптового різкого зростання відкритої позиції. З огляду на те, що біткойн утримує рівень підтримки у 77 100 доларів, аналітики Bitfinex зазначили, що ринок «не демонструє жодних ознак перегріву». Це може призвести до консолідації BTC в межах нового короткострокового діапазону або до продовження більш широкого висхідного тренду. Інституційний попит також може поглинати пропозицію від великих власників, надаючи біткойну додатковий захист від короткострокових продажів.

Залишки на депозитарних рахунках значно зросли під час останнього зростання в серпні, тісно слідуючи за притоком коштів у ETF, навіть коли великі власники фіксували прибуток. «Поки «кити» фіксували прибуток під час ралі, інституційний попит поглинав цю пропозицію», — зазначили аналітики. На їхню думку, біткойни, що надходять у регульовані інвестиційні інструменти, можуть бути менш вразливими до раптової ліквідації, спричиненої короткостроковими макроекономічними новинами. Це додає їм впевненості в тому, що BTC може консолідуватися або продовжити зростання, якщо тільки більш широкий розпродаж ризикових активів не потягне за собою криптоекономіку.

Попит на ETF на Ефір відкриває ще одне вікно у розуміння схильності до ризику в криптосфері

Біткойн — лише частина того, за чим стежить Bitfinex. Ефіріум, як не дивно, може стати корисним індикатором готовності інвесторів до ризику, оскільки попит на американські спотові біржові фонди (ETF) на ефіріум прискорюється. «Ми вважаємо, що динаміка цін на ефір потенційно може слугувати індикатором схильності ринку до ризику», — детально пояснили аналітики. За їхніми даними, майже 12,3% усіх надходжень у ETF на ефір з моменту їх запуску припало на серпень. З урахуванням масштабу попит за останній тиждень був приблизно в чотири рази інтенсивнішим, ніж попит на продукти, пов’язані з біткойном.

Ризик, пов’язаний з ФРС, ставить у центр уваги мінімальний рівень біткойна в 77 100 доларів

Макроекономічні умови можуть стати більшою перешкодою. Аналітики Bitfinex зазначили, що ринки підвищили імпліцитну ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні до 57%, що посилило тиск на ризикові активи на тлі зростання дохідності короткострокових казначейських облігацій. Ліквідність ETF та стейблкоїнів все ще може підтримувати ціни на криптовалюти, але очікування підвищення процентних ставок можуть обмежити масштаби цього зростання. На думку аналітиків, наступним серйозним випробуванням стануть серпневі звіти про ринок праці та інфляцію. Вони зазначили, що якщо приплив коштів у криптовалюту залишиться стійким на тлі врахування ринком більш жорсткої монетарної політики, це «підкріпить тезу про те, що базовий попит залишається незмінним попри більш обмежувальні макроекономічні умови».

Щодо прогнозу ціни біткойна, технічні та фундаментальні фактори зараз сходяться в кількох ключових напрямках. Найближчий рівень опору для зниження знаходиться в діапазоні $77 000–$77 100, тоді як $79 200–$79 400 є першим серйозним бар'єром вище. Якщо цей мінімум втримається, діапазон цін, що сформувався після серпня, залишиться незмінним, і ціна 81 000–81 500 доларів залишиться в полі зору. Однак у разі його рішучої втрати BTC поставить під сумнів короткострокову структуру, що підтверджує тезу Bitfinex щодо спотового попиту.

Висновок биків:

Цінова динаміка біткойна все ще має перевагу, доки утримується рівень 77 000–77 100 доларів. Спотові покупки залишаються активними, ковзні середні мають чітко бичачий характер, а левередж не виглядає перегрітим. Якщо ця підтримка втримається, все ще можливий черговий ривок до 79 400 доларів і, можливо, до 81 000–81 500 доларів.

Ведмежий прогноз:

Ситуація стане нестабільною, якщо ціна біткойна впевнено проб'є рівень 77 000 доларів. Це порушить діапазон, що утримується з серпня, і створить реальний тиск на бичачу конфігурацію. Імпульс вже досить сильний, і з огляду на поновлення побоювань щодо підвищення процентних ставок пробиття рівня підтримки вниз може перетворити бічний початок вересня на більш глибокий відкат.