Аналіз падіння біткойна: рівень 74 500 доларів при збитках

Як працює розрахунок рівня 74 500 доларів

Згідно з аналізом, опублікованим Cryptoquant 9 жовтня, останнє зниження привернуло увагу до рівня 74 500 доларів як орієнтира для подальшого падіння. Автор MAC_D використав дані про історичні корекції на бичачому ринку з аналітичної платформи для криптовалют, щоб порівняти падіння під час бичачих ринків — періодів загального зростання цін.

Аналіз зафіксував падіння з 87 027 доларів 5 жовтня до 80 404 доларів 9 жовтня, що становить зниження на 6 623 долари, або приблизно 7,61%. Падіння ціни вимірює, наскільки ціна відхилилася від попереднього піку. Це зниження майже збіглося із середнім падінням під час попереднього зростання.

Аналітик написав:

«Застосування цього історичного середнього значення до недавнього максимуму дає рівень ціни приблизно 74 500 доларів, що може слугувати орієнтиром у разі подальшого зниження».

У розрахунку до максимуму 5 жовтня застосовується історичний орієнтир у 14,39% — попереднє середнє значення, яке використовується для порівняння.

Попередні зростання показують, як відрізняються корекції

Середні спади становили 18,41% у 2010–2011 роках, 21,71% у 2011–2013 роках, 10,93% у 2015–2017 роках, 19,39% у 2018–2021 роках та 7,58% у 2022–2025 роках. За результатами аналізу загальний середній показник за п’ять циклів становить 14,39%.

Менш різкі спади в останньому циклі супроводжуються іншими спостереженнями щодо пом’якшення коливань з плином часу. Fidelity Digital Assets, підрозділ компанії Fidelity, що займається цифровими активами, зафіксував пом’якшення волатильності у травні 2024 року. Цей термін описує амплітуду коливань у будь-якому напрямку. Аналіз MAC_D також зазначив, що окремі події спричиняли значно глибші корекції.

Широке відновлення отримало підтримку від показника Bull Score від Cryptoquant, який у серпні зріс з 30 до 80. Цей показник поєднує 10 індикаторів попиту, прибутковості власників, активності мережі та ліквідності, тобто доступності капіталу для підтримки торгівлі.

Рівні купівлі супроводжують ознаки відновлення

Вересневе відновлення також породило сигнал, заснований на вартості придбання — оцінках того, скільки інвестори заплатили за свої монети. Автор Cryptoquant Darkfost 24 вересня визначив п’ятий історичний сигнал бичачого ринку. Вартість придбання нових власників перевищила вартість довгострокових власників, чиї монети перебували у володінні протягом семи років. Він визнав наявність похибки.

Засновник і генеральний директор Cryptoquant Кі Йонг Джу 22 вересня висловив думку, що зростання інституційного володіння, тобто володіння організаціями, такими як інвестиційні фонди, може призвести до менших прибутків у циклі та менших збитків.

Інвестиційні ризики цього активу включають суттєві коливання навіть у періоди зростання популярності. Аналітик запропонував здійснювати покупки з часом на рівні близько 80 000 доларів, а також робити більші інвестиції в діапазоні від 74 000 до 75 000 доларів. Нижній діапазон купівлі відповідає рівню приблизно на 13,82–14,97 % нижче максимуму 5 жовтня.