Ang mga Prediksyon sa Social Trading ay Tinuturo ang Susunod na “Roaring Kitty” ng Crypto

Pitong Prediksyon ang Nagpapakita Kung Paano Maaaring Baguhin ng Social Trading ang Crypto

Ang mga social trading application ay lalo nang pinagsasama ang market data, mga pampublikong tala ng performance, mga talakayan, at pag-execute ng trade sa loob ng iisang pinag-isang interface. Si Ryan Watkins, co-founder ng crypto-focused hedge fund na Syncracy Capital, ay inilagay ang trend na iyon sa sentro ng pitong prediksyon na ibinahagi sa isang post noong Ago. 31 sa X.

Ipinipinta ng mga forecast ang isang solo trader na nagpapakita ng nine-figure na resulta, ang mga lider sa profit-and-loss na nagkakaroon ng mga celebrity na tagasunod, at mga online na grupo na kumokontrol ng mas maraming kapital kaysa sa mga institusyonal na crypto fund. Hinulaan din ng co-founder:

“Ang mga nangungunang creator sa social finance ay kikita mula sa mga reward na katapat ng mga nangungunang social media influencer.”

Inilahad na ni Watkins ang kaugnay na mga ideya sa isang sanaysay noong Ago. 27. Tinataya niya na ang onchain trading products ay bumubuo ng mas mababa sa 0.5% ng mga global daily active trader, na nag-iiwan ng malaking puwang para sa consumer adoption.

Pinapahintulutan ng mga pampublikong tala sa blockchain ang mga application na ipakita ang mga kasaysayan ng trading at mga posisyon nang real time. Inaasahan niyang pagsasamahin ng mga platform ang impormasyong iyon sa social activity at mga personalized na rekomendasyon. Hinuhulaan din niya na ang mga autonomous agent ay makikipagkumpitensya sa mga tao sa mga leaderboard habang ang trading ay lalong nagiging kahalintulad ng sports at isang massively multiplayer online role-playing game (MMORPG).

Fomo at Pump ay Lumalakas sa mga Crypto Trading App

Ang Fomo ay isang social-first na crypto trading application, habang ang Pump ay ang mobile application ng Pump.fun para sa paglulunsad at pagte-trade ng Solana memecoins. Inihambing ni Watkins ang mga ito sa Polymarket, isang event-contract market; Hyperliquid, isang onchain perpetuals exchange at blockchain; at Phantom, isang self-custodial wallet at trading application.

Sinasabi ng kanyang sanaysay:

“Sa kasalukuyan pa lamang, naabot na ng Fomo at Pump ang kahalintulad na daily active user counts gaya ng Polymarket, Hyperliquid, at Phantom, na may ~60K – 100K bawat isa. Ang mga social trading application din ang pinakamabilis lumaking segment ng builder code interfaces sa Hyperliquid, na bumubuo ng ~33% ng lahat ng builder code volume.”

Ang builder-code interfaces ay mga third-party application na nagru-route ng mga order sa pamamagitan ng Hyperliquid, habang sinusukat ng builder-code volume ang mga trade na nalilikha nila. Pumasok na rin ang crypto exchange na OKX sa sektor sa pamamagitan ng Orbit, ang social trading platform nito, na pinagsasama ang mga talakayan ng grupo, mga livestream, at verified performance data.

Ipinapakita ng chart ng Syncracy, batay sa Defillama data hanggang Ago. 24, na ang weekly volume mula sa mga social trading application ay papalapit sa $1.3 bilyon.

Nagbibigay ang creator rewards ng isa pang mekanismo ng paglago. Nag-eksperimento ang Pump.fun sa mga fee structure para sa mga token creator, bagama’t kalaunan ay lumipat ito upang irebalance ang mga insentibo ng creator at trader matapos matuklasang ang nauna nitong sistema ay mas pumapabor sa mga paglulunsad kaysa sa pakikilahok sa trading.

Maaaring Itulak ng mga Social App ang Volume Patungo sa mga Onchain Market

Inilarawan ni Watkins ang mga social trading application bilang koneksyon sa pagitan ng consumer activity at ng imprastraktura ng crypto market:

“Sa epekto, nagsisilbi ang mga social trading application bilang pinakamabilis lumaki at pinakamatinding may insentibong distribution channels nito.”

Maraming social trading application ang nag-aalok ng perpetual futures sa mga decentralized exchange, na nagpapahintulot sa mga user na kumuha ng leveraged positions nang walang expiration date. Sinusuportahan ng collateral ang bawat posisyon, tumutulong ang funding rates na itugma ang mga presyo ng kontrata sa spot markets, at ang mga automated liquidation ay nagsasara ng mga posisyon na bumababa sa ibaba ng maintenance requirements.

Iniulat niya na ang Pump ay nakapagbayad na ng mahigit $450 milyon na reward sa mga token deployer. Tinataya rin niya na madalas magbayad ang mga user ng 2% hanggang 3% bawat memecoin swap, o 20 hanggang 30 beses ng gastos kumpara sa pagte-trade ng mga pangunahing asset sa mga spot exchange.

Ang mas malawak niyang argumento ay na ang spekulasyon ay dati nang tumulong magtatag ng stablecoins, prediction markets, at perpetual swaps bago nagkaroon ng mas malawak na gamit ang mga produktong iyon. Inaasahan ni Watkins na maghahatid ang mga social application ng kahalintulad na benepisyo sa mga blockchain at exchange na nagpoproseso ng kanilang mga trade:

“Kaya anuman ang manalo at kung ano man ang magiging hitsura ng end market structure para sa mga application na ito, ang masasabi natin nang may kumpiyansa ay itutulak nila ang napakalalaking volume papunta sa mga underlying rail sa mga darating na taon.”

Maaaring Sumulpot ang Susunod na Roaring Kitty sa Pamamagitan ng Isang Trading App

Si Keith Gill, na kilala online bilang Roaring Kitty, ay tumulong bumuo ng retail interest sa Gamestop sa pamamagitan ng mga post sa social media at isang pampublikong tinalakay na investment thesis. Ang kanyang pagbabalik noong Mayo 2024 ay nag-ambag sa muling pagtaas ng volatility sa mga meme stock at crypto token.

Hinulaan ni Watkins:

“Ang susunod na Roaring Kitty/Gamestop-esque na kilusan ay sisibol sa isang social trading app.”

Ang pagsasama ng komunikasyon, mga pampublikong tala ng performance, at trade execution ay maaaring magpabilis ng ganitong kilusan. Maaaring sundan ng mga user ang isang trader, talakayin ang isang ideya, at kopyahin ang isang posisyon nang hindi lumilipat-lipat sa magkakahiwalay na platform.

May kaakibat ding panganib ng manipulasyon ang istruktura. Isang investor alert mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) noong Pebrero ang nagbabala na ang mga rekomendasyon sa social media ay maaaring sumuporta sa mga pump-and-dump scheme, mga hindi isiniwalat na promosyon, scalping, at pagpapanggap.

May manipis ding liquidity ang mga memecoin na maaaring maglimita sa copy trading sa malakihang antas. Ang hindi pa nasasagot na tanong ay kung ang mga application na nakatuon sa spekulasyon ay kayang ilipat ang mga user patungo sa tokenized securities, stablecoin savings, at iba pang serbisyong pinansyal nang hindi nawawala ang mga audience na nagtulak sa kanilang paglago.