หุ้นคริปโตร่วง Coinbase ดิ่ง หลังแฮ็ก Binance กระทบตลาด

การแฮ็ก Binance สร้างความตกใจเฉพาะในวงการคริปโต

หุ้นคริปโตกำลังถูกโจมตีจากทั้งสองด้าน

หุ้น Coinbase (COIN) ลดลง 12.4% มาอยู่ที่ $140.70 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ส่วน Strategy (MSTR) ผู้ถือครองบิตคอยน์รายใหญ่ ลดลงมากกว่า 6% มาอยู่ที่ $132.20 การขายออกแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาค โดย Securitize (SECZ) ลดลง 8.7% American Bitcoin (ABTC) ลดลง 9.3% Bullish ลดลง 9.2% Circle ลดลง 8.3% และ Galaxy Digital ลดลง 8.1%

การร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บิตคอยน์ร่วงลงชั่วคราวสู่ระดับ $76,000 เมื่อเช้าวันศุกร์ หลังจากเกิดการละเมิดความปลอดภัยที่ Binance เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ความกังวลที่กลับมาเกี่ยวกับต้นทุนจากความบูมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) กดดันหุ้นเทคโนโลยี มีตำแหน่งคริปโตที่ใช้เลเวอเรจมูลค่ามากกว่า $1.5 พันล้านถูกชำระบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่นั้นมา บิตคอยน์ได้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า $77,900 เล็กน้อย ซึ่งแสดงถึงการลดลงเกือบ 5% ในวันล่าสุด

Binance ประเมินว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ประมาณ $6.3 billion หลังจากที่ผู้โจมตีดูเหมือนจะเข้าถึงระบบได้ผ่านแล็ปท็อปของพนักงานที่ถูกเจาะระบบ และส่งคำสั่งถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

แพลตฟอร์มการซื้อขายนี้ระบุว่า มีสินทรัพย์ประมาณ $3 billion ที่ถูกแช่แข็งบนเครือข่าย และจะชดเชยความสูญเสียโดยใช้ Secure Asset Fund for Users (SAFU) และทรัพยากรของบริษัท Binance ยังระบุว่า ไม่พบหลักฐานว่ากุญแจส่วนตัวของกระเป๋าเงินถูกบุกรุก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงกำลังอยู่ในภาวะเปราะบางอยู่แล้ว

ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI เพิ่มขึ้น หลังจาก Alphabet ร่วงลง 13% เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ผลประกอบการของ Amazon และ Intel ยิ่งเพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร็วที่บริษัทต่างๆ สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน AI ขนาดใหญ่ได้ หุ้น Intel ร่วงลงมากกว่า 28% จนถึงขณะนี้ในวันศุกร์ หลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง

ผลประกอบการของ Coinbase ไม่สามารถปกป้องราคาหุ้นได้

หลังการปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี Coinbase รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 3 อยู่ที่ 719 ล้านดอลลาร์ แต่กำไรสุทธิที่ปรับแล้วเหลือเพียง 78 ล้านดอลลาร์ หลังจากหักกำไรจากการลงทุนและสินทรัพย์คริปโตออก EBITDA ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 333 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

สภาพการซื้อขายพื้นฐานยังคงอ่อนตัวกว่าเมื่อปีที่แล้ว รายได้จากธุรกรรมลดลงเหลือ 590 ล้านดอลลาร์ จากประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้รวมลดลงเหลือ 1.22 พันล้านดอลลาร์ จาก 1.87 พันล้านดอลลาร์

การลดลงของราคาหุ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ — ซึ่งรุนแรงกว่าหุ้นคริปโตหลักอื่น ๆ — ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนกำลังมองไปไกลกว่าตัวเลขกำไรที่ประกาศไว้ โดยให้ความสำคัญกับความอ่อนแอของตลาดคริปโตและกิจกรรมซื้อขายในอนาคต

Strategy ร่วงลงแม้มีกำไร 19.5 พันล้านดอลลาร์

Strategy ยังรายงานผลประกอบการที่ดึงดูดความสนใจ โดยรายงานกำไรสุทธิ 19.53 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับลดแล้ว 44.75 ดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนจากกำไรจากการถือครองบิตคอยน์

บริษัทถือครอง BTC จำนวน 848,517 BTC ณ วันที่ 25 ตุลาคม ขณะที่รายได้รายไตรมาสลดลง 3% เป็น $125.4 ล้าน การปรับตัวลงในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าทำไมหุ้นคริปโตจึงสามารถขยายความเคลื่อนไหวของตลาดพื้นฐานได้

ความอ่อนแอของบิตคอยน์กำลังสร้างแรงกดดันต่อการลงทุนหลักของพวกเขา การแฮ็ก Binance ได้ทำให้ความกังวลด้านความปลอดภัยกลับมาอีกครั้ง และการขายทิ้งเทคโนโลยีที่นำโดย AI กำลังส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักลงทุนที่มีเบต้าสูงกลุ่มเดียวกันนี้ด้วย

สำหรับ Coinbase และ Strategy ผลกำไรที่แข็งแกร่งในอดีตไม่เพียงพอที่จะชดเชยสภาพแวดล้อมความเสี่ยงที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว