ETF Canary XRP hlási držbu 213 miliónov XRP v hodnote 305 miliónov dolárov

Canary XRP ETF hlási rozšírenie portfólia

Spoločnosť Canary Capital Group zverejnila vo svojej najnovšej správe z 16. mája držbu fondu Canary XRP ETF, ktorá predstavuje 212,6 milióna XRP v hodnote približne 305 miliónov USD. Aktualizácia nadväzovala na štvrťročný formulár 10-Q, ktorý fond podal na Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) za štvrťrok končiaci 31. marca. V podaní boli podrobne uvedené držby, výdavky, prevádzka a finančná situácia burzovo obchodovaného fondu (ETF).

Zverejnené údaje na konci štvrťroka ukázali, že trust držal k 31. marcu 197,2 milióna XRP, čo je nárast oproti 175,6 milióna k 31. decembru. Hodnota tohto zostatku bola 264,9 milióna dolárov, čo je pokles z 323 miliónov dolárov, keďže pokles ceny XRP prevážil vyšší počet tokenov. V podaní bol XRP klasifikovaný ako jediná investícia trustu. V podaní sa uvádza:

„Fond je pasívnym investičným nástrojom, ktorý sa nesnaží generovať výnosy nad rámec sledovania ceny XRP.“

Väčšinu prílevov XRP v prvom štvrťroku tvorila tvorba nových tokenov. Fond nakúpil 16,5 milióna XRP a získal 5,6 milióna XRP prostredníctvom tvorby nových tokenov. Predal 319 319 XRP na spätné odkúpenie podielov a previedol 225 061 XRP na úhradu poplatkov sponzorovi. Počas štvrťroka neboli na spätné odkúpenie distribuované žiadne XRP v naturáliách.

Štruktúra trustu sa zameriava na spotovú expozíciu voči XRP

Canary XRP ETF, organizovaný ako zákonný trust v Delaware, drží XRP pre akcionárov prostredníctvom štruktúry založenej výlučne na spotových transakciách. Canary Capital Group LLC pôsobí ako sponzor, zatiaľ čo CSC Delaware Trust Company pôsobí ako správca. Akcionári vlastnia podiely v truste, nie priame pohľadávky na konkrétne XRP držané správcami.

Aktivita koša viaže ponuku akcií fondu na toky XRP. Trust vytvára a vykupuje akcie v košoch po 10 000 akcií. V závislosti od zmlúv s oprávnenými účastníkmi sa transakcie môžu zúčtovať v hotovosti alebo v XRP. V podaní neboli uvedené žiadne deriváty, pákový efekt, syntetická expozícia voči XRP, iné kryptoaktíva, cenné papiere ani hotovostné nástroje.

Spoločnosti Coinbase Custody Trust Company LLC a Bitgo Trust Company Inc. pôsobia ako správcovia XRP. Spoločnosť U.S. Bank Global Fund Services pôsobí ako správca, prevodný agent a účtovný agent. Správca vypočítava čistú hodnotu aktív (NAV) každý pracovný deň po 16:00 východného času. V podaní sa uvádza:

„Trust nakupuje XRP pri vytvorení akcií a predáva XRP pri spätnom odkúpení akcií.“

Spolu s aktualizáciou majetkových podielov za máj a štvrťročným podaním vyplýva, že po skončení štvrťroka došlo k nárastu pozície v XRP. Fond zostal sústredený na spotové XRP, čím sa úschova, aktivita v koši a pohyby cien XRP stali kľúčovými faktormi jeho vykazovanej expozície.