Peter Schiff: forte onda de vendas do ouro indica grande crise iminente

Schiff considera a liquidação um presente

O economista e defensor de longa data do ouro reagiu à queda dos metais preciosos em 30 de outubro, escrevendo:

A queda de quase US$ 150 no ouro e de mais de US$ 3 na prata hoje são ridículas. Claramente, isso tem a ver com um problema de liquidez de curto prazo que provavelmente se manifestará nos mercados mais amplos, talvez já na próxima semana. Enquanto isso, é um presente inesperado para os investidores comprarem mais!

Os movimentos de baixa foram acentuados, com o ouro à vista caindo US$ 141,60, ou 3,52%, para cerca de US$ 3.879,90 a onça no final do pregão nos EUA, enquanto a prata à vista perdeu US$ 3,15, ou 6,06%, para cerca de US$ 49,02. A queda mais acentuada da prata ampliou a relação ouro-prata.

Um dia brutal em todos os mercados

A análise de Schiff sobre a liquidez coincidiu com os dados gerais do mercado; a Kitco afirmou que a queda ocorreu porque uma onda de vendas de ações impulsionada pelo setor de tecnologia “desencadeou uma liquidação” em todos os metais, acrescentando que “a liquidação mais ampla no mercado financeiro foi a influência mais imediata” sobre o ouro.

O S&P 500 caiu 1,8%, para 7.580,07, sua maior queda diária desde junho, enquanto o Nasdaq Composite recuou 2,9%. A Intel despencou quase 29% após uma previsão fraca de lucros.

A pressão macroeconômica agravou ainda mais a situação, já que o Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros entre 3,75% e 4,00% na quarta-feira, com dois membros do comitê a favor de um aumento. O índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE) subiu para 3,1% em setembro, e o produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre cresceu a uma taxa anualizada de 3,4%.

O petróleo West Texas Intermediate fechou em US$ 104,12 após um ataque a um petroleiro no Estreito de Ormuz, e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos ficou próximo de 4,93%.

O mercado de criptomoedas sofreu seu próprio abalo na mesma semana, com o bitcoin caindo para uma mínima de seis semanas, de US$ 76.368, após o hack de US$ 6,3 bilhões na Binance, antes de se estabilizar novamente. O Bitcoin.com News acompanhou a recuperação, com o BTC fechando ontem acima de US$ 77 mil.

Até o momento da publicação, a maior criptomoeda do mundo está sendo negociada a US$ 77.250.

Schiff relaciona os mercados à política

Schiff relacionou a onda de vendas ao calendário político mais amplo e, poucos dias antes das eleições intermediárias de 3 de novembro, ele se manifestou no X e explicou:

“As chances dos democratas conquistarem o Senado estão agora em 71%, um novo recorde. Se o mercado de ações despencar na segunda-feira, espere que essas chances aumentem ainda mais. Os republicanos precisam mentir dizendo que uma economia ruim é boa, enquanto os democratas só precisam mentir dizendo que podem melhorá-la.”

Os comentários parecem estar em consonância com a aposta de longa data de Schiff nos metais em detrimento dos ativos de risco, incluindo o bitcoin. Em agosto, ele descartou uma alta do bitcoin como uma manobra enganosa impulsionada pelo Tesouro e instou os investidores a “venderem bitcoin e comprarem ouro”. Desta vez, ele mudou um pouco de tom e apresentou a liquidação do ouro como um sinal de alerta, em vez de uma oportunidade perdida.

O que acompanhar na segunda-feira

A previsão de Schiff tem um prazo curto e, se sua análise estiver correta, a liquidação que atingiu o ouro e a prata na sexta-feira deve se espalhar para as ações e outros ativos de risco quando os mercados reabrirem em 2 de novembro. Se, ao contrário, as ações se estabilizarem, a queda dos metais parecerá mais uma liquidação de margem de um único dia do que o início de uma crise mais ampla.