Strategy innfridde 1,5 milliarder dollar i konvertibel gjeld med rabatt på tirsdag og opplyste at selskapet nå holder 843 738 bitcoin, noe som gjenspeiler en BTC-avkastning hittil i år på 13,3 %.
Strategy kutter 1,5 mrd. dollar i konvertibel gjeld og øker Bitcoin-beholdningen til 843 738 BTC
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Strategy innfridde 1,5 mrd. dollar av konvertible obligasjoner med forfall i 2029 for 1,38 mrd. dollar i kontanter, en rabatt på 8 % mot pålydende, på tirsdag.
- Tilbakekjøpet av gjelden ga en BTC-gevinst på 4 391 BTC, og brakte Strategys totale beholdning til 843 738 bitcoin.
- Strategy planlegger å bygge opp igjen sin USD-reserve på 871 mill. dollar gjennom fremtidige salg av Digital Capital og egenkapital.
Strategy innfrir 1,5 milliarder dollar i gjeld med 8 % rabatt og legger til 24 869 bitcoin
Selskapet med base i Tysons Corner, Virginia, kjøpte tilbake 1,5 milliarder dollar i samlet hovedstol av sine 0 % konvertible seniorobligasjoner med forfall i 2029 for om lag 1,38 milliarder dollar i kontanter, en rabatt på 8 % mot pålydende verdi. Dette grepet reduserte Strategys samlede forpliktelser knyttet til konvertible obligasjoner fra 8,2 milliarder dollar til 6,7 milliarder dollar.
Tilbakekjøpet av gjelden ga en BTC-gevinst på 4 391 bitcoin og en BTC-dollar-gevinst på 333 millioner dollar, beregnet per 22. mai 2026. Disse tallene reflekterer verdioverføringen til aksjonærene som Strategy følger som sin primære resultatmåling.
Samtidig med gjeldsreduksjonen bemerket kunngjøringen at Strategy utstedte 2,0 milliarder dollar nominelt av Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, ticker STRC, samt 84 millioner dollar i klasse A ordinære aksjer under sine at-the-market-tilbudsprogrammer. Selskapet brukte disse provenyene til å kjøpe 24 869 ytterligere bitcoin.
Per i dag holder Strategy 843 738 bitcoin. Bitcoin per aksje er 220 900 satoshier på et antatt utvannet grunnlag.
Selskapets USD-reserve, etablert i desember 2025 for å støtte utbytte på preferanseaksjer og rentebetalinger på gjeld, er på 871 millioner dollar etter transaksjonene. Finansdirektør Andrew Kang sa at selskapet har til hensikt å bygge opp igjen denne balansen over tid ved å bruke en kombinasjon av salg av Digital Capital, Digital Credit og Digital Equity.
Grunnlegger og styreleder Michael Saylor uttalte at transaksjonene gjenspeiler fleksibiliteten som er bygget inn i selskapets kapitalstruktur. Strategy kan finansiere transaksjoner ved hjelp av kontanter, egenkapital eller kredittinstrumenter, noe som gir ledelsen flere måter å reagere på markedsforhold uten å være låst til én enkelt vei.
«Disse transaksjonene demonstrerer valgfriheten vi har bygget inn i Strategys kapitalstruktur og vår dynamiske, multivariate modell for kapitalallokering», skrev selskapets grunnlegger.
President og administrerende direktør Phong Le viste til resultatpresentasjonen for 1. kvartal 2026, der selskapet sa at det ville håndtere konvertibel gjeld og bruke alle tilgjengelige kapitalverktøy, inkludert selektive bitcoinsalg. Tilbakekjøpet av gjelden, sa Le, gjenspeiler denne uttalte tilnærmingen.
Hittil i år har Strategy oppnådd en BTC-avkastning på 13,3 %, en BTC-gevinst på 89 378 BTC og en BTC-dollar-gevinst på 6,8 milliarder dollar.
Transaksjonene omfattet perioden 11. mai til 25. mai 2026, og trakk på kontantreserver akkumulert gjennom tidligere kapitalmarkedsaktivitet.
Strategy fortsetter å klassifisere utbetalinger på preferanseaksjer som skattefri tilbakebetaling av kapital for formål knyttet til amerikansk føderal inntektsskatt. Selskapet sa at det ikke forventer å generere akkumulert resultat og overskudd i inneværende år eller i overskuelig fremtid, men advarte om at dets skatteforventninger kan endre seg.
