비트코인 강세파, 7만 9,200달러 방어… 2,830만 달러 규모의 롱 포지션 청산으로 리스크 재조명

조정 국면 속 청산 물량 감소

금요일 비트코인은 호르무즈 해협에서 발생한 미군과 이란 이슬람 혁명수비대 간의 최근 교전을 글로벌 시장이 크게 개의치 않는 듯한 모습 속에서 횡보했다. 마찬가지로, 4월 비농업 부문 고용이 11만 5,000명 급증했다는 최신 데이터도 80,200달러와 79,200달러 사이에서 등락을 거듭하던 암호화폐 가격에 상승 동력을 주지 못했다.

이러한 안정세는 주 초반에 기록한 상승분을 모두 반납했던 최근 하락세를 멈추게 했지만, 24시간 동안의 비트코인 가격 움직임을 고려할 때 이번 주를 소폭 상승세로 마감할 것으로 보인다. 시가총액은 1조 6천억 달러 바로 아래 수준에 머물렀으며, 이는 7일 전 대비 약 2% 증가한 수치다.

예상대로, 가격 변동이 거의 없던 탓에 24시간 동안 청산된 레버리지 포지션은 현저히 감소했다. 비트코인만 보더라도 이 기간 동안 2,830만 달러 규모의 롱 포지션이 청산된 반면, 숏 포지션 청산 규모는 1,450만 달러에 그쳤다. 참고로, 지난 24시간 동안 과다 레버리지된 롱 포지션 약 9,100만 달러가 청산된 반면, 숏 포지션 청산 규모는 1,200만 달러였다. 전체적으로 암호화폐 시장에서는 2억 200만 달러 규모의 레버리지 포지션이 청산되었으며, 이 중 롱 포지션이 1억 300만 달러를 차지했다. 미국과 이란 간의 최근 군사적 충돌은 월요일의 소규모 교전에 비해 강도가 크게 높아졌지만, 그 짧은 지속 시간은 시장의 지배적인 전망, 즉 양측 모두 전면전을 원하지 않는다는 점을 재확인시켜 주었다. 에너지 시장의 움직임에서 알 수 있듯이, 투자자들은 사실상 이 지정학적 허세를 간파했다. 브렌트유와 서부 텍사스 중질유(WTI)는 순간적인 급등세를 보였으나, 정오 무렵에는 그 상승폭이 사라지며 각각 배럴당 101달러와 95달러 선에서 안정되었다.

놀라운 회복력을 보여주며, 지역 내 전면적 분쟁에 대한 시장의 불안감은 누그러졌고, 이는 S&P 500 지수를 7,400선을 넘어 사상 최고치로 마감하게 만든 역사적인 랠리를 촉발했다. 3월 30일 이후 17.2% 급등한 것은 막대한 자본 유입을 의미합니다. '더 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)'에 따르면, 이 지수의 시가총액은 불과 29거래일 만에 10조 달러나 급증했습니다. 그러나 비트닉스(Bitunix) 애널리스트에 따르면, 비트코인의 경우 지난 이틀간의 반전은 약세와 강세 포지션 간의 줄다리기가 여전히 지속되고 있음을 보여줍니다.

“청산 히트맵에 따르면 상당한 유동성이 78,000달러 구간 주변에 집중되어 있어, 이 구간 아래로 하락할 경우 추가적인 청산 압력이 발생할 수 있습니다. 동시에 82,000달러와 83,000달러 사이에는 여전히 숏 포지션 유동성이 밀집해 있어, 시장이 여전히 뚜렷한 줄다리기 국면에 갇혀 있음을 보여줍니다,”라고 해당 애널리스트는 최근 보고서에서 설명했습니다.