암호화폐 공매도 세력, 순식간에 사라지다: 비트코인 7만 6천 달러 선 테스트에 5억 달러 증발

• 4월 14일 비트코인이 76,120달러를 기록하며, 위험 선호 랠리 속에서 2억 9,300만 달러 규모의 청산이 발생했다.
• 미국과 이란 간 회담 소식에 긴장이 완화될 것이라는 기대감으로 S&P 500 지수는 7,000선을 돌파한 반면, WTI 원유 가격은 92달러로 하락했다.
• IMF는 3월 하루 1,010만 배럴의 원유 공급 감소가 2026년 세계 경제 성장을 저해할 수 있다고 경고했다.

외교적 협상이 주목받으며 유가 하락

비트코인은 7만 6,000달러를 돌파한 직후, 시장 전반에 위험 선호 심리가 확산되면서 7만 4,500달러 바로 아래 수준으로 후퇴했다. 이러한 움직임은 2주간의 휴전 기간이 만료되기 전 미국과 이란이 추가 회담을 계획하고 있다는 보도에 힘입은 것이다. 이는 미 해군의 호르무즈 해협 봉쇄가 이틀째에 접어든 와중에도 발생한 일이다.

일일 차트에 따르면 비트코인은 월요일 늦게 74,000달러 선을 돌파한 후 오전 장 대부분 동안 그 수준 이상에서 횡보했다. 미국 동부 표준시 오전 8시경, 이 암호화폐는 다시 상승세를 보이며 오전 10시 15분에는 76,120달러까지 치솟았다. 시가총액은 잠시 1조 5,200억 달러까지 상승해 2월 초 이후 최고치를 기록했다.

4월 14일 비트코인의 가격 움직임으로 인해 7일 상승률은 9%로, 월초 이후 상승률은 10%에 육박했다. 원유 시장은 다시 한번 전장의 상황을 반영했다. 전쟁이 시작된 이래 그랬던 것처럼, 갈등이 고조될 때마다 원유 가격은 급등했으며, 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 조치도 예외는 아니었다. 그러나 이번 달 들어 두 번째로, 외교적 신호가 나타나자 트레이더들은 방향을 전환했다. 배럴당 100달러 근처에서 맴돌던 브렌트유는 95달러 미만으로 떨어졌고, 서부 텍사스 중질유(WTI)는 92달러까지 더 하락했다.

이러한 급격한 변동은 에너지 시장이 여전히 지정학적 뉴스에 얼마나 민감하게 반응하는지를 보여주었다. 처음에는 공급 측면의 위험이 다시 고조되는 것처럼 보였으나, 곧 워싱턴과 테헤란 양측이 휴전 마감 기한 전에 외교적 해결을 모색할 의향이 있을 수 있다는 낙관론으로 분위기가 바뀌었다.

유가 하락에 힘입어 주식 시장은 반등했다. S&P 500 지수는 7,000포인트라는 이정표를 달성했고, 나스닥은 1.6% 상승했으며, 다우존스 지수는 0.55% 올랐다. 아시아에서는 니케이와 코스피가 2% 이상 상승했고, 독일 DAX 지수는 1.27%, 프랑스 CAC 지수는 1.12% 상승했다.

그럼에도 국제통화기금(IMF)과 국제에너지기구(IEA)의 분석가들은 비료 공급 차질과 3월 하루 1,010만 배럴의 원유 생산 손실을 포함한 분쟁의 장기적인 여파가 올해 하반기 세계 경제 성장에 부담을 줄 수 있다고 경고했다.

한편, 비트코인의 장중 급등락으로 인해 약 2억 9,300만 달러 규모의 레버리지 청산이 발생했으며, 이 중 2억 5,600만 달러는 숏 포지션에서 비롯된 것이었다. 전체적으로 암호화폐 시장에서는 24시간 동안 약 7억 달러 규모의 레버리지 포지션이 소멸되었다.