ウォール街のベテランが77の伝統的金融市場対象DeFiプラットフォームを発表

伝統的な金融とオンチェーン市場の架け橋

分散型永久先物取引所であるDeepsigmaは最近、77の伝統的な金融市場を網羅するライブのペーパートレードデモ機能を備えたプラットフォームを公開しました。 ゴールドマン・サックス、シタデル・セキュリティーズ、グーグル、ウーバー出身者で構成されるチームによって開発されたこのプラットフォームでは、トレーダーは米国株式、株価指数、セクターETF、コモディティ、米国債利回りを対象に、ロングまたはショートのポジションを取ることができます。

Deepsigmaの永久先物契約は、原資産をトークン化したり、保管したり、現物受渡しを行ったりするのではなく、外部の市場データフィードを通じて価格を追跡します。Cypheriumのレイヤー1ブロックチェーン上に構築されたこのプロジェクトは、永久先物モデルを従来の金融商品に導入することを目指しています。

DeepsigmaのCEOでCypherium創設者のSky Guo氏は、伝統的資産には24時間365日取引が行われないこと、価格情報の断片化、特定の規制要件など、暗号資産にはない運用上の課題があると述べました。

「暗号資産はすでに永久先物市場への需要を実証していますが、単に同じモデルを流用して株式や商品のティッカーを貼り付けるだけでは不十分です」とGuo氏は語りました。「現実世界の市場には、取引時間、流動性の状況、価格形成のソース、規制上の考慮事項など、異なる要素があります。私たちは、こうした違いを念頭に置いてDeepSigmaを立ち上げました。」

同ペーパートレードプラットフォームは現在、S&P 500、ダウ・ジョーンズ工業平均、ナスダック総合指数、ラッセル2000、Cboeボラティリティ指数（VIX）などの主要株価指数を対象とした契約に対応しています。また、原油、金、銀、天然ガス、銅などの商品を対象とした契約にも対応しています。

技術インフラとリスク管理

従来の市場における取引時間外の価格変動や流動性不足に対応するため、DeepSigmaのリスクエンジンには、複数の外部価格フィード、短期的な操作を抑制するためのマーク価格メカニズム、サーキットブレーカー、部分清算、保険基金が組み込まれています。 プラットフォームは中央リミットオーダーブックモデルを採用し、証拠金・担保・決済を担う清算レイヤーと連携して運用されています。

また、このインターフェースには、ユーザーの資金に対する執行権限を持たずに戦略的洞察を生成するように設計された、オフチェーンの人工知能（AI）分析ツールも備わっています。完全にパーミッションレスな暗号資産取引所とは異なり、Deepsigmaは米国の規制枠組みに基づいてシステムを設計しています。

同取引所はゼロ知識証明を活用した分散型IDフレームワークを開発中です。一方、基盤となるCypheriumブロックチェーンは、4つの米国特許によって裏付けられたプルーフ・オブ・ワークとHotstuffビザンチン耐障害性コンセンサスメカニズムを組み合わせたハイブリッド方式を採用しています。