Zoomex מזהירה שמדדי נזילות מסורתיים כושלים בעידן המסחר באמצעות בינה מלאכותית

הודעה לעיתונות.

Zoomex תיארה שינוי מבני בדינמיקה של שוק הקריפטו, וציינה כי מדדי נזילות מסורתיים כגון נפח מסחר ועומק ספר פקודות גלוי הופכים לפחות אמינים בסביבה המונעת יותר ויותר על ידי מערכות מסחר אלגוריתמיות ומונעות בינה מלאכותית.

לפי הפלטפורמה, העלייה במסחר אוטומטי חשפה פער הולך וגדל בין הנזילות המוצגת לבין תוצאות הביצוע בפועל, מה שמחייב מסגרת חדשה להערכת ביצועי מסחר.

מדדי נזילות מסורתיים מאבדים רלוונטיות

היסטורית, סוחרים הסתמכו על מדדים כגון נפח מסחר ועומק ספר הפקודות כדי להעריך את איכות הבורסה. עם זאת, ככל שאסטרטגיות מונעות בינה מלאכותית נעשות דומיננטיות יותר, מתברר שמדדים אלה אינם מספקים.

בשוקים הנעים במהירות, מערכות אלגוריתמיות יכולות להציב ולבטל פקודות במהירות, ליצור מראית עין של נזילות עמוקה תוך הפחתת נפח הביצוע בפועל. הדבר מוביל לעיתים קרובות להחלקת מחיר (slippage) ולביצועים לא עקביים, במיוחד בתקופות של תנודתיות גבוהה.

Zoomex ציינה כי נתק זה נעשה גלוי יותר ככל שמהירות הביצוע ויציבות ספר הפקודות נמצאות תחת לחץ מצד מערכות מסחר מתוחכמות יותר ויותר.

נציג Zoomex הגיב:

“מה שאנו רואים הוא שינוי מבני. אי אפשר עוד להתייחס לנזילות הנראית לעין כאמינה. בשוק מונע בינה מלאכותית, מה שחשוב הוא האם ניתן לבצע נזילות באופן עקבי בזמן אמת.”

איכות הביצוע הופכת למדד נזילות חשוב יותר

ככל שהשתתפות מונעת בינה מלאכותית גדלה בשווקי נכסים דיגיטליים, משתתפי השוק שמים דגש רב יותר על תוצאות ביצוע במקום להסתמך רק על תמונות מצב סטטיות של ספר הפקודות.

ניתוחי תעשייה מראים שעומק נזילות לבדו לא תמיד משקף ביצועי מסחר בפועל בתנאים תנודתיים. בסביבות אוטומטיות מאוד, התאמות מהירות של פקודות יכולות להרחיב את הפער בין נזילות גלויה לנזילות הניתנת לביצוע.

ניתוח נזילות של בורסות מובילות הדגיש את מדדי הביצוע התחרותיים של Zoomex במספר נכסים בעלי נפח גבוה. הבורסה רשמה יותר מ-62.7 מיליון USDT בעומק ספוט של BTC וכמעט 29.8 מיליון USDT בנזילות של ETH, תוך שמירה על החלקה של 0.03% בהדמיה של הוראת קנייה שוק ל-10 BTC.

בשווקי החוזים העתידיים, Zoomex רשמה זמן תגובה של 17 שניות במבחני ביצוע של BTC, והקדימה כמה בורסות גדולות יותר שנכללו בניתוח.

הפלטפורמה ציינה כי מדדים אלה משקפים התמקדות הולכת וגוברת של התעשייה בעקביות ביצוע, יציבות נזילות ותוצאות מסחר אמיתיות, ולא רק בעומק שוק תיאורטי.

מסחר בינה מלאכותית דורש דיוק ברמת תשתית

התפקיד ההולך וגדל של בינה מלאכותית במסחר מאיץ את המעבר הזה. אסטרטגיות אוטומטיות נשענות על ביצוע מדויק, השהיה נמוכה וזרמי נתונים עקביים, מה שהופך את ביצועי התשתית לקריטיים.

גם עיכובים או חוסר עקביות קלים יכולים להשפיע על הרווחיות, במיוחד עבור אסטרטגיות בתדירות גבוהה או רגישות לתזמון.

Zoomex ציינה כי תשתית המסחר שלה תוכננה לענות על דרישות אלה, עם מנוע התאמה המסוגל לשמור על השהיה מתחת ל-10 מילישניות ועל יציבות ביצוע בתקופות של פעילות שוק מוגברת.

לדוגמה, בתנאי תנודתיות גבוהה, אמינות הביצוע הופכת למבדל מרכזי, שכן סוחרים ומערכות אוטומטיות נשענים על ביצועים עקביים במקום על נזילות תיאורטית.

ביצועי ביצוע כמדד תחרותי

ככל שהשתתפות בינה מלאכותית גדלה, איכות הביצוע מתבלטת כגורם מכריע בתחרות בין בורסות. סוחרים שמים דגש רב יותר על מידת האמינות שבה פקודות מתמלאות, עד כמה הביצוע תואם את התמחור הצפוי ועד כמה הנזילות נשארת יציבה תחת לחץ.

Zoomex ציינה כי התשתית שלה מתמקדת בצמצום הפער בין נזילות גלויה לנזילות הניתנת לביצוע, תוך תמיכה הן בסביבות מסחר ידניות והן בסביבות מסחר אלגוריתמיות.

“איכות ביצוע כבר אינה תכונת פרימיום — היא הופכת לציפיית בסיס,” הוסיף הנציג. “פלטפורמות שאינן יכולות לספק ביצוע עקבי יתקשו בשוק מונע בינה מלאכותית.”

מתצפית שוק למיצוב תשתיתי

המעבר הזה למדידת נזילות מבוססת ביצוע משתקף גם בניתוחי שוק עצמאיים, שבהם מוקדשת תשומת לב הולכת וגוברת להחלקה, לעקביות מילוי ולביצוע פקודות בזמן אמת במקום לתמונות מצב סטטיות של ספר הפקודות.

משקיפי שוק מציינים שככל שמסחר אלגוריתמי נעשה דומיננטי יותר, מדדי נזילות מסורתיים נעשים פחות יעילים בלכידת תנאי המסחר בפועל.

אנליסט שוק נכסים דיגיטליים הגיב:

“התעשייה נעה לעבר מדדים מבוססי ביצוע כי זה מה שמשפיע בפועל על תוצאות המסחר. מה שנראה נזיל על המסך לעיתים קרובות שונה מאוד ממה שניתן לבצע, במיוחד בסביבות מהירות.”

אודות Zoomex

Zoomex, שנוסדה בשנת 2021, Zoomex היא פלטפורמת מסחר עולמית בקריפטו המשרתת יותר מ-3 מיליון משתמשים ביותר מ-35 מדינות ואזורים. הבורסה מציעה יותר מ-700 זוגות מסחר ויותר מ-590 חוזים תמידיים, הנתמכים על ידי מנוע התאמה בעל ביצועים גבוהים עם השהיית ממשק של פחות מ-10 מילישניות.

בהנחיית ערכי הליבה שלה “Simple × User-Friendly × Fast”, Zoomex מתמקדת בהענקת סביבת מסחר שקופה ויעילה. הפלטפורמה מדגישה הוגנות, ביצוע פקודות הניתן למעקב ונראות נכסים ברורה כדי להפחית אסימטריית מידע עבור משתמשים.

Zoomex פועלת תחת רישומים רגולטוריים, כולל Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, ו-Australia AUSTRAC, והשלימה ביקורות אבטחה שבוצעו על ידי חברת אבטחת הבלוקצ’יין Hacken. הגנת הנכסים נתמכת על ידי מבנה ארנקים קרים וחמים רב-חתימתי.

_________________________________________________________________________

Bitcoin.com אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חבות, ולא תישא באחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לכל הפסד, נזק, תביעה, עלות או הוצאה מכל סוג, בין אם בפועל, נטען או תוצאתי, הנובעים מתוך או בקשר עם השימוש, או ההסתמכות על, כל תוכן, מוצרים או שירותים המוזכרים במאמר זה. כל הסתמכות על מידע כזה היא באחריותו הבלעדית של הקורא.