סטרייב מדווחת על 15,009 ביטקוין, אפס חוב לאחר מיזוג עם סמולר ורכישה חוזרת של שטר חוב

Strive מדווחת על אוצר ביטקוין גדול יותר לאחר עסקת Semler

Strive Inc. ‏(Nasdaq: ASST) הגישה את הדו״ח הרבעוני שלה לרשות ניירות ערך ובורסות של ארה״ב (SEC) ב-14 במאי, ודיווחה על 15,009 ביטקוין נכון ל-12 במאי לאחר רכישות נוספות של ביטקוין ופעילות פירעון חוב. החברה רשמה נכסים דיגיטליים בסך 929.4 מיליון דולר ב-31 במרץ, לפני שחשפה מאוחר יותר יתרות מזומנים מעודכנות ופוזיציה בסך 50.5 מיליון דולר במניית הבכורה STRC של Strategy Inc. מסוג Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC).

המיזוג של Semler Scientific הוסיף 5,048 ביטקוין ופעילות מכשור רפואי ל-Strive. בין 1 באפריל ל-12 במאי, Strive רכשה 1,381 ביטקוין במחיר ממוצע של כ-76,524 דולר. במהלך המיזוג החברה נטלה על עצמה 100 מיליון דולר מאגרות החוב הבכירות להמרה של Semler Scientific בריבית 4.25% לפירעון ב-2030, ובהמשך המירה 90 מיליון דולר למניית בכורה SATA לפני שרכשה מחדש את יתרת 10 מיליון הדולר שנותרה לאחר תום הרבעון.

“נכון ל-12 במאי 2026, לחברה אין חוב קצר או ארוך טווח outstanding,” מסרה Strive, והוסיפה:

“נכון ל-12 במאי 2026, המזומנים ושווי המזומנים שלנו הסתכמו ב-87.6 מיליון דולר, בעוד שלפוזיציה שלנו במניית STRC היה שווי הוגן של 50.5 מיליון דולר. אוצר הביטקוין שלנו הסתכם ב-15,009 ביטקוין נכון ל-12 במאי 2026.”

ההכנסות הרבעוניות הגיעו ל-2.76 מיליון דולר, לעומת 1.42 מיליון דולר שנה קודם לכן. הכנסות ממכשור רפואי תרמו 1.37 מיליון דולר לאחר עסקת Semler. ההפסד הנקי הסתכם ב-265.9 מיליון דולר, ובמידה רבה נקשר להפסד לא ממומש של 295.8 מיליון דולר על נכסים דיגיטליים שנמדדו לפי שווי הוגן.

מניית הבכורה SATA מתקדמת לקראת דיבידנדים יומיים

Strive גם תיקנה את התנאים של מניית הבכורה שלה Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock ‏(Nasdaq: SATA). תשלומי דיבידנד יומיים אמורים להתחיל ב-16 ביוני 2026, בימי עסקים, כאשר יוכרזו על ידי הדירקטוריון.

המנכ״ל מאט קול פרסם ב-X ב-14 במאי כי SATA תהפוך ל“נייר הערך הראשון בהיסטוריה שמשלם דיבידנדים יומיים” ואמר שהחלוקות יתבצעו בערך 250 פעמים בשנה כל עוד ה-APR נותר 13% עד יוני 2026. קול גם תיאר את Strive כמחזיקה ב-15,009 ביטקוין עם אפס חוב וכינה את ASST חברת אוצר ביטקוין היחידה עם מינוף המבוסס רק על מניות בכורה. בדיווח צוין:

“ההנהלה מאמינה שמצב הנזילות של Strive מציב את החברה בעמדת יתרון אסטרטגי לביצוע יוזמות אסטרטגיות ולעמידה בצרכי הון חוזר לפחות במהלך שנים-עשר החודשים הבאים.”

הפעילות במסגרת at-the-market נמשכה לאחר 31 במרץ. Strive הנפיקה מניות Class A בתמורה ל-58.4 מיליון דולר בהכנסות ברוטו ומניות SATA בתמורה ל-58.6 מיליון דולר בין 1 באפריל ל-12 במאי. יתרת קיבולת ההנפקה הסתכמה ב-217.9 מיליון דולר למניות רגילות וב-429.2 מיליון דולר למניות SATA.