Wintermute mise 1 milliard de dollars sur l'intelligence artificielle et le développement du trading à haute fréquence

Wintermute vise plus de 50 % de son chiffre d’affaires sur les marchés hors cryptomonnaies d’ici 2027

Wintermute prépare sa plus grande offensive à ce jour au-delà des cryptomonnaies, en consacrant environ 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années à des infrastructures d’intelligence artificielle (IA) et à des systèmes de trading à haute fréquence.

Ce plan, rapporté par Bloomberg, vise à renforcer la présence de l’entreprise sur les marchés des actions, des matières premières, des devises et des marchés de prédiction. Cette expansion placerait Wintermute en concurrence plus directe avec des sociétés de trading bien établies telles que Jane Street et Citadel Securities.

Le fondateur et PDG, Evgeny Gaevoy, a déclaré que la société prévoyait de financer cet investissement grâce à ses bénéfices non distribués. Wintermute a été rentable en 2025 et reste en bonne voie pour afficher un bénéfice cette année, selon le rapport.

Le ralentissement du marché des cryptomonnaies accélère la diversification

Ce changement intervient alors que l’activité sur les actifs numériques s’est ralentie. Le volume moyen quotidien des transactions de Wintermute est tombé à environ 10 milliards de dollars cette année, contre environ 15 milliards l’année dernière. Ce recul reflète la détérioration des conditions sur l’ensemble des marchés des cryptomonnaies et donne à la société une raison supplémentaire d’élargir sa base de revenus.

Les activités non liées aux cryptomonnaies représentent actuellement environ 10 % du chiffre d’affaires de Wintermute. La société vise à porter cette part à plus de 50 % d’ici fin 2027.

Son programme d’investissement se concentrera sur la puissance de calcul, le stockage, les réseaux et les infrastructures de centres de données. Ces systèmes soutiendront des stratégies quantitatives qui s’appuient sur de vastes ensembles de données et des modèles nécessitant un apprentissage et un réentraînement continus. Wintermute s’est déjà lancée dans les fonds négociés en bourse (ETF), les contrats à terme perpétuels sur des actifs réels et les marchés de prédiction.

L’expansion aux États-Unis ouvre la voie à une offensive sur Wall Street

La société met également en place le cadre réglementaire et les effectifs nécessaires à une expansion de ses activités aux États-Unis. La filiale américaine de Wintermute s’est récemment enregistrée en tant que courtier-négociant, ce qui lui permet de négocier des actions et des options sur actions pour son propre compte. Elle peut également agir en tant que participant agréé pour les produits négociés en bourse.

Cet enregistrement offre à Wintermute une voie d’accès plus claire aux marchés réglementés des valeurs mobilières, alors que les entreprises du secteur des cryptomonnaies et la finance traditionnelle se font de plus en plus concurrence sur les mêmes produits.

Pour Wintermute, la stratégie consiste moins à abandonner les cryptomonnaies qu’à réduire sa dépendance à leur égard. La société a bâti son activité autour de la liquidité des actifs numériques, mais la prochaine étape vise à appliquer la même technologie de négociation à un ensemble de marchés bien plus vaste.

Si l’objectif de chiffre d’affaires est atteint, Wintermute pourrait, d’ici 2027, ressembler moins à un teneur de marché spécialisé dans les cryptomonnaies qu’à une société de négoce mondiale où les cryptomonnaies ne constitueraient qu’un secteur d’activité parmi d’autres.