قیمت بیت‌کوین جهش می‌کند، زیرا گاوها به مقاومت ۷۹٬۰۰۰ دلار یورش می‌برند

نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین، شکست (Breakout) را فعلاً معلق نگه داشته است

نمودار ۱ ساعته نشان می‌دهد قیمت بیت‌کوین پس از لمس ۷۶٬۲۲۹ دلار، یک حرکت افزایشی پرفرازونشیب را ثبت کرده است و این جهش به یک جیب نقدینگی حوالی ۷۸٬۵۰۰ دلار برخورد کرده است. کندل‌ها ترکیبی بوده‌اند، در حالی که حجم معاملات پایین‌تر از سطوحی مانده که در جریان ریزش ۲ سپتامبر دیده شد.

یک سقف محلی به ۷۸٬۷۴۳ دلار رسید، اما آخرین تحرکات زیر آن سطح متوقف شد. جالب اینکه این جهش بدون تأیید حجمی که معمولاً با یک شکست تمیز همراه است، قابل مشاهده است.

بنابراین نقشه کوتاه‌مدت همچنان نسبتاً فشرده است. حفظ محدوده ۷۷٬۵۰۰ تا ۷۷٬۶۰۰ دلار، چارچوبِ موقعیت‌های خرید را دست‌نخورده نگه می‌دارد و ۷۹٬۰۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار به‌عنوان ناحیه‌ای برای سبک‌کردن/خارج‌شدن پله‌ای عمل می‌کند. در سوی دیگر، شکست به زیر ۷۷٬۵۰۰ دلار همراه با افزایش حجم، سناریوی بازآزمایی ۷۶٬۲۲۹ دلار را روی میز می‌گذارد. شکست تمیز ۱ ساعته‌ای وجود ندارد و قیمت بیت‌کوین همچنان زیر سقف نوسانیِ ۷۸٬۷۴۳ دلاریِ پنج‌شنبه گیر کرده است.

بازیابی ۴ ساعته بیت‌کوین پس از «فلاش» دوباره زمین از دست‌رفته را پس می‌گیرد

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت‌کوین در بازه‌ای وسیع‌تر داستان مشابهی را روایت می‌کند. بیت‌کوین از ۷۸٬۳۸۹ دلار رد شد، تا ۷۶٬۲۲۹ دلار افت کرد و سپس به سمت ناحیه ۷۷٬۷۰۰ تا ۷۸٬۱۰۰ دلار بازیابی شد و امروز به سقف درون‌روزی ۷۸٬۷۴۳ دلار رسید. این حرکت یک الگوی «فلاش و بازپس‌گیری» می‌سازد؛ یعنی افت تند و سپس بازیابی زمین از دست‌رفته. جهش، کف‌های بالاتری دارد، اما حجمِ بازیابی به اندازه حجمِ زمانِ افت قدرتمند نبوده است و شواهد برای یک موج روندی تازه را محدود می‌کند.

قدرت بالای ناحیه بازپس‌گیری ۷۷٬۰۰۰ تا ۷۷٬۴۰۰ دلار، زمینه بازیابی را تقویت می‌کند، در حالی که ۷۶٬۵۰۰ تا ۷۶٬۹۰۰ دلار تا زمانی که ۷۶٬۲۲۹ دست‌نخورده بماند، یک ناحیه حمایتی ثانویه محسوب می‌شود. در حال حاضر، مقاومت ابتدا حوالی ۷۸٬۹۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن ۷۹٬۲۰۰ و سپس ۸۱٬۲۸۰ دلار به‌ازای هر واحد. از سوی دیگر، بسته‌شدن ۴ ساعته قیمت بیت‌کوین زیر ۷۶٬۲۲۹ دلار به‌ازای هر کوین، ساختار بازیابی را بی‌اعتبار می‌کند و مسیر نزولی را دوباره باز می‌گذارد.

ساختار روزانه بیت‌کوین، صعود ماه اوت را حفظ می‌کند

نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین برای بازار دیوانه‌وار بیت‌کوین که در یک ماه گذشته خود را نشان داده، زمینه زیادی فراهم می‌کند. پس از رشد از کف ماه اوت در حدود ۶۲٬۲۱۶ دلار و رسیدن به حدود ۸۱٬۴۵۵ دلار، بیت‌کوین وارد دوره‌ای از تثبیت (Consolidation) شد. بازه هفت‌روزه بین ۷۶٬۲۹۷ تا ۸۱٬۲۸۱ دلار است و قیمت را در بخش میانی تا بالایی این کانال نگه می‌دارد. تا زمانی که بسته‌شدن‌های روزانه حوالی ۷۶٬۳۰۰ تا ۷۶٬۹۰۰ دلار حفظ شود، ساختار سازنده باقی می‌ماند، اما گاوها سقف‌های اواخر اوت را پس نگرفته‌اند.

بسته‌شدن روزانه بالای حدود ۸۱٬۲۸۰ دلار، ماشه صعودی شناسایی‌شده در روند قیمت بیت‌کوین را فعال می‌کند. در مقابل، بسته‌شدن زیر حدود ۷۶٬۲۳۰ تا ۷۶٬۳۰۰ دلار، ساختار را تضعیف کرده و نواحی پایین‌تر حوالی ۷۴٬۶۰۰ و سپس ۷۱٬۰۰۰ تا ۷۲٬۹۰۰ دلار را دوباره در دسترس قرار می‌دهد. این موضوع بازه فعلی را مهم می‌کند، چون هیچ‌یک از طرفین شکست قاطع لازم برای شکل‌دادن به حرکت جهت‌دار بعدی را ایجاد نکرده‌اند.

نوسانگرها نشان می‌دهند مومنتوم هنوز به‌طور کامل به رالی نپیوسته است

خلاصه نوسانگرهای نمودار روزانه خنثی است؛ با چند سیگنال فروش، مجموعه‌ای از قرائت‌های خنثی و بدون سیگنال صعودی. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۶۷ است که پایین‌تر از آستانه کلاسیک اشباع خریدِ بالای ۷۰ قرار دارد. نوسانگر استوکاستیک ۶۸ است، شاخص کانال کالا (CCI) برابر ۴۲، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برابر ۴۳ و نوسانگر Awesome (AO) برابر ۷٬۷۶۹ است و هر پنج مورد خنثی ارزیابی می‌شوند.

مومنتوم (MOM) در منفی ۹۹۹ و سطح مکدی (MACD) در ۳٬۲۳۴ دو نوسانگری هستند که قرائت‌های نزولی دارند. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در سطح ۴۳ نشان می‌دهد روندی وجود دارد و بازار در یک بازه مُرده نیست. در مجموع، این قرائت‌ها نشان می‌دهد چرا صرفِ مومنتوم، جهش را تأیید نکرده است؛ حتی با اینکه قیمت بیت‌کوین بخش قابل‌توجهی از افت از سقف نوسانی اخیر را جبران کرده است.

میانگین‌های متحرک، تصویر فنی کلان‌تر را صعودی نگه می‌دارند

در کنار این، نوار میانگین متحرک (MA) نمودار روزانه روایت صعودی‌تری دارد؛ با حجم زیادی از قرائت‌های مثبت، یک حالت خنثی و یک قرائت نزولی ثبت‌شده. مقادیر میانگین متحرک نمایی (EMA) برای دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ به‌ترتیب ۷۷٬۳۲۰، ۷۴٬۹۵۱، ۷۲٬۹۲۸، ۷۰٬۵۶۶، ۶۹٬۳۶۵ و ۷۲٬۳۸۷ دلار هستند و هرکدام در تایم‌فریم ۲۴ ساعته سیگنال صعودی دارند.

در مورد میانگین متحرک ساده (SMA) برای دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰، نوار به‌ترتیب روی ۷۸٬۲۸۷، ۷۴٬۶۱۵، ۷۱٬۱۰۲، ۶۸٬۳۹۱، ۶۶٬۲۵۲ و ۶۹٬۵۵۵ دلار قرار دارد. فقط SMA دوره ۱۰ سیگنال منفی دارد. بیت‌کوین بالاتر از همه MAهای فهرست‌شده است به‌جز سطح ۷۸٬۲۸۷ دلار، و همین باعث می‌شود پشته بلندمدتِ دوره‌های ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ با سایر قرائت‌های صعودی هم‌راستا بماند.

فعلاً بیت‌کوین درون صعودِ تایم‌فریم بالاتر، در یک بازه محدود حرکت می‌کند؛ با ۷۶٬۲۳۰ دلار به‌عنوان حمایت حیاتی و ۷۸٬۳۹۰ دلار و سپس ۸۱٬۲۸۰ دلار به‌عنوان مقاومت. یک حرکت تأییدشده فراتر از این مرزها، تصویر تکنیکال را تغییر خواهد داد. تا آن زمان، شواهد از رصد کردن لبه‌های بازه حمایت می‌کند، نه اینکه جهش میانه‌بازه را یک موج جدیدِ تأییدشده بدانیم—به‌خصوص وقتی نوسانگرها خنثی‌اند، حتی اگر میانگین‌های متحرک به‌شدت صعودی باقی مانده باشند.

جمع‌بندی گاوی

سناریوی گاوی نسبتاً ساده است: قیمت بیت‌کوین همچنان بالای سطحِ «باید حفظ شود» یعنی ۷۶٬۲۲۹ دلار قرار دارد و پشته میانگین‌های متحرک بلندمدت بخش زیادی از بار را به دوش می‌کشد. اگر گاوها بتوانند از ۷۸٬۹۰۰ دلار و بالاتر عبور کنند و بالای ۷۹٬۵۰۰ دلار تثبیت بگیرند، حرکت به سمت ۸۱٬۲۸۰ تا ۸۱٬۴۵۵ دلار احتمالاً در دستور کار خواهد بود. جالب اینکه مشکل بزرگ‌تر مومنتوم است. جهش وجود دارد، اما حجم دقیقاً با قدرت برنگشته است. در حال حاضر، گاوها کنترل روند بزرگ‌تر را دارند، اما هنوز باید ثابت کنند می‌توانند کار را تمام کنند.

جمع‌بندی خرسی

در سوی مقابل، اگر قیمت بیت‌کوین همچنان حوالی ناحیه ۷۸٬۰۰۰ دلار ضربه بخورد و پایین رانده شود، خرس‌ها یک فرصت نسبتاً روشن دارند. نوسانگرهای خنثی، همراه با قرائت‌های نزولی از MOM و MACD، نشان می‌دهد جهش با تمام سیلندرها نمی‌سوزد. یک شکست معنادار زیر ۷۷٬۵۰۰ دلار، ۷۶٬۲۲۹ دلار را دوباره وارد بازی می‌کند و بسته‌شدن ۴ ساعته زیر آن کف می‌تواند مسیر یک حرکت عمیق‌تر را باز کند. از طرفی، خرس‌ها در برابر یک ساختار MA به‌شدت صعودی می‌جنگند، بنابراین تا زمانی که ۷۶٬۲۲۹ واقعاً ترک نخورد، در این مقطع کسی از یک ریزش بزرگ صحبت نمی‌کند.