گزارش‌ها حاکی از آن است که ETF ‏XRP‏ کاناری دارای ۲۱۳ میلیون واحد ‏XRP‏ به ارزش ۳۰۵ میلیون دلار است

ETF ‌XRP شرکت Canary از افزایش دارایی‌ها خبر داد

گروه Canary Capital در گزارش دارایی‌های ETF ‌XRP خود اعلام کرد که در تازه‌ترین گزارش‌دهی در تاریخ ۱۶ مه، ۲۱۲.۶ میلیون XRP به ارزش حدود ۳۰۵ میلیون دلار در اختیار دارد. این به‌روزرسانی پس از ارائه فرم فصلی 10-Q تراست انجام شد که برای فصل منتهی به ۳۱ مارس نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ثبت شده بود. این پرونده جزئیات دارایی‌ها، هزینه‌ها، عملیات و وضعیت مالی صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را تشریح کرد.

افشاگری‌های پایان فصل نشان داد تراست در تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۷.۲ میلیون XRP در اختیار داشته که نسبت به ۱۷۵.۶ میلیون در ۳۱ دسامبر افزایش یافته است. ارزش این موجودی ۲۶۴.۹ میلیون دلار برآورد شد که در مقایسه با ۳۲۳ میلیون دلار کاهش داشت، زیرا افت قیمت XRP اثر افزایش تعداد توکن را خنثی کرد. در این پرونده، XRP به‌عنوان تنها سرمایه‌گذاری تراست طبقه‌بندی شده است. در متن پرونده آمده است:

«تراست یک ابزار سرمایه‌گذاری منفعل است که به‌دنبال ایجاد بازدهی فراتر از ردیابی قیمت XRP نیست.»

فعالیت ایجاد (Creation) بخش عمده ورودی‌های XRP در سه‌ماهه اول را تشکیل داد. تراست ۱۶.۵ میلیون XRP خریداری کرد و ۵.۶ میلیون XRP از طریق ایجادهای غیرنقدی (in-kind) دریافت کرد. همچنین ۳۱۹,۳۱۹ XRP را برای بازخرید سهام فروخت و ۲۲۵,۰۶۱ XRP را برای پرداخت کارمزدهای اسپانسر منتقل کرد. در طول فصل، هیچ XRP به‌صورت غیرنقدی برای بازخریدها توزیع نشد.

ساختار تراست بر مواجهه اسپات با XRP متمرکز است

ETF ‌XRP شرکت Canary به‌صورت یک تراست قانونی دلاور سازمان‌دهی شده و XRP را برای سهام‌داران از طریق ساختاری صرفاً اسپات نگهداری می‌کند. Canary Capital Group LLC به‌عنوان اسپانسر فعالیت می‌کند و CSC Delaware Trust Company نقش متولی (Trustee) را بر عهده دارد. سهام‌داران مالک «سهام تراست» هستند، نه دارای ادعای مستقیم نسبت به XRP مشخصی که نزد متولیان نگهداری می‌شود.

فعالیت بسکت، عرضه سهام صندوق را به جریان‌های XRP پیوند می‌زند. تراست، سهام را در بسکت‌های ۱۰,۰۰۰ سهمی ایجاد و بازخرید می‌کند. بسته به توافق‌های مشارکت‌کنندگان مجاز (Authorized Participant)، تراکنش‌ها می‌تواند به‌صورت نقدی یا با XRP تسویه شود. این پرونده اعلام کرد هیچ ابزار مشتقه، اهرم، مواجهه مصنوعی با XRP، سایر دارایی‌های رمزارزی، اوراق بهادار یا ابزارهای شبه‌نقدی وجود ندارد.

Coinbase Custody Trust Company LLC و Bitgo Trust Company Inc. به‌عنوان متولیان نگهداری XRP فعالیت می‌کنند. U.S. Bank Global Fund Services به‌عنوان مدیر صندوق، عامل انتقال و عامل حسابداری عمل می‌کند. مدیر صندوق، ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) را در هر روز کاری پس از ساعت ۴ بعدازظهر به‌وقت شرق آمریکا محاسبه می‌کند. در پرونده آمده است:

«تراست هنگام ایجاد سهام، XRP خریداری می‌کند و هنگام بازخرید سهام، XRP می‌فروشد.»

در مجموع، به‌روزرسانی دارایی‌ها در ماه مه و پرونده فصلی نشان می‌دهند پس از پایان فصل، موقعیت XRP بزرگ‌تری شکل گرفته است. تراست همچنان بر XRP اسپات متمرکز مانده و همین موضوع باعث می‌شود حضانت (کاستودی)، فعالیت بسکت و نوسانات قیمت XRP محور اصلی مواجهه گزارش‌شده آن باشد.