قیمت بیت‌کوین با دیوار ۸۲ هزار دلاری روبه‌رو می‌شود؛ در حالی‌که شتاب آخر هفته فروکش می‌کند

نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین گاوها و خرس‌ها را روی لبه تیغ نگه می‌دارد

قیمت بیت‌کوین در نمودار ۱ ساعته عملاً پس از نوسانات شدید ابتدای هفته، وارد یک بازی انتظار شده است. در یک ساعت گذشته، نوار ۲۴ ساعته بیت‌استمپ حدود ساعت ۹:۳۰ صبح قیمت بیت‌کوین را بین ۷۹,۷۵۰ تا ۸۰,۱۰۰ دلار ثبت کرد، در حالی‌که از زمان ریزش تندِ جمعه، کندل‌های ساعتی کوچک و هم‌پوشان بوده و داخل همین بازه شکل گرفته‌اند.

حجم نیز به‌طور محسوسی افت کرده است؛ اتفاقی که در آخرهفته‌ها معمول است، به‌طوری‌که میله‌های شنبه و یکشنبه تنها کسری از جهش ۳ تا ۴ سپتامبر را نشان می‌دهند. به‌جای آن‌که بازار در یکی از دو جهت شتاب بگیرد، BTC در یک تعادل باریک و رنج گرفتار شده است؛ جایی که نه خریداران و نه فروشندگان دوباره پشت فرمان ننشسته‌اند.

نکته مهم این است که نبرد فوری تنها در محدوده‌ای چندصد دلاری رخ می‌دهد. جعبه تعادل درون‌روزی از ۷۹,۵۸۶ تا ۸۰,۱۴۷ دلار امتداد دارد. شکست و تثبیت بالای ۸۰,۱۴۷ دلار می‌تواند اهداف ۸۰,۳۳۵ و سپس ۸۰,۵۲۳ دلار را روی میز بگذارد. در سوی مقابل، شکست و تثبیت زیر ۷۹,۵۸۶ دلار می‌تواند مسیر را به سمت ۷۸,۶۵۰ دلار نشان دهد. معامله‌گران همچنین با نقدشوندگی کم آخرهفته دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بنابراین خروج از این جعبه بدون حجم قوی‌تر می‌تواند بازار را در وضعیت پرریسکی قرار دهد.

نمودار ۴ ساعته بیت‌کوین نشان می‌دهد بازار ترمز کرده است

با عقب‌تر رفتن و نگاه به ساختار ۴ ساعته، دقیقاً مشخص می‌شود چگونه قیمت بیت‌کوین به اینجا رسید. بازار در ۳ سپتامبر قدرتمند آغاز کرد و تا حدود ۸۱,۴۰۰ تا ۸۲,۲۰۰ دلار بالا رفت، اما آن صعود رد شد. سپس بیت‌کوین در ۴ سپتامبر به‌شدت به محدوده بالای ۷۸,۰۰۰ دلار کوبیده شد و طی دو جلسه بعدی با بازگشت به میانگین، به ناحیه ۷۹,۵۰۰ تا ۸۰,۲۰۰ دلار برگشت. از آن زمان، هم دامنه نوسان و هم حجم تقریباً فروپاشیده‌اند. قیمت بیت‌کوین اکنون نزدیک به نقطه میانی حدود ۷۹,۹۰۰ تا ۸۰,۱۰۰ دلار متوقف شده است؛ یعنی بازار پس از ناکامی در عبور از مقاومت، در حال تثبیت است نه آغاز یک موج روندی تازه.

شایان ذکر است که این موضوع، بسته‌شدن کندل بعدی ۴ ساعته را مهم می‌کند. بسته‌شدن زیر ۷۹,۵۸۶ دلار می‌تواند «حفره» ریزش ۴ سپتامبر را در محدوده ۷۸,۶۵۰ تا ۷۸,۷۰۰ دلار باز کند. از سوی دیگر، خریداران برای نخستین نشانه‌ها از این‌که بیت‌کوین در حال بازآزمایی سقف ۳ سپتامبر با پذیرش است، به یک بسته‌شدن ۴ ساعته یا روزانه بالای ۸۰,۳۳۵ و سپس ۸۱,۴۳۰ دلار نیاز دارند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، صحبت از یک حرکت دوباره به سمت سقف‌ها جلوتر از داده‌هاست. فعلاً این‌که خریداران کنترل را می‌گیرند یا فروشندگان، حدس هر کسی است؛ زیرا ساختار قابل مشاهده صرفاً یک رنج است.

جهش روزانه بیت‌کوین هنوز از مرحله خطر عبور نکرده است

حرکت قیمت بیت‌کوین در نمودار روزانه جایی است که گاوها دستِ بالا را بیشتر دارند. بیت‌کوین در میانه تابستان یک کفِ بالاتر در محدوده ۵۸,۰۰۰ تا ۶۴,۰۰۰ دلار ساخت و سپس جهش اواخر آگوست آن واقعاً وارد فاز پرشتاب شد و در ۳ سپتامبر به حدود ۸۲,۲۳۹ دلار رسید. بازار بخشی از این حرکت را در ۴ سپتامبر پس داد، در حالی‌که ۵ و ۶ سپتامبر به روزهای داخلیِ فشرده تبدیل شدند. کندل یکشنبه ثبت کرده بود: بازگشایی ۷۹,۸۳۰ دلار، سقف ۸۰,۱۰۶ دلار، کف ۷۹,۶۰۰ دلار و آخرین قیمت ۷۹,۹۱۰ دلار؛ که بازگشت گسترده‌تر را دست‌نخورده نگه می‌دارد اما متوقف کرده است.

این دارایی پیشروِ کریپتو همچنان بالاتر از میانگین‌های ۱۰ روزه و ۲۰ روزه خود به‌ترتیب در ۷۸,۷۷۱ و ۷۷,۲۳۱ دلار قرار دارد، اما جهش ۳ سپتامبر را بازپس نگرفته است. حجم، دلیل دیگری است که نشان می‌دهد گاوها هنوز از مرحله خطر عبور نکرده‌اند. آمارهای بازار در این آخرهفته نشان می‌دهد گردش ۲۴ ساعته ۲۰.۲۱ میلیارد دلار بوده که به‌مراتب پایین‌تر از چاپ‌های حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلاری در ۴ تا ۵ سپتامبر است. اگر قیمت واقعاً بتواند سطوح مشخص‌شده را پاک کند، آزمون دوباره ناحیه مقاومت ۸۰,۳۳۵ تا ۸۲,۲۳۹ دلار همچنان محتمل است، اما داده‌های فعلی بازاری را نشان می‌دهد که در حال از دست دادن شتاب است، نه بازاری که همین حالا در حال رها شدن و شکست است.

اسیلاتورها پراکنده‌اند، چون مومنتوم سرد می‌شود

خوانش‌های اسیلاتورِ نمودار روزانه جایی است که تصویر ۲۴ ساعته آمیخته‌تر می‌شود. امروز شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۶۷ قرار دارد؛ بالا اما پایین‌تر از آستانه کلاسیک ۷۰ برای اشباع خرید. استوکاستیک حدود ۶۲ بود، شاخص کانال کالا (CCI) برابر ۷۲ است، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) صبح یکشنبه ۴۷ ثبت شد و اسیلاتور Awesome که AO هم نامیده می‌شود عدد ۷,۷۱۴ را ثبت کرد؛ و هر پنج مورد «خنثی» ارزیابی شده‌اند. خوانش ADX همچنین نشان می‌دهد روند هنوز وجود دارد. با این حال، سنجه کلی اسیلاتورها بی‌طرف است و دو خوانش نزولی، ۹ خوانش بدون تعهد، و صفر خوانش صعودی ثبت می‌کند.

اینجا پیچش داستان است: اسیلاتور مومنتوم عدد منفی ۳۷۹ را می‌خواند و منفی ارزیابی شده است، در حالی‌که سطح همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) در یکشنبه روی ۳,۲۳۰ ایستاده و آن هم نزولی ارزیابی شده است. این دو خوانش با سرد شدن پس از جهش، که بعد از سقف اخیر ۳ سپتامبر رخ داد، هم‌راستا هستند. بنابراین، در حالی‌که ساختار قیمتی روزانه از کنترل خارج نشده، مومنتوم نیز سقف جدیدی را تأیید نمی‌کند. برای چیدمان فعلی، BTC هنوز به شواهد بیشتری نیاز دارد تا شکست دیگری تأیید شود.

میانگین‌های متحرک فعلاً گاوها را پشت فرمان نگه می‌دارند

با این حال، چیدمان میانگین‌های متحرک (MA) در این آخرهفته همچنان به‌مراتب قوی‌تر به نظر می‌رسد. میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و میانگین‌های متحرک ساده (SMA) دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ همگی سیگنال‌های صعودی دارند و قیمت بیت‌کوین بالاتر از تک‌تک موارد فهرست‌شده قرار گرفته است. سنجه میانگین‌های متحرک در نمودار روزانه ۱۳ سیگنال مثبت، یک خوانش خنثی و یک سیگنال نزولی ثبت کرد و در مجموع یک ارزیابی قوی به نفع معامله‌گران صعودی ارائه می‌دهد. این در تضاد قابل‌توجهی با تصویر خنک‌تر اسیلاتورهاست که بالاتر ذکر شد و کمک می‌کند توضیح داده شود چرا جهش روزانه دست‌نخورده مانده، حتی وقتی مومنتوم کوتاه‌مدت ترمز کرده است.

تنها سیگنال منفیِ میانگین متحرک، میانگین متحرک هال (HMA) در ۸۰,۵۲۳ دلار بود که کمی بالای سر قیمت قرار دارد و مانع دیگری به ناحیه مقاومتیِ از قبل شلوغ اضافه می‌کند. زیر بازار، SMA دوره ۲۰ در ۷۷,۲۳۱ دلار، میانگین متحرک موزون به حجم (VWMA) دوره ۲۰ در ۷۶,۷۱۴ دلار و EMA دوره ۲۰ در ۷۶,۴۴۱ دلار به‌ازای هر کوین، یک خوشه حمایتی مهم روزانه را شکل می‌دهند. بسته‌شدن روزانه زیر آن بسته ذکرشده، گزاره «قیمت بالاتر از همه میانگین‌های متحرک اصلی روزانه» را باطل می‌کند.

تا وقتی گردوغبار بنشیند، سطوح ۸۰,۳۳۵ تا ۸۲,۲۳۹ در بالا و ۷۹,۵۸۶ و سپس ۷۸,۶۵۰ در پایین، همان سطوحی هستند که می‌توانند ورق را برگردانند. پایه فعلی همچنان در ۷۶,۲۰۰ دلار و ناحیه روانی ۷۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. در بازار مشتقات در حال حاضر، شرط‌بندی‌های آپشن‌ها شور صعودی را نشان می‌دهند. بر اساس آمار ثبت‌شده توسط Coinglass.com، قراردادهای Call در این آخرهفته برابر با ۶۱.۶۹٪ از بهره باز هستند، در مقایسه با ۳۸.۳۱٪ برای Putها. در بایننس، سطح «حداکثر درد» بیت‌کوین در محدوده پایینِ ۷۰,۰۰۰ دلار قرار دارد و سررسیدهای بعدی حدوداً از ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار به‌ازای هر واحد متغیرند.

جمع‌بندی صعودی:

ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه، روند روزانه همچنان متمایل به صعودی است. قیمت بیت‌کوین بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک اصلی روزانهِ فهرست‌شده باقی مانده است. عبور از ۸۰,۳۳۵ دلار چیدمان را تقویت می‌کند. حرکت بالای ۸۱,۴۳۰ دلار می‌تواند سقف‌های سپتامبر را دوباره وارد رقابت کند.

جمع‌بندی نزولی:

بیت‌کوین امروز همچنان بالای محدوده ۷۹,۰۰۰ دلار روی بند باریکی راه می‌رود. مومنتوم و سطح MACD این آخرهفته سیگنال‌های نزولی چشمک می‌زنند. از دست رفتن ۷۹,۵۸۶ دلار چیدمان کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند. افت عمیق‌تر می‌تواند ۷۸,۶۵۰ دلار را دوباره وارد بازی کند.