بیت‌کوین با عبور دوباره از ۶۵ هزار دلار اوج می‌گیرد؛ جنگ ایران نتوانست شور خرید دیوانه‌وار نهنگ‌ها را متوقف کند

این حرکت پس از سقوط شدید ۱۷ ژوئیه رخ داد؛ زمانی که BTC تا ۶۳,۷۰۶ دلار پایین آمد، همزمان با فروش سهام آمریکا و جهش قیمت نفت در پی ازسرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه. تا ۲۰ ژوئیه، قیمت بیش از ۳٪ از آن کف بازیابی شده بود و ارزش بازار بیت‌کوین نزدیک به ۱.۳۱۳ تریلیون دلار قرار داشت.

این جهش به‌صورت خطی اتفاق نیفتاد. معامله‌گران در ۱۸ و ۱۹ ژوئیه درگیر فاز تجمیع بودند و داده‌های بازار آتی نشان می‌داد بسته‌شدن‌ها بین ۶۴,۱۲۰ تا ۶۴,۲۷۰ دلار بوده است. با ورود خبرهای جنگ، احساسات بازار همچنان دوگانه باقی ماند، اما خودِ رفتار قیمت داستانی آرام‌تر را روایت می‌کرد.

در این دوره، الگوهای نموداری شروع به ساختن کف‌های بالاتر کردند؛ نوعی چینش که اغلب پیش از یک حرکت صعودی گسترده‌تر دیده می‌شود. تا زمانی که جلسه‌ی دوشنبه باز شد، خریداران به اندازه‌ی کافی کار انجام داده بودند تا بیت‌کوین را قاطعانه دوباره بالای سکوی پرتاب ۶۵,۰۰۰ دلار ببرند.

داده‌های بازار دامنه‌ی ۲۴ ساعته‌ی بیت‌کوین را بین ۶۳,۷۳۳ تا ۶۵,۶۴۴ دلار نشان داد؛ با پیشتازی بایننس در حجم معاملات اسپات و ثبت ۱۰۰,۱۸۶.۵۱ BTC معامله‌شده، و پس از آن پیونکس، توبیت، WEEX و بای‌بیت قرار داشتند. حجم کل معاملات ۲۴ ساعته در صرافی‌ها در بازارهای رصدشده نزدیک به ۶۲.۸ میلیارد دلار بود.

نهنگ‌ها در تمام این آشوب به خرید ادامه می‌دهند

داده‌های آن‌چین از Cryptoquant.com نشان می‌دهد دارندگان بزرگ طی ۶۰ روز گذشته حدود ۶۶,۷۰۰ BTC به دارایی خود افزوده‌اند، حتی در حالی که کیف‌پول‌های میان‌رده در دوره‌ی ضعف بازار اقدام به فروش کردند. چنین الگوی انباشت در گذشته هم پیش از رالی‌ها دیده شده است؛ جایی که کیف‌پول‌های بزرگ‌تر افت‌ها را می‌خرند که باعث خروج دارندگان کوچک‌تر می‌شود.

پوزیشن‌های شورت در سوی دیگر این حرکت قرار داشتند. با بالا رفتن دوباره‌ی بیت‌کوین از ۶۵,۰۰۰ دلار، معامله‌گرانی که روی افت قیمت شرط بسته بودند، حدود ۴۵ میلیون دلار، لیکویید شدند و سوخت بیشتری به جهش اضافه کردند. همزمان با این حرکت، یک کراس‌اوور صعودی MACD شکل گرفت و الگوی کندلی اینگالفینگ در نمودار روزانه نیز در طول بازیابی دست‌نخورده باقی ماند.

این رالی، بیت‌کوین را برای سومین هفته‌ی متوالی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای قرار داد و بسته‌شدن هفتگی، قوی‌ترین بسته‌شدن در پنج هفته‌ی اخیر را ثبت کرد. این میانگین در چرخه‌های گذشته به‌عنوان یک کف بلندمدت عمل کرده است و حفظ قیمت بالای آن به گاوها یک استدلال تکنیکال می‌دهد که روند بزرگ‌تر علی‌رغم سروصدای ژئوپولیتیک همچنان دست‌نخورده است.

جنگ ایران معامله‌گران را در حالت هشدار نگه می‌دارد

نوسانات قیمت به‌طور نزدیک با تحولات جنگ ایران همگام بود. آتش‌بس و تفاهم‌نامه‌ای که در ژوئن به آن دست یافته بودند، در ژوئیه پس از هدف‌گیری شناورها توسط ایران در تنگه هرمز شروع به فروپاشی کرد. ایالات متحده حملات به بنادر، جزایر و زیرساخت‌های ایران را از سر گرفت و ایران نیز به متحدان آمریکا در منطقه حمله متقابل کرد. آخرین تشدید تنش اکنون وارد نهمین روز حملات هوایی آمریکا علیه ایران شده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) محاصره دریایی کشتی‌هایی را که از طریق بنادر ایران تردد می‌کنند دوباره برقرار کرد و گزارش‌ها به مرگ نیروهای آمریکایی مرتبط با درگیری‌ها اشاره داشتند. رئیس‌جمهور ترامپ ضمن باز گذاشتن راه برای مذاکره، به احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها نیز چراغ سبز نشان داد و قطر به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای محل گفت‌وگوها مطرح شد. قیمت نفت با انتشار این خبر جهش کرد و نگرانی‌های تورمی را به بازاری که از قبل هم مضطرب بود اضافه کرد.

با تشدید درگیری، دارایی‌های پرریسک در ۱۷ ژوئیه فروش رفتند. بیت‌کوین نیز همراه با سهام افت کرد، پیش از آنکه در سطح ۶۳,۰۰۰ دلار خریدار پیدا کند و تا آخر هفته رو به بالا بچرخد. این الگو—یک افت تندِ ریسک‌گریز و سپس بازیابی—در بخش زیادی از جنگ تکرار شده است. معامله‌گران کریپتو به‌طور فزاینده‌ای بیت‌کوین را هم به‌عنوان یک دارایی پرریسک که هنگام شوک‌های حاد همراه با سهام فروخته می‌شود و هم به‌عنوان یک پوشش بلندمدت که پس از فروکش کردن وحشت اولیه خریدار جذب می‌کند، در نظر گرفته‌اند.

نمودارها چه می‌گویند

داده‌های تکنیکال و اسیلاتور در مجموع خنثی است؛ با شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴روزه‌ی ۵۸ و عدد استوکاستیک ۸۶ که هر دو طبق نمودار روزانه در محدوده‌ی خنثی قرار دارند. سطح MACD برابر ۳۵۳ ثبت شد که یک سیگنال صعودی است، و میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت در بازه‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ روزه نیز گرایش صعودی داشتند.

میانگین‌های بلندمدت اما داستان متفاوتی می‌گویند. میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش می‌دهند و مقاومت در حوالی ۶۸,۰۰۰ تا ۷۴,۰۰۰ دلار در حال شکل‌گیری است. این شکاف میان سیگنال‌های خرید کوتاه‌مدت و سیگنال‌های فروش بلندمدت بخشی از دلیل خنثی ماندن ارزیابی کلی میانگین متحرک بیت‌کوین است، حتی با وجود بازیابی قیمت.

نقاط پیوت کلاسیک مقاومت را در ۶۸,۹۹۵ دلار و حمایت را در ۶۳,۲۵۰ دلار قرار می‌دهند، و یک باند گسترده‌تر تا ۵۳,۰۴۶ دلار لبه‌ی بیرونی دامنه‌ی فعلی را مشخص می‌کند. نمودارهای جفت BTC/USD در تایم‌فریم‌های روزانه، چهار ساعته و یک ساعته همین روایت را نشان می‌دهند: تجمیع در نزدیکی محدوده‌ی ۶۵,۰۰۰ دلار با ورود خریداران در افت‌ها به سمت ۶۳,۰۰۰های پایین، و مومنتوم کوتاه‌مدت به نفع گاوهاست مادامی که آن سطح حفظ شود.

این برای معامله‌گران چه معنایی دارد

جهش بیت‌کوین از ۶۳,۰۰۰ دلار با الگوی کف‌های بالاتر همخوان است؛ الگویی که معامله‌گران هفته‌هاست آن را زیر نظر دارند. شکست بالای ۶۵,۵۰۰ تا ۶۷,۲۰۰ دلار می‌تواند در را برای آزمون دوباره‌ی مقاومت نزدیک ۶۸,۰۰۰ دلار باز کند. ناتوانی در حفظ حمایت ۶۴,۸۰۰ تا ۶۳,۰۰۰ دلار، ۶۰,۰۰۰های پایین را دوباره وارد بازی خواهد کرد.

اتریوم نیز همگام با بیت‌کوین حرکت کرد و در نزدیکی ۱,۹۰۰ دلار معامله می‌شد؛ در حالی که بازار گسترده‌تر کریپتو با ارزشی در حدود ۲.۲۳ تریلیون دلار از BTC پیروی می‌کرد.

هیچ‌یک از این‌ها در خلأ رخ نمی‌دهد. تا زمانی که جنگ ایران حل‌وفصل نشده باشد، قیمت نفت و نوسانات بازار سهام همچنان در چگونگی معامله شدن بیت‌کوین در روزمره اثر خواهد گذاشت. تحلیل‌گرانی که این چیدمان را دنبال می‌کنند، ۶۷,۰۰۰ دلار را آزمون واقعی بعدی می‌دانند. شکست تمیز بالای آن سطح، بیت‌کوین را در موقعیتی قرار می‌دهد که منطقه‌ی ۶۸,۰۰۰ تا ۷۴,۰۰۰ دلار را که میانگین‌های متحرک بلندمدت در آن قرار دارند به چالش بکشد.

ناتوانی در عبور از مقاومت—به‌ویژه اگر جنگ بیش از این تشدید شود—می‌تواند قیمت را به سمت بازه‌ی ۵۸,۰۰۰ تا ۶۴,۸۰۰ دلار بازگرداند؛ محدوده‌ای که معامله‌گران آن را به‌عنوان نامزد کف چرخه علامت‌گذاری کرده‌اند.

در حال حاضر، رفتار قیمت بیت‌کوین بازتابِ دو نیروی متضاد است. ریسک ژئوپولیتیک در بازه‌های کوتاه فشار نزولی به بازار وارد می‌کند، در حالی که نهنگ‌ها، بستن شورت‌ها و سیگنال‌های خرید تکنیکال آن را دوباره به سمت بالا می‌کشند. به نظر می‌رسد این کشمکش تا زمانی که جنگ و گفت‌وگوهای آتش‌بسی که در پی آن می‌آید حل‌وفصل نشده‌اند ادامه داشته باشد.