Bitcoin-Kurs gibt Gewinne nach kurzlebigem Kursanstieg auf 85.500 Dollar wieder ab

PCE-Daten lösen Intra-Day-Volatilität aus

Der Bitcoin-Kurs stieg am Mittwoch kurzzeitig auf 85.500 US-Dollar, bevor ein Ausverkauf die Gewinne fast vollständig zunichte machte, sodass die Kryptowährung nur wenige Stunden vor Ende des Septembers geringfügig im Plus lag. Auslöser für die Rallye schien die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten zu sein, die im August einen geringer als erwarteten Preisanstieg zeigten.

Wie aus dem Tageschart ersichtlich ist, schwankte der Bitcoin-Kurs vor seinem morgendlichen Anstieg im Bereich zwischen 83.000 und 83.500 US-Dollar und setzte damit ein Muster fort, das sich nach dem Einbruch auf 82.555 US-Dollar am Montag abzeichnete. Zwar überschritt er zwischen Dienstagnachmittag und den frühen Morgenstunden des 30. September mehrmals den Widerstand bei 83.500 US-Dollar, doch drückte ihn der Abwärtsdruck jedes Mal wieder unter diese Schwelle zurück.

Kurz vor der Veröffentlichung der Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) eroberte Bitcoin die 83.500-Dollar-Marke zurück und erreichte gegen 8:20 Uhr EST 83.700 Dollar. Laut Daten von Bitstamp stieg Bitcoin dann weniger als eine Stunde später auf einen Tageshöchststand von 85.600 US-Dollar, nur um bis 10:35 Uhr wieder auf 84.350 US-Dollar abzufallen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt Bitcoin weiterhin über der 84.000-Dollar-Marke und verzeichnet einen Tagesanstieg von 1,3 %. Durch diesen Anstieg ging Bitcoin mit einem Plus von 7,3 % im September und einem Plus von 37 % im dritten Quartal in die letzten Stunden des Monats.

Auf dem Derivatemarkt löste die Volatilität von Bitcoin im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des PCE erhebliche Liquidationen von gehebelten Positionen aus. Laut Daten von Coinglass führten die starken Kursschwankungen innerhalb von vier Stunden zur Liquidation von Short-Positionen im Wert von 55 Millionen US-Dollar, verglichen mit 27 Millionen US-Dollar bei Long-Positionen.

Auswirkungen auf den Markt und technische Szenarien

Trotz einer kürzlich erfolgten Zinserhöhung um 25 Basispunkte gehen viele Analysten und Teilnehmer an Prognosemärkten davon aus, dass die Federal Reserve die Zinsen erneut anheben wird. Diese Einschätzung teilte auch Sal Guatieri, Senior Economist bei BMO Capital Markets.

„Die weniger beängstigenden Preisdaten für August könnten der Fed Zeit verschaffen, weitere Daten abzuwarten und am 28. Oktober noch keine Entscheidung zu treffen, doch die nach wie vor hohe Inflation sowie eine widerstandsfähige Konsumnachfrage und Wirtschaft deuten auf eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende hin“, sagte Guatieri.

Eine zweite Zinserhöhung würde nicht nur den Vorsitzenden der Federal Reserve, Kevin Warsh, auf Kollisionskurs mit der Trump-Regierung bringen, sondern auch das Aufwärtspotenzial von Risikoanlagen wie Bitcoin begrenzen.

Unterdessen prognostizieren einige Chartanalysten, darunter Ted Pillows, einen weiteren Kursrückgang vor dem nächsten Aufschwung. In einem Beitrag auf X veröffentlichte Pillows Charts, die belegen, warum eine solche Kursentwicklung im besten Interesse von Bitcoin liegt.

„Dies könnte ein mögliches Szenario für Bitcoin sein“, argumentierte Pillows. „Das Fraktal sieht dem von Anfang 2023 sehr ähnlich, als BTC nach der Bestätigung des Zyklustiefs eine starke Korrektur erlebte. Dieses Mal könnten wir vor der nächsten Aufwärtsbewegung einen Rückgang in den hohen 70.000er-Bereich beobachten.“