Cena bitcoinu naráží na zeď na úrovni 82 tisíc dolarů, protože víkendová dynamika vyprchává

1hodinový graf bitcoinu drží býky i medvědy na ostří nože

Cena bitcoinu na 1hodinovém grafu je v podstatě čekací hra po divoké jízdě dříve v týdnu. Za poslední hodinu vykázal 24hodinový páskový záznam Bitstampu cenu bitcoinu mezi 79 750 a 80 100 USD kolem 9:30, zatímco hodinové svíčky od pátečního výplachu byly malé a překrývaly se uvnitř pásma.

Objem také prudce klesl, což je o víkendech typické; sobotní a nedělní sloupce dosahují jen zlomku špičky z 3.–4. září. Místo toho, aby nabíral sílu jedním či druhým směrem, BTC sedí v úzké boční rovnováze, kde ani kupující, ani prodávající znovu nepřevzali řízení.

Je pozoruhodné, že bezprostřední bitva probíhá v rozsahu jen několika stovek dolarů. Intradenní „balance box“ se táhne od 79 586 do 80 147 USD. Průraz a udržení nad 80 147 USD by hrály ve prospěch úrovní 80 335 a poté 80 523 USD. Naopak průraz a udržení pod 79 586 USD by ukazovaly směrem k 78 650 USD. Obchodníci se zároveň potýkají s tenkou víkendovou likviditou, takže pohyb mimo box bez silnějšího objemu může nechat trh zahrávat si s ohněm.

4hodinový graf bitcoinu ukazuje, že trh brzdí

Přiblížení na 4hodinovou strukturu ukazuje přesně jak se cena bitcoinu dostala sem. Trh vyrazil 3. září razantně vzhůru, posunul se zhruba do pásma 81 400 až 82 200 USD, než byl tento růst odmítnut. Bitcoin pak 4. září tvrdě spadl zpět do horních 78 000 USD, než se v následujících dvou seancích vrátil k průměru do oblasti 79 500 až 80 200 USD. Od té doby se jak rozpětí, tak objem v podstatě zhroutily. Cena bitcoinu je nyní zaparkovaná poblíž zhruba středového pásma 79 900 až 80 100 USD, což znamená, že trh se po neúspěšném pokusu na rezistenci stabilizuje, místo aby začínal nový trendový impuls.

Stojí za zmínku, že díky tomu bude další 4hodinové uzavření významné. Uzavření pod 79 586 USD by otevřelo „flush pocket“ z 4. září kolem 78 650 až 78 700 USD. Na druhé straně kupující potřebují 4hodinové nebo denní uzavření nad 80 335 USD a poté nad 81 430 USD jako první důkaz, že bitcoin znovu testuje maximum z 3. září s akceptací. Dokud k tomu nedojde, tvrdit, že přijde další jízda směrem k maximům, by předbíhalo data. Prozatím je to, zda převezmou kontrolu kupující nebo prodávající, ve hvězdách, protože pozorovatelná struktura je čistě pásmová.

Denní růst bitcoinu ještě není z nejhoršího venku

Cenová akce bitcoinu na denním grafu je místo, kde mají býci výrazně více argumentů. Bitcoin v polovině léta vytvořil základnu vyššího minima kolem 58 000 až 64 000 USD, než se jeho pozdně srpnový růst skutečně naplno rozjel a 3. září dosáhl zhruba 82 239 USD. Trh část tohoto pohybu 4. září odevzdal, zatímco 5. a 6. září se vyvinuly do těsných vnitřních dnů. Nedělní svíčka vykázala otevření 79 830 USD, maximum 80 106 USD, minimum 79 600 USD a poslední cenu 79 910 USD, čímž širší odraz zůstal zachován, ale pozastaven.

Přední kryptoaktivum je stále nad svými 10denními a 20denními průměry na úrovních 78 771 a 77 231 USD, ale znovu nezískalo špičku z 3. září. Dalším důvodem, proč býci ještě nejsou z nejhoršího venku, je objem. Tržní statistiky o tomto víkendu ukazují 24hodinový obrat 20,21 miliardy USD, což je výrazně pod zhruba 35 až 40 miliardami USD z 4.–5. září. Obnovený test rezistenční zóny 80 335 až 82 239 USD je stále ve hře, pokud cena dokáže skutečně překonat vyznačené úrovně, ale současná data ukazují trh, kterému dochází dech, spíše než trh, který se už utrhává ze řetězu.

Oscilátory jsou všude možně, jak momentum chladne

Odečty oscilátorů na denním grafu jsou místem, kde je 24hodinový obraz smíšenější. Dnes index relativní síly (RSI) stojí na 67, je zvýšený, ale pod klasickou hranicí překoupenosti 70. Stochastic byl zhruba na 62, index komoditního kanálu (CCI) je 72, průměrný směrový index (ADX) v neděli ráno vykázal 47 a Awesome oscilátor, označovaný také jako AO, vykázal 7 714, přičemž všech pět je hodnoceno jako neutrální. Hodnota ADX zároveň naznačuje stále přítomný trend. Celkové hodnocení oscilátorů však zůstává nestranné: zaznamenává dvě medvědí hodnoty, devět nevyhraněných hodnot a nulové býčí hodnoty.

A teď přichází zvrat: oscilátor momenta ukazuje minus 379 a je hodnocen negativně, zatímco úroveň moving average convergence divergence (MACD) v neděli činila 3 230 a rovněž byla hodnocena jako medvědí. Tyto dvě hodnoty odpovídají ochlazení po špičce, které následovalo po nedávném maximu z 3. září. Takže i když se denní cenová struktura nevymkla kontrole, momentum zároveň nepotvrzuje nové maximum. Pro bezprostřední nastavení BTC stále potřebuje více důkazů, než bude možné potvrdit další průraz.

Klouzavé průměry drží býky v sedle, prozatím

Přesto vrstva klouzavých průměrů (MA) o tomto víkendu stále vypadá podstatně silněji. Exponenciální klouzavé průměry (EMA) a jednoduché klouzavé průměry (SMA) pro periody 10, 20, 30, 50, 100 a 200 nesou všechny býčí signály, přičemž cena bitcoinu je nad každým z nich. Ukazatel klouzavých průměrů na denním grafu vykázal 13 pozitivních signálů, jeden neutrální odečet a jeden medvědí signál, což dává celkově silné hodnocení pro býčí obchodníky. To je výrazný kontrast oproti chladnějšímu obrazu oscilátorů zmíněnému výše a pomáhá vysvětlit, proč denní růst zůstává zachován, i když krátkodobé momentum šláplo na brzdu.

Jediným negativním signálem klouzavých průměrů byl Hullův klouzavý průměr (HMA) na 80 523 USD, který leží těsně nad trhem a přidává další překážku do už tak přeplněné rezistenční oblasti. Pod trhem tvoří důležitý denní klastr podpory 20periodický SMA na 77 231 USD, 20periodický objemově vážený klouzavý průměr (VWMA) na 76 714 USD a 20periodický EMA na 76 441 USD za coin. Denní uzavření pod tímto uvedeným svazkem by zrušilo současnou tezi „cena nad všemi hlavními denními klouzavými průměry“.

Dokud se prach neusadí, úrovně, které mohou pohnout jehlou, jsou nahoře 80 335 až 82 239 USD a dole 79 586 USD následované 78 650 USD. Současný základ stále stojí na 76 200 USD a na psychologické zóně 75 000 USD. Na derivátovém trhu nyní opční sázky ukazují býčí zápal. Call opce o tomto víkendu tvoří 61,69 % otevřeného zájmu, ve srovnání s 38,31 % u put opcí, podle statistik zaznamenaných na Coinglass.com. Na Binance leží úroveň maximální bolesti (max pain) bitcoinu v nízkých 70 000 USD, přičemž pozdější expirace se pohybují zhruba od 60 000 do 80 000 USD za jednotku.

Býčí verdikt:

V 9:30 v neděli ráno se denní trend stále přiklání k býčímu. Cena bitcoinu zůstává nad všemi uvedenými hlavními denními klouzavými průměry. Průraz nad 80 335 USD by nastavení posílil. Průchod přes 81 430 USD by mohl vrátit zářijová maxima zpět do hry.

Medvědí verdikt:

Bitcoin dnes stále balancuje na tenkém laně nad hranicí 79 000 USD. Momentum a úroveň MACD o tomto víkendu blikají medvědími signály. Ztráta 79 586 USD by oslabila krátkodobé nastavení. Hlubší pokles by mohl znovu dostat do hry 78 650 USD.