Bitcoin se opět vyšplhal nad 65 000 dolarů, protože válka v Íránu nedokázala zastavit nákupní šílenství velkých investorů

K tomuto pohybu došlo po prudkém propadu 17. července, kdy BTC klesl na 63 706 USD v důsledku výprodeje amerických akcií a skokového nárůstu cen ropy v souvislosti s obnovenými boji na Blízkém východě. Do 20. července se cena z tohoto minima zotavila o více než 3 % a tržní kapitalizace bitcoinu se pohybovala kolem 1,313 bilionu dolarů.

Oživení neprobíhalo lineárně. Obchodníci strávili 18. a 19. července v konsolidaci, přičemž údaje o futures ukazovaly závěrečné ceny mezi 64 120 a 64 270 USD. Nálada zůstávala smíšená, jak se objevovaly zprávy o válce, ale samotný cenový vývoj naznačoval klidnější vývoj.

V průběhu tohoto období se na grafech začaly formovat vyšší minima, což je typický vývoj, který často předchází širšímu růstu. V době otevření pondělní seance již kupující odvedli dost práce na to, aby bitcoin rozhodným způsobem vrátili zpět nad hranici 65 000 USD.

Podle tržních údajů se 24hodinové rozpětí bitcoinu pohybovalo mezi 63 733 a 65 644 USD, přičemž v objemu spotového obchodování vedla burza Binance s objemem 100 186,51 BTC, následovaná burzami Pionex, Toobit, WEEX a Bybit. Celkový 24hodinový objem obchodů na sledovaných trzích se pohyboval těsně pod hranicí 62,8 miliardy dolarů.

Velcí investoři i uprostřed chaosu pokračují v nákupech

Data z blockchainu od Cryptoquant.com ukazují, že velcí držitelé za posledních 60 dní nakoupili přibližně 66 700 BTC, zatímco středně velké peněženky prodávaly v době oslabení. Tento typ akumulačního vzorce se objevoval již před minulými vzestupy, kdy větší peněženky nakupovaly při poklesech, které vytlačovaly menší držitele.

Na opačné straně tohoto pohybu stály krátké pozice. Jakmile se bitcoin vrátil nad hranici 65 000 dolarů, došlo k likvidaci obchodníků s krátkými pozicemi v hodnotě přibližně 45 milionů dolarů, což ještě více podpořilo oživení. Souběžně s tímto pohybem se vytvořil býčí crossover indikátoru MACD a vzorec svíčky „engulfing“ na denním grafu zůstal během oživení neporušený.

Díky tomuto růstu se bitcoin již třetí týden v řadě drží nad svým 200týdenním klouzavým průměrem a týdenní zavírací cena byla nejvyšší za posledních pět týdnů. Tento průměr sloužil v minulých cyklech jako dlouhodobá podpora a udržení se nad ním dává býkům technický argument, že širší trend zůstává neporušený navzdory geopolitickým nepokojům.

Válka v Íránu drží obchodníky v napětí

Cenové výkyvy úzce souvisely s vývojem války s Íránem. Příměří a memorandum o porozumění uzavřené v červnu se začalo v červenci hroutit poté, co Írán zaútočil na plavidla v Hormuzském průlivu. USA obnovily údery na íránské přístavy, ostrovy a infrastrukturu a Írán zasáhl zpět proti spojencům USA v regionu. Nejnovější eskalace je nyní již devátým dnem amerických leteckých úderů proti Íránu.

Centrální velitelství USA (CENTCOM) obnovilo námořní blokádu lodí proplouvajících íránskými přístavy a zprávy poukazovaly na úmrtí amerických vojáků v souvislosti s boji. Prezident Trump naznačil ochotu k další eskalaci, přičemž však ponechal prostor pro jednání, přičemž jako možné místo pro rozhovory byl jmenován Katar. Ceny ropy na tyto zprávy prudce vzrostly, čímž se k již tak nervóznímu trhu přidaly obavy z inflace.

S eskalací konfliktu došlo 17. července k výprodeji rizikových aktiv. Bitcoin nejprve následoval pokles akcií, než si našel kupce na úrovni 63 000 USD a do víkendu se obrátil k růstu. Tento vzorec – prudký pokles v důsledku averze k riziku následovaný oživením – se opakoval po většinu trvání války. Obchodníci s kryptoměnami stále častěji vnímají bitcoin jednak jako rizikové aktivum, které se při akutních otřesech prodává společně s akciemi, a jednak jako dlouhodobé zajištění, které přitahuje kupce, jakmile počáteční panika opadne.

Co ukazují grafy

Technické údaje a údaje oscilátorů jsou celkově neutrální, s 14denním indexem relativní síly (RSI) na úrovni 58 a stochastickým ukazatelem na úrovni 86, přičemž oba se na denním grafu nacházejí v neutrální zóně. Hodnota MACD dosáhla úrovně 353, což je býčí signál, a krátkodobé klouzavé průměry v 10, 20, 30 a 50denních intervalech rovněž naznačovaly býčí trend.

Dlouhodobější klouzavé průměry však ukazují jiný vývoj. 100denní a 200denní klouzavé průměry naznačují prodej, přičemž se v blízkosti 68 000 až 74 000 USD vytváří rezistence. Tento rozpor mezi krátkodobými signály k nákupu a dlouhodobými signály k prodeji je jedním z důvodů, proč celkový výhled klouzavého průměru bitcoinu zůstává poměrně neutrální, i když se cena zotavuje.

Klasické pivotní body určují rezistenci na 68 995 USD a podporu na 63 250 USD, přičemž širší pásmo sahající až k 53 046 USD vymezuje vnější hranici aktuálního rozpětí. Grafy páru BTC/USD v denním, čtyřhodinovém a hodinovém časovém rámci ukazují stejný vývoj: konsolidaci v blízkosti zóny 65 000 USD, přičemž kupující vstupují do trhu při poklesech směrem k dolní hranici 63 000 USD, a krátkodobá dynamika hraje ve prospěch býků, dokud tato úroveň vydrží.

Co to znamená pro obchodníky

Odraz bitcoinu od úrovně 63 000 USD zapadá do vzorce vyšších minim, který obchodníci sledují již několik týdnů. Průlom nad úroveň 65 500 až 67 200 USD by otevřel cestu k opětovnému testování rezistence poblíž 68 000 USD. Pokud se nepodaří udržet podporu v rozmezí 64 800 až 63 000 dolarů, vrátí se do hry úroveň v dolní části 60 000 dolarů.

Ethereum se pohybovalo v souznění s bitcoinem a obchodovalo se poblíž 1 900 USD, zatímco širší kryptotrh s tržní hodnotou kolem 2,23 bilionu USD následoval vývoj BTC.

Nic z toho se neděje ve vzduchoprázdnu. Dokud nebude vyřešen konflikt s Íránem, budou ceny ropy a výkyvy na akciových trzích i nadále ovlivňovat denní obchodování s bitcoiny. Analytici sledující vývoj poukazují na hranici 67 000 USD jako na další skutečnou zkoušku. Čistý průlom nad tuto úroveň by bitcoinu umožnil zaútočit na pásmo 68 000 až 74 000 USD, kde se nacházejí dlouhodobější klouzavé průměry.

Pokud se nepodaří překonat odpor, zejména v případě další eskalace války, mohla by se cena vrátit zpět do rozmezí 58 000 až 64 800 USD, které obchodníci označili za potenciální cyklické minimum.

Prozatím cenový vývoj bitcoinu odráží dvě síly, které na sebe vzájemně působí. Geopolitické riziko vyvíjí na trh krátkodobý tlak směrem dolů, zatímco velcí investoři, krytí krátkých pozic a technické signály k nákupu jej neustále táhnou zpět nahoru. Zdá se, že toto přetahování bude pokračovat, dokud nebude vyřešena válka a následná jednání o příměří.