BTC lấy lại mốc 64.000 USD khi các nhà đầu tư bán khống chịu lỗ 57,4 triệu USD do bị thanh lý

Sự phục hồi nhanh chóng trong ngày dẫn đến các đợt thanh lý

Vào thứ Hai, Bitcoin đã lấy lại mốc 64.000 USD chỉ vài giờ sau khi đồng tiền điện tử này giảm xuống dưới 63.000 USD và dường như đang trên đà chạm mức thấp nhất ngày 14 tháng 8. Sự phục hồi của đồng tiền điện tử này trùng hợp với thông báo của Strategy rằng họ không bán cũng không mua thêm đồng tiền mới trong tuần qua.

Dữ liệu thị trường hàng ngày cho thấy đồng tiền điện tử hàng đầu này ban đầu có xu hướng giảm khi lao dốc từ mức trên $63,100 xuống mức thấp nhất trong ngày là $62,653. Tuy nhiên, bắt đầu từ vài giờ trước nửa đêm, bitcoin đã đảo chiều và khởi động đợt tăng giá ổn định, giúp giá trị của nó tăng thêm khoảng $1,000 trong vòng sáu giờ. Nó duy trì trong khoảng $63.500 cho đến 10:45 sáng theo giờ EST, khi một đợt tăng đột biến giúp nó vượt mốc $64.000 và chạm mức cao nhất trong ngày là $64.375.

Tại thời điểm viết bài (1:30 chiều theo giờ EST), đồng tiền điện tử này đang được giao dịch trên mức $64,200, tương đương mức tăng hàng ngày gần 2%. Sự tăng giá này đã tạm thời đẩy vốn hóa thị trường của Bitcoin vượt qua mốc $1.29 nghìn tỷ và chuyển mức tăng hàng tuần từ âm sang dương 0.5%. Trên thị trường phái sinh, đà tăng của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư bán khống phải hứng chịu tổn thất.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy biến động giá Bitcoin trong 24 giờ qua đã dẫn đến việc thanh lý các vị thế bán khống có đòn bẩy trị giá $57,4 triệu, so với $13,3 triệu từ các vị thế mua. Trong cùng khoảng thời gian này, tổng giá trị các vị thế bị thanh lý trên thị trường tiền điện tử đạt gần $220 triệu, trong đó các vị thế bán khống chiếm khoảng $155 triệu.

Mặc dù không bán bitcoin, Strategy đã tăng dự trữ tiền mặt lên $4,8 tỷ bằng cách sử dụng một phần số tiền $333,7 triệu thu được từ việc bán cổ phiếu phổ thông. Công ty cũng sử dụng số tiền thu được để mua lại 1.388.720 cổ phiếu STRC với giá 132,2 triệu USD và chi trả 52,4 triệu USD tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi.

Một số nhà phân tích cho rằng việc mở rộng dự trữ tiền mặt của Strategy gần như loại bỏ hoàn toàn áp lực thanh lý trong ngắn và trung hạn liên quan đến việc chi trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi hoặc trả nợ. Với giá bitcoin đang giao dịch thấp hơn khoảng 15% so với chi phí mua trung bình 75.385 USD của Strategy, các nhà phân tích cho rằng ban lãnh đạo đang ưu tiên sức khỏe bảng cân đối kế toán và phòng ngừa việc pha loãng cổ phần hơn là để tăng thêm các khoản lỗ chưa thực hiện.

Mặc dù các nhà đầu tư trên thị trường nhìn chung hoan nghênh việc tạm dừng thanh lý bitcoin, những người hoài nghi vẫn cho rằng chiến lược phân bổ vốn của Strategy đang chuyển giá trị một cách không cân xứng từ các cổ đông MSTR sang các chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi STRC. Hơn nữa, bằng cách tạm ngưng rõ ràng động lực chính là việc mua vào bitcoin một cách mạnh mẽ cho đến khi STRC giao dịch trở lại ở mệnh giá và các ngưỡng thanh khoản mục tiêu được đáp ứng, Strategy đã thực chất gạt sang một bên luận điểm cốt lõi của công ty, gây ra một đòn giáng mạnh vào những nhà đầu tư lạc quan về bitcoin trong dài hạn.

Trong khi đó, bitcoin dường như phản ứng tích cực trước các báo cáo cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày do Pakistan làm trung gian, dự kiến kết thúc vào hôm nay. Các nhà phân tích đánh giá thỏa thuận được báo cáo này là tín hiệu tích cực cho thị trường, và diễn biến giá bitcoin dường như phù hợp với nhận định đó.

Tuy nhiên, quan điểm lạc quan đó nhanh chóng sụp đổ sau khi các quan chức Iran bác bỏ các báo cáo về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Do chưa có xác nhận chính thức nào về tình trạng của thỏa thuận ngừng bắn tại thời điểm viết bài, bitcoin vẫn thiếu đi động lực vĩ mô cần thiết để duy trì một đợt bứt phá quyết định.