Galaxy Digital lãi Q3 323 triệu USD, công bố mua lại cổ phiếu 200 triệu USD

Công ty đầu tư tiền điện tử do Mike Novogratz lãnh đạo đã báo cáo hôm thứ Ba rằng họ đã kiếm được 323 triệu USD trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, đảo ngược khoản lỗ 85 triệu USD trong quý II. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) đã điều chỉnh đạt 455 triệu USD, so với khoản lỗ 77 triệu USD trong quý trước.

Galaxy báo cáo lợi nhuận gộp đã điều chỉnh là 569 triệu USD, tăng mạnh so với mức 43 triệu USD trong quý II. Lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng đạt 0,66 USD, trong khi EPS đã điều chỉnh đạt 0,83 USD.

"Galaxy đã có một quý III mạnh mẽ, phản ánh sức mạnh của mảng tài sản kỹ thuật số đã được thiết lập vững chắc, sự tăng giá đáng kể trong danh mục đầu tư và đóng góp ngày càng lớn từ mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu," ông Novogratz cho biết trong thông báo kết quả kinh doanh.

Bộ phận tài chính và doanh nghiệp của công ty đóng góp phần lớn vào sự cải thiện này, tạo ra 419 triệu USD lợi nhuận gộp đã điều chỉnh, so với khoản lỗ 42 triệu USD trong quý trước. Bộ phận này được hưởng lợi từ sự tăng giá trên toàn bộ danh mục đầu tư của Galaxy.

Trong khi đó, mảng kinh doanh tài sản kỹ thuật số của công ty tạo ra 71 triệu USD lợi nhuận gộp đã điều chỉnh, tăng 9% so với quý trước, mặc dù vẫn ghi nhận khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh 9 triệu USD.

Khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng 12% so với quý trước, vượt trội so với thị trường giao ngay rộng lớn hơn vốn đang chứng kiến khối lượng giao dịch sụt giảm. Danh mục cho vay trung bình của Galaxy tăng 27% lên $1,8 tỷ, trong khi tổng tài sản được quản lý và tài sản được thế chấp tăng 46% lên $10,4 tỷ.

Hoạt động tiền điện tử dành cho khách hàng tổ chức đang mở rộng của công ty bao gồm thỏa thuận hợp tác vào tháng 8 với BNY nhằm mang dịch vụ staking đến nền tảng lưu ký tài sản kỹ thuật số của ngân hàng khổng lồ này. Như Bitcoin.com News đã đưa tin trước đó, thỏa thuận này được thiết kế để cho phép các khách hàng tổ chức đủ điều kiện kiếm được phần thưởng staking trong khi vẫn duy trì tài sản của họ trong cơ sở hạ tầng lưu ký hiện có của BNY.

Mở rộng Trung tâm Dữ liệu AI được đẩy mạnh

Bộ phận trung tâm dữ liệu của Galaxy đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong quý này, tạo ra 79 triệu USD lợi nhuận gộp đã điều chỉnh, gần gấp bốn lần so với con số 20 triệu USD được ghi nhận trong quý II. EBITDA đã điều chỉnh tăng lên 69 triệu USD từ 11 triệu USD.

Sự gia tăng này phản ánh quý đầu tiên hoạt động tạo doanh thu đầy đủ theo hợp đồng thuê giữa công ty với nhà cung cấp hạ tầng AI CoreWeave tại khuôn viên Helios ở Texas. Galaxy đã cung cấp đầy đủ 133 megawatt tải IT quan trọng liên quan đến giai đoạn đầu tiên vào cuối tháng 6.

Galaxy cũng đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu có bảo đảm cấp cao trị giá $3,5 tỷ để tài trợ cho giai đoạn hai của Helios I, hiện đang trong quá trình xây dựng. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao các khu dữ liệu bổ sung vào quý 2 năm 2027.

Galaxy cho biết họ đang tìm kiếm các khách thuê tiềm năng cho 830 megawatt công suất đã được phê duyệt tại Helios II, phần công suất này hiện vẫn chưa được cho thuê. Tổng công suất phát triển điện thô trong danh mục dự án của công ty đã mở rộng lên hơn 5,7 gigawatt.

Việc mở rộng này diễn ra sau khi Galaxy mua lại khoảng 500 acres tại McGregor, Texas, vào tháng 7 để xây dựng một khuôn viên mới dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) và tính toán hiệu suất cao. Như Bitcoin.com News đã đưa tin vào thời điểm đó, dự án ban đầu nhắm đến công suất 74 megawatt, với tiềm năng phát triển quy mô lớn hơn đáng kể trong những năm tiếp theo.

Galaxy ngày càng chuyển hướng các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng sang lĩnh vực tính toán AI, bao gồm việc chuyển đổi các hoạt động khai thác bitcoin trước đây tại Helios để phục vụ nhu cầu của các công ty công nghệ.

Galaxy phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu USD

Cùng với thông báo về kết quả kinh doanh, Galaxy tiết lộ rằng hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá thêm 200 triệu USD vào ngày 26 tháng 10.

Việc phê duyệt mới này diễn ra sau khi hoàn tất chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu USD trước đó vào ngày 15/10, trong đó Galaxy đã mua lại khoảng 9,8 triệu cổ phiếu. Bitcoin.com News đã đưa tin về đợt phê duyệt ban đầu vào tháng 2, khi công ty công bố sáng kiến này sau khi ghi nhận khoản lỗ trong quý IV.

Tính đến cuối tháng 9, Galaxy có tổng tài sản trị giá $16,4 tỷ, tăng 51% so với quý trước, và tổng vốn chủ sở hữu là $3 tỷ. Khoản nắm giữ tiền mặt, stablecoin và trái phiếu Kho bạc Mỹ của công ty đã gần như tăng gấp đôi, từ $2,5 tỷ lên $4,9 tỷ.

Kết quả này đánh dấu sự phục hồi đáng kể sau một khởi đầu khó khăn của năm 2026, khi Galaxy báo cáo khoản lỗ 216 triệu USD trong quý đầu tiên trong bối cảnh giá tiền điện tử sụt giảm. Sự phục hồi trong quý III nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của Galaxy vào hai mảng kinh doanh riêng biệt: dịch vụ tài chính tiền điện tử và hạ tầng tính toán AI.

Cổ phiếu Galaxy trên sàn Nasdaq (GLXY) đã tăng sau khi công bố kết quả kinh doanh, kết thúc phiên giao dịch với mức tăng hơn 9,5% ở mức giá 17,18 USD. Cổ phiếu của công ty này đã giảm khoảng 23% kể từ đầu năm.