«Ми захопимо острів Харг»: попередження Трампа змушує нафтовий ринок, фондові індекси та біткойн бути в стані підвищеної готовності

Нове попередження Трампа щодо Ірану та більш високий показник інфляції виробників на рівні 6,5% стали для трейдерів біткойнів новим макроекономічним випробуванням у четвер, коли нафта, акції та криптовалюта опинилися між геополітичним ризиком та побоюваннями щодо зниження ставок.

Інфляція переоцінює торгівлю

Бюро статистики праці США (BLS) повідомило, що індекс цін виробників на кінцевий попит у травні зріс на 1,1%, що відповідає переглянутому темпу квітня та збільшило річний приріст до 6,5% — найбільшого річного зростання з листопада 2022 року.

Тиск спричиняли товари, а не послуги. Товари кінцевого попиту подорожчали на 2,8%, що є найбільшим місячним зростанням з початку спостережень у грудні 2009 року, тоді як енергоносії кінцевого попиту подорожчали на 10,7%, а бензин — на 23,4%.

Базова інфляція виробників, що вимірюється без урахування продуктів харчування, енергоносіїв та торговельних послуг, у травні зросла на 0,8% та на 5,1% порівняно з попереднім роком. Для трейдерів це ускладнює спростування інфляційної ситуації як одномісячного нафтового шоку.

Вплив на криптовалюту є прямим. Зростання виробничих витрат може підживити інфляційні настрої, ускладнити надії на пом'якшення політики Федерального резерву та знизити інтерес до операцій з великою тривалістю, включаючи біткойн, ефіріум, спотові ETF та токени з високим бета-коефіцієнтом. Вже припускається, що ротація капіталу в штучний інтелект витягує кошти з екосистеми.

Трамп підвищує поріг нафтового ризику

Дані про інфляцію з'явилися в той час, коли президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран і погрожував майбутнім контролем США над островом Харг, ключовим центром експорту нафти Ірану.

Трамп написав:

«Сьогодні ввечері США завдадуть Ірану (чиї ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші види оборони, а також більша частина його наступального потенціалу, ВЖЕ ЗНИКЛИ!) ДУЖЕ СИЛЬНОГО УДАРУ. У недалекому майбутньому ми захопимо острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури і візьмемо під повний контроль їхні ринки нафти та газу, подібно до того, як ми зробили це з Венесуелою, що чудово працює як для Венесуели, так і для Сполучених Штатів Америки. Дякую за увагу до цього питання!»

Острів Харг має важливе значення, оскільки через нього проходить близько 90% експорту іранської нафти, і він відіграє центральну роль у занепокоєнні ринку щодо перебоїв у постачанні в Перській затоці. Будь-які реальні дії проти терміналу підвищать ставки у військовій, дипломатичній та енергетичній сферах.

Однак нафтові ринки не сприйняли цю заяву як негайний шок у постачанні. У четвер вранці нафта марки Brent торгувалася поблизу 92 доларів за барель, знизившись за день і значно відстаючи від травневих піків, тоді як WTI коливалася поблизу 90 доларів.

Ринки подають неоднозначні сигнали

Американські акції зростали на початку торгів завдяки акціям компаній, пов'язаних з мікросхемами та штучним інтелектом, після недавнього спаду. Індекси Nasdaq Composite, S&P 500 та Dow Jones Industrial Average продемонстрували помірне зростання, але ситуація на ринку була далеко не ідеальною через новини щодо Ірану та індекс цін виробників (PPI), що впливали на сесію.

О 10:45 за східним часом, через кілька годин після погрози Трампа щодо острова Харг, біткойн торгувався поблизу 62 872 доларів, тоді як ефіріум змінював власників за ціною близько 1 645 доларів, залишаючи цифрові активи у звичному скрутному становищі. Попит, пов'язаний з нафтовими ризиками, підтримує аргумент на користь твердої валюти, але стійка інфляція може чинити тиск на ліквідність, попит на ETF та левередж.

Саме це зараз є джерелом напруги для інвесторів у криптовалюту. Якщо ситуація з нафтою залишиться під контролем, трейдери можуть зосередитися на апетиті до ризику, зумовленому виробництвом мікросхем, та відтоку коштів з ETF. Якщо острів Харг або Ормузька протока стануть реальним джерелом збурень, побоювання щодо інфляції та загальний економічний стрес на глобальному рівні можуть швидко знову стати домінуючими факторами торгівлі.