Акції Galaxy Digital зросли: прибуток Q3 $323 млн і викуп акцій $200 млн

Інвестиційна компанія у сфері криптовалют, очолювана Майком Новограцем, повідомила у вівторок, що за три місяці, що закінчилися 30 вересня, вона заробила 323 млн доларів, компенсувавши збиток у розмірі 85 млн доларів, зафіксований у другому кварталі. Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) досяг 455 млн доларів, порівняно зі збитками у розмірі 77 млн доларів у попередньому кварталі.

Galaxy повідомила про скоригований валовий прибуток у розмірі 569 млн доларів, що значно перевищує показник у 43 млн доларів у другому кварталі. Розбавлений прибуток на акцію склав 0,66 долара, а скоригований прибуток на акцію — 0,83 долара.

«Galaxy продемонструвала сильні результати у третьому кварталі, що відображає міцність нашої усталеної франшизи цифрових активів, значне зростання вартості нашого інвестиційного портфеля та зростаючий внесок нашого бізнесу з експлуатації центрів обробки даних», — зазначив Новограц у повідомленні про фінансові результати.

Значну частину цього покращення забезпечив казначейський та корпоративний підрозділ компанії, який отримав скоригований валовий прибуток у розмірі 419 млн доларів, порівняно зі збитками у розмірі 42 млн доларів у попередньому кварталі. Цей сегмент отримав вигоду від зростання вартості інвестиційного портфеля Galaxy.

Водночас бізнес цифрових активів приніс 71 млн доларів скоригованого валового прибутку, що на 9% більше, ніж у попередньому кварталі, хоча й зафіксував збиток за скоригованим показником EBITDA у розмірі 9 млн доларів.

Обсяги торгів криптовалютами зросли на 12% у порівнянні з попереднім кварталом, продемонструвавши кращі результати, ніж ринок спотових операцій загалом, де обсяги знижувалися. Середній обсяг кредитного портфеля Galaxy зріс на 27% до 1,8 млрд доларів, а сукупні активи під управлінням та активи, що знаходяться у стейкінгу, зросли на 46% до 10,4 млрд доларів.

Розширення інституційної діяльності компанії у сфері криптовалют включало укладене в серпні партнерство з BNY, метою якого є впровадження послуг стейкінгу на платформі зберігання цифрових активів цього банківського гіганта. Як раніше повідомляв Bitcoin.com News, ця угода розроблена для того, щоб дозволити відповідним інституційним клієнтам отримувати винагороду за стейкінг, зберігаючи свої активи в існуючій інфраструктурі зберігання BNY.

Прискорюється розширення центру обробки даних AI

Підрозділ центрів обробки даних Galaxy став важливим рушієм зростання протягом кварталу, забезпечивши 79 млн доларів скоригованого валового прибутку, що майже вчетверо перевищує 20 млн доларів, зафіксованих у другому кварталі. Скоригований показник EBITDA зріс з 11 млн до 69 млн доларів.

Це зростання відображає результати першого повного кварталу діяльності, що приносить дохід, в рамках договору оренди компанії з постачальником інфраструктури штучного інтелекту CoreWeave на її кампусі Helios у Техасі. До кінця червня Galaxy забезпечила всі 133 мегавати критичного ІТ-навантаження, пов’язаного з першою фазою.

Galaxy також завершила розміщення старшого забезпеченого боргового зобов’язання на суму 3,5 мільярда доларів для фінансування другого етапу проекту Helios I, який наразі перебуває на стадії будівництва. Компанія планує розпочати здачу додаткових центрів обробки даних у другому кварталі 2027 року.

Galaxy повідомила, що веде пошук потенційних орендарів для ще 830 мегават затвердженої потужності на «Helios II», яка поки що не здана в оренду. Загальний обсяг проектів з розвитку енергетичних потужностей компанії зріс до понад 5,7 гігават.

Це розширення стало наслідком придбання компанією Galaxy у липні ділянки площею приблизно 500 акрів у місті МакГрегор, штат Техас, для будівництва ще одного кампусу, присвяченого штучному інтелекту та високопродуктивним обчисленням. Як повідомляв тоді Bitcoin.com News, проект спочатку розрахований на потужність 74 мегават, але має потенціал для значно більшого розширення в наступні роки.

Galaxy дедалі більше переорієнтовує свої інвестиції в інфраструктуру на обчислення в галузі штучного інтелекту, зокрема перетворюючи свої колишні операції з майнінгу біткойнів на об’єкті Helios для задоволення попиту технологічних компаній.

Galaxy схвалила ще одну програму викупу акцій на суму 200 млн доларів

Одночасно з оголошенням фінансових результатів компанія Galaxy повідомила, що 26 жовтня її рада директорів схвалила додаткову програму викупу акцій на суму 200 млн доларів.

Нове схвалення стало наслідком завершення попередньої програми викупу акцій на суму 200 млн доларів 15 жовтня, в рамках якої Galaxy викупила приблизно 9,8 млн акцій. Bitcoin.com News повідомляв про первинне схвалення ще в лютому, коли компанія запровадила цю ініціативу після збитків у четвертому кварталі.

Станом на кінець вересня загальні активи Galaxy становили 16,4 млрд доларів, що на 51% більше, ніж у попередньому кварталі, а власний капітал — 3 млрд доларів. Обсяг готівки, стейблкоїнів та цінних паперів Казначейства США у її активах майже подвоївся — з 2,5 млрд до 4,9 млрд доларів.

Ці результати свідчать про значне покращення ситуації після складного початку 2026 року, оскільки Galaxy повідомила про збитки у розмірі 216 млн доларів у першому кварталі на тлі падіння цін на криптовалюти. Відновлення у третьому кварталі підкреслює зростаючу залежність Galaxy від двох окремих напрямків діяльності: фінансових послуг у сфері криптовалют та обчислювальної інфраструктури на базі штучного інтелекту.

Акції Galaxy на біржі Nasdaq (GLXY) подорожчали після оприлюднення фінансових результатів, завершивши торговий день зростанням на понад 9,5 % до ціни 17,18 доларів. З початку року акції компанії впали приблизно на 23 %.