หุ้น Galaxy Digital พุ่ง หลังรายงานกำไร Q3 323 ล้านดอลลาร์-ซื้อหุ้นคืน 200 ล้านดอลลาร์

บริษัทลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่นำโดยไมค์ โนโวกรัตซ์ (Mike Novogratz) รายงานเมื่อวันอังคารว่า บริษัทมีกำไร 323 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน ซึ่งพลิกกลับจากขาดทุน 85 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับแล้ว อยู่ที่ 455 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 77 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน

Galaxy รายงานกำไรขั้นต้นที่ปรับแล้วอยู่ที่ 569 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก 43 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง กำไรต่อหุ้นแบบเจือจางอยู่ที่ 0.66 ดอลลาร์ ส่วนกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วอยู่ที่ 0.83 ดอลลาร์

"Galaxy ได้แสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทได้สร้างขึ้นมานาน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าในพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจศูนย์ข้อมูลของเรา" Novogratz กล่าวในประกาศผลประกอบการ

ส่วนงานคลังและธุรกิจองค์กรของบริษัทเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการปรับปรุงนี้ โดยสร้างกำไรขั้นต้นที่ปรับแล้วได้ 419 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 42 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน ส่วนงานนี้ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของพอร์ตการลงทุนของ Galaxy

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทสร้างกำไรขั้นต้นที่ปรับแล้ว 71 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสก่อน แม้ว่าจะยังคงบันทึกขาดทุน EBITDA ที่ปรับแล้ว 9 ล้านดอลลาร์

ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าตลาดสปอตโดยรวมที่ปริมาณการซื้อขายลดลง สัดส่วนสินเชื่อเฉลี่ยของ Galaxy เพิ่มขึ้น 27% เป็น $1.8 พันล้าน ในขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการและสินทรัพย์ภายใต้การถือหุ้นรวมกันเพิ่มขึ้น 46% เป็น $10.4 พันล้าน

การขยายธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลสำหรับสถาบันของบริษัท รวมถึงการร่วมมือกับ BNY ในเดือนสิงหาคม เพื่อนำบริการสเตคกิ้งมาสู่แพลตฟอร์มการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารยักษ์ใหญ่ดังกล่าว ตามที่ Bitcoin.com News ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ข้อตกลงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถรับรางวัลจากสเตคกิ้งได้ ในขณะที่ยังคงรักษาสินทรัพย์ของพวกเขาไว้ภายในโครงสร้างพื้นฐานการเก็บรักษาที่มีอยู่ของ BNY

การขยายศูนย์ข้อมูล AI เร่งตัว

แผนกศูนย์ข้อมูลของ Galaxy กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในช่วงไตรมาสนี้ โดยสร้างกำไรขั้นต้นที่ปรับแล้วได้ 79 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าจาก 20 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่สอง EBITDA ที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 69 ล้านดอลลาร์ จาก 11 ล้านดอลลาร์

การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงไตรมาสแรกที่ดำเนินการสร้างรายได้อย่างเต็มรูปแบบภายใต้สัญญาเช่าของบริษัทกับ CoreWeave ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่วิทยาเขต Helios ในรัฐเท็กซัส Galaxy ได้ส่งมอบโหลด IT หลักทั้งหมด 133 เมกะวัตต์ที่เกี่ยวข้องกับเฟสแรกภายในสิ้นเดือนมิถุนายน

Galaxy ยังได้เสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้มีหลักประกันระดับสูงมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเฟสที่สองของ Helios I ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทคาดว่าจะเริ่มส่งมอบศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมในไตรมาสที่สองของปี 2027

Galaxy ระบุว่ากำลังหาผู้เช่าที่มีศักยภาพสำหรับกำลังผลิตที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมอีก 830 เมกะวัตต์ที่ Helios II ซึ่งยังไม่ได้ให้เช่า โครงการพัฒนาพลังงานรวมทั้งหมดของบริษัทได้ขยายตัวเป็นมากกว่า 5.7 กิกะวัตต์

การขยายตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Galaxy ได้ซื้อที่ดินประมาณ 500 เอเคอร์ในเมืองแมคเกรเกอร์ รัฐเท็กซัส เมื่อเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างวิทยาเขต AI และการคำนวณประสิทธิภาพสูงอีกแห่ง ตามที่ Bitcoin.com News รายงานในขณะนั้น โครงการนี้ตั้งเป้าความจุเริ่มต้นที่ 74 เมกะวัตต์ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะขยายการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีต่อๆ ไป

Galaxy ได้เปลี่ยนทิศทางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การประมวลผล AI มากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขุดบิตคอยน์เดิมที่ Helios เพื่อตอบสนองความต้องการจากบริษัทเทคโนโลยี

Galaxy อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

พร้อมกับการประกาศผลประกอบการ Galaxy ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมมูลค่า $200 ล้าน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม

การอนุมัติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $200 million ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่ง Galaxy ได้ซื้อหุ้นคืนประมาณ 9.8 ล้านหุ้น Bitcoin.com News ได้รายงานเกี่ยวกับการอนุมัติครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อบริษัทประกาศโครงการนี้หลังจากเกิดขาดทุนในไตรมาสที่สี่

Galaxy ปิดเดือนกันยายนด้วยสินทรัพย์รวม 16.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% จากไตรมาสก่อน และทุนรวม 3 พันล้านดอลลาร์ ส่วนเงินสด สเตเบิลคอยน์ และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่บริษัทถือครองเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า เป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ จาก 2.5 พันล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์นี้แสดงถึงการพลิกฟื้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากต้นปี 2026 ที่ยากลำบาก โดย Galaxy รายงานขาดทุนในไตรมาสแรก 216 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางราคาคริปโตที่ลดลง การฟื้นตัวในไตรมาสที่สามเน้นย้ำถึงการพึ่งพาที่เพิ่มขึ้นของ Galaxy ต่อสองธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการทางการเงินด้านคริปโต และโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI

ราคาหุ้น Galaxy บนตลาด Nasdaq (GLXY) เพิ่มขึ้นหลังการประกาศผลประกอบการ โดยปิดการซื้อขายในวันนั้นด้วยระดับราคา $17.18 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 9.5% ราคาหุ้นของบริษัทได้ลดลงประมาณ 23% ตั้งแต่ต้นปี