บิตคอยน์ทรงตัวเหนือจุดต่ำ $59.1K ขณะที่กราฟระยะสั้นส่งสัญญาณการตั้งค่าเด้งกลับจากภาวะขายมากเกินไป

กราฟ 1 ชั่วโมง: ภาวะขายมากเกินไปและความพยายามเด้งขึ้นระยะสั้น

กราฟ 1 ชั่วโมงบน Bitstamp แสดงสัญญาณที่เป็นบวกมากที่สุดในสามกรอบเวลาของการวิเคราะห์นี้ บิตคอยน์ทำชุด “จุดสูงที่สูงขึ้น” และ “จุดต่ำที่สูงขึ้น” ในช่วงเซสชันล่าสุด สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้น ราคาเพิ่งทดสอบบริเวณ $62,950 ก่อนเจอแนวต้าน และแนวรับทันทีอยู่ที่ $61,800 โดยมีแนวรับที่แข็งแรงกว่าในช่วง $60,800 ถึง $61,000

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บนกรอบเวลาสั้นลดลงสู่ระดับ 24 ซึ่งเป็นระดับที่สัมพันธ์กับภาวะขายมากเกินไป และในอดีตมักเกิดการเด้งแรงเพื่อคลายแรงขาย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ที่ติดตามกราฟควรสังเกตว่าราคากำลังเข้าใกล้แนวต้านหลังจากดีดขึ้นแรงจากจุดต่ำ ซึ่งจำกัดความเชื่อมั่นต่อขาขึ้นระยะสั้น หากยังไม่มีการปิดยืนยันเหนือ $62,900 ถึง $63,000

กราฟ 4 ชั่วโมง: เริ่มเกิดจุดต่ำที่สูงขึ้น แต่ยังขาดแรงหนุนชัดเจน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง ภาพเปลี่ยนไปเป็นกลางมากขึ้นโดยเอนเอียงทางบวกเล็กน้อย การร่วงแรงที่กดบิตคอยน์ลงไปที่ $59,100 ดูเหมือนจะทำให้แรงขายระยะสั้นเริ่มหมดลง และตอนนี้เริ่มเกิดจุดต่ำที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาปรับขึ้นกลับไปยังโซน $62,000 ถึง $63,000

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมปริมาณซื้อขายที่ลดลง ซึ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นฝั่งซื้อที่อ่อนลงมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองตลาดในวงกว้าง ตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับกรณีขาขึ้นระยะสั้นคือการปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือ $63,000 ถึง $63,500 หากไม่สามารถยืนแนวรับ $61,000 บนกรอบเวลานี้ จะเป็นสัญญาณกระตุ้นขาลงและเพิ่มโอกาสที่จะกลับไปทดสอบจุดต่ำ $59,100 อีกครั้ง

กราฟรายวัน: แนวโน้มขาลงยังอยู่ครบ ผู้ซื้อป้องกันโซน $59,000

กราฟรายวันยังคงเป็นกรอบเวลาหลักของการวิเคราะห์นี้ และมันเล่าเรื่องฝั่งขาลง บิตคอยน์ร่วงจาก $82,800 ลงสู่ $59,100 ในแนวโน้มที่มีแท่งแดงลักษณะคล้ายการยอมจำนน (capitulation) พร้อมปริมาณที่ขยายตัวระหว่างการปรับลง

การเด้งขึ้นล่าสุดที่เริ่มเมื่อวานนี้ บ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังป้องกันช่วง $59,000 ถึง $60,000 แต่แนวโน้มรายวันจะยังไม่เปลี่ยนจนกว่าบิตคอยน์จะกลับมายึดอย่างน้อย $64,000 โดยมี $68,000 ถึง $70,000 เป็นแนวต้านหลักด้านบน พฤติกรรมราคาปัจจุบันที่ $62,473 ดูคล้ายการรีบาวด์เพื่อคลายแรงขายมากกว่าการกลับตัวของเทรนด์ที่ยืนยันแล้ว แนวต้านรายวันที่ $64,000 คือบททดสอบที่มีความหมายครั้งแรกว่าผู้ซื้อสามารถยึดการควบคุมโครงสร้างระยะยาวกลับมาได้หรือไม่

ออสซิลเลเตอร์: สัญญาณซื้อสะสมที่ระดับสุดโต่ง

แผง ออสซิลเลเตอร์ ในวันอาทิตย์นำเสนอข้อมูลที่เป็นขาขึ้นมากที่สุดในชุดการตั้งค่าทางเทคนิคทั้งหมดนี้ แม้บริบทจะสำคัญก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI-14) อยู่ที่ 24 ซึ่งอยู่ในโซนขายมากเกินไปอย่างชัดเจน ดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI-20) อยู่ที่ติดลบ 129 และส่งสัญญาณซื้อ โมเมนตัม (10) ก็แสดงสัญญาณซื้อเช่นกัน Stochastic อยู่ที่ 13 ซึ่งอยู่ลึกในโซนขายมากเกินไป แม้สเกลสัญญาณจะจัดเป็นกลาง

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX-14) อยู่ที่ 44 ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นเทรนด์ที่แข็งแรงกำลังดำเนินอยู่ มากกว่าจะเป็นเงื่อนไขของการกลับตัว และให้สัญญาณเป็นกลางด้านทิศทาง Awesome oscillator อยู่ที่ติดลบ 12,719 ซึ่งก็เป็นกลางเช่นกัน ค่า MACD ที่การตั้งค่า 12,26 อยู่ที่ติดลบ 4,054 เป็นสัญญาณขายเพียงรายการเดียวในกลุ่มออสซิลเลเตอร์ โดยสรุปออสซิลเลเตอร์รวมอยู่ที่สัญญาณขาขึ้นห้า ขาลงหนึ่ง และเป็นกลางห้า

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: 13 จาก 15 ชี้ลง

ชุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในเช้าวันอาทิตย์เล่าอีกเรื่องหนึ่ง และเป็นสัญญาณที่ครอบงำในการประเมินทางเทคนิคโดยรวม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) และแบบธรรมดา (SMA) ทุกเส้นตั้งแต่คาบ 10 ไปจนถึงคาบ 200 อยู่เหนือราคาปัจจุบัน และทุกเส้นยกเว้นหนึ่งเส้นให้สัญญาณขาย EMA คาบ 10 อยู่ที่ $66,150 และ SMA คาบ 10 อยู่ที่ $67,095 ก่อเป็นกลุ่มแนวต้านที่ใกล้ที่สุด

EMA คาบ 200 อยู่ที่ $79,916 และ SMA คาบ 200 อยู่ที่ $78,474 สะท้อนว่าบิตคอยน์ยังห่างไกลจากระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวมากเพียงใด สัญญาณขาขึ้นเพียงรายการเดียวจากเส้นค่าเฉลี่ย 15 เส้นที่ติดตามมาจากตัวชี้วัดหนึ่งรายการ ขณะที่ 13 เส้นยังอยู่ในโซนขาย และ 1 เส้นเป็นกลาง สรุปทางเทคนิคโดยรวมเมื่อรวมออสซิลเลเตอร์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่สัญญาณขาขึ้นหก ขาลง 14 และเป็นกลางหก การฟื้นตัวต่อเนื่องไปยัง $66,000 ถึง $67,000 จะเป็นบททดสอบที่มีความหมายครั้งแรกของ “กำแพงเส้นค่าเฉลี่ย” ที่กำลังกำหนดโครงสร้างเทรนด์ขาลงในปัจจุบัน

คำตัดสินฝั่งกระทิง:

RSI-14 ของบิตคอยน์ที่ 24, CCI-20 ที่ติดลบ 129 และ Stochastic ที่ 13 ทำให้ BTC อยู่ในโซนขายมากเกินไปอย่างหนัก โดยกราฟ 1 ชั่วโมงพิมพ์จุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้นจากจุดต่ำ $59,100 การเบรกผ่านอย่างชัดเจนเหนือ $63,000 ถึง $63,500 บนกราฟ 4 ชั่วโมงจะเปิดทางไปสู่ $64,000 ถึง $66,000 ซึ่งการวิเคราะห์หลายกรอบเวลาให้ความน่าจะเป็น 60% ว่าการเด้งเพื่อคลายแรงขายจะต่อเนื่อง

คำตัดสินฝั่งหมี:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 จาก 15 ยังคงอยู่ในโซนขาลง โดยเส้นหลักทุกเส้นอยู่เหนือราคาปัจจุบันอย่างมาก และค่า MACD ที่ติดลบ 4,054 ยืนยันว่าอคติขาลงยังไม่จาง แนวโน้มขาลงรายวันจาก $82,800 สู่ $59,100 ยังสมบูรณ์ และการถูกปฏิเสธที่ $62,800 ถึง $64,000 หรือการหลุดแนวรับ $60,400 จะเปิดเส้นทางกลับไปสู่ $59,100 และโซนแนวรับรองที่ $57,000 ถึง $58,000 อีกครั้ง