นักเทรดจับตาที่ $61K ในฐานะแนวรับสุดท้ายของบิตคอยน์ ก่อนร่วงลงไปยังช่วง $50K ปลายๆ

กราฟ 1 ชั่วโมง: รีบาวด์คลายแรงขายสะดุด โครงสร้างยังเป็นขาลง

กราฟ 1 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์เด้งกลับระยะสั้นเพื่อคลายแรงขายจากจุดต่ำที่ 61,310 ดอลลาร์ แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวหมดแรงแถว ๆ 64,500 ดอลลาร์ จากนั้นราคาได้ไหลกลับลงมาสู่โซน 62,000 ถึง 63,000 ดอลลาร์ พร้อมกับทำจุดสูงที่ต่ำลง (lower high) ในกระบวนการนั้น

ลำดับดังกล่าว—ทำ lower high ตามด้วยการกลับลงไปหาโลว์ก่อนหน้า—ทำให้โครงสร้างระยะสั้นยังอยู่ในมือฝั่งผู้ขายอย่างชัดเจน จนกว่าผู้ซื้อจะสามารถดัน BTC ทะลุ 64,500 ดอลลาร์บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงและยืนเหนือระดับนั้นได้ นักเทคนิคจะมองการเด้งใด ๆ ว่าเป็นการเคลื่อนไหวสวนแนวโน้มมากกว่าจะเป็นหลักฐานของการกลับตัวจริง

กราฟ 4 ชั่วโมง: ทุกการรีบาวด์ถูกขายทิ้ง ไส้เทียนหนึ่งแท่งให้ความหวัง

กราฟ 4 ชั่วโมงนำเสนอการปรับลงแบบ “บันได” ที่เป็นตำรา จุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลงได้กำหนดโครงสร้างช่วงล่าสุดทั้งหมด และทุกความพยายามเด้งกลับถูกตอบโต้ด้วยแรงขายรอบใหม่ รายละเอียดที่น่าสังเกตบนกราฟ 4 ชั่วโมงคือมีไส้เทียนล่างยาวเกิดขึ้นใกล้ 61,310 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าผู้ซื้อได้ป้องกันระดับนั้นด้วยความหนักแน่นพอสมควร ซึ่งน่าจะเป็นส่วนผสมของการปิดสถานะชอร์ตและนักซื้อย่อตัวที่เข้ามาใกล้จุดต่ำสวิง ไส้เทียนดังกล่าวเป็นสัญญาณเชิงบวกเพียงหนึ่งเดียวบนกรอบเวลานี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการทำจุดสูงใหม่ (higher high) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม นักเทคนิคจำเป็นต้องเห็นการปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือ 64,500 ดอลลาร์ ตามด้วยการทะลุ 67,000 ดอลลาร์อย่างชัดเจน ก่อนจะมองว่าการรีบาวด์ใด ๆ เป็นมากกว่าเด้งแบบ “dead-cat bounce”

กราฟรายวัน: ช่วงแจกจ่าย (Distribution) พร้อมการยืนยันด้วยวอลุ่ม

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์ทำจุดสูงสุดใกล้ 82,800 ดอลลาร์ และหลังจากนั้นได้ทำจุดสูงที่ต่ำลงต่อเนื่อง โดยมีวอลุ่มฝั่งขายขยายตัวตลอดช่วงขาลง วอลุ่มสีแดงที่เพิ่มขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลงเป็นสัญญาณยืนยันเชิงลบ บ่งชี้ว่าแรงขายไม่ได้เป็นเพียงการทำกำไรตามปกติ แต่เป็นการแจกจ่ายที่ดุดันมากขึ้น แนวรับเดิมที่ 76,000 ถึง 77,000 ดอลลาร์ได้กลับกลายเป็นแนวต้าน ระดับ 70,000 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นเพดานเชิงจิตวิทยา ขณะที่ 61,310 ดอลลาร์คือจุดต่ำสวิงปัจจุบัน และ 58,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์คือโซนแนวรับสำคัญถัดลงไป โครงสร้างรายวันจะยังไม่กลับมาเป็นเชิงบวกจนกว่า BTC จะทวงคืนอย่างน้อยบริเวณ 70,000 ถึง 72,000 ดอลลาร์ได้

ออสซิลเลเตอร์: ค่าอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง แต่โมเมนตัมยังเอนเอียงไปทางฝั่งขาย

แผง ออสซิลเลเตอร์ ให้ภาพที่แบ่งกันแต่เอนเอียงแบบระมัดระวัง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระยะ 14 คาบอยู่ที่ 17 ลึกเข้าไปในโซนขายมากเกินไป Stochastic อยู่ที่ 4 ซึ่งถือว่ารุนแรงในเชิงประวัติศาสตร์ ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) ที่ระยะ 20 คาบอยู่ที่ -241 และเป็นออสซิลเลเตอร์เพียงตัวเดียวที่ให้สัญญาณขาขึ้น ท่ามกลางภาวะขายมากเกินไปนั้น ค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่ตั้งค่า 12/26 อยู่ที่ -3,059 และส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ระยะ 10 คาบอยู่ที่ -14,743 ซึ่งก็ส่งสัญญาณเชิงลบเช่นกัน

Awesome oscillator อยู่ที่ -8,103 และอ่านค่าเป็นกลาง สรุปออสซิลเลเตอร์ทั้งหมดออกมาเป็น “เป็นกลาง” โดยมีสัญญาณขาย 3 รายการ ค่าเป็นกลาง 6 รายการ และสัญญาณขาขึ้น 2 รายการ แต่ขนาดของค่า MACD และโมเมนตัมสะท้อนแรงกดดันเชิงลบที่มีนัยสำคัญอยู่ใต้ผิวน้ำ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ทั้ง 14 จาก 14 ชี้ลง ราคาอยู่ต่ำกว่า 200 EMA ราว 13,000 ดอลลาร์

แผง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ชัดเจนไม่มีความกำกวม ค่าเฉลี่ยทั้ง 14 รายการที่ติดตามอยู่ ครอบคลุมตั้งแต่ Exponential Moving Average (EMA) 10 ไปจนถึง Simple Moving Average (SMA) 200 ล้วนอยู่ในแดนลบ EMA 10 อยู่ที่ 69,682 ดอลลาร์ และ SMA 10 อยู่ที่ 70,891 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าราคาปัจจุบันราว 7,400 ถึง 8,400 ดอลลาร์ ช่องว่างยิ่งกว้างขึ้นในคาบที่ยาวกว่า: EMA 200 อยู่ที่ 80,464 ดอลลาร์ และ SMA 200 อยู่ที่ 78,928 ดอลลาร์ ทำให้บิตคอยน์อยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มระยะยาวที่สุดมากกว่า 16,000 ถึง 18,000 ดอลลาร์

การจัดวางเช่นนี้ยืนยันโครงสร้างแนวโน้มขาลงที่ครอบคลุมทุกกรอบเวลาสำคัญ สำหรับฝั่งกระทิง หมุดหมายด้านบนที่ใกล้ที่สุดคือการทวงคืน 64,500 ดอลลาร์พร้อมวอลุ่ม ตามด้วยกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนาแน่นที่เริ่มใกล้ 70,000 ดอลลาร์ สำหรับเทรดเดอร์ที่เอนเอียงฝั่งหมี การหลุดต่ำกว่า 61,310 ดอลลาร์เปิดเส้นทางทางเทคนิคไปสู่ 58,000 ดอลลาร์ และอาจถึง 55,000 ดอลลาร์

คำตัดสินฝั่งกระทิง:

RSI ของบิตคอยน์ที่ 17 และ Stochastic ที่ 4 เป็นภาวะขายมากเกินไปในระดับรุนแรงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในรอบก่อน ๆ มักนำหน้าการเด้งกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean-reversion) ที่รวดเร็ว ไส้เทียนล่างยาวที่ 61,310 ดอลลาร์บนกราฟ 4 ชั่วโมงแสดงว่าผู้ซื้อกำลังป้องกันระดับนั้นอย่างจริงจัง หาก BTC ยืนเหนือ 61,310 ดอลลาร์ได้และทวงคืน 64,500 ดอลลาร์พร้อมวอลุ่ม การรีบาวด์คลายแรงขายไปยัง 67,000 ถึง 70,000 ดอลลาร์จะเป็นฉากทัศน์ระยะสั้นที่น่าเชื่อถือ

คำตัดสินฝั่งหมี:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 14 รายการที่ติดตามอยู่ส่งสัญญาณขายทั้งหมด BTC อยู่ต่ำกว่า EMA 200 คาบมากกว่า 16,000 ดอลลาร์ และวอลุ่มบนกราฟรายวันขยายตัวในแท่งลง บ่งชี้การแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องมากกว่าการทำกำไรอย่างเป็นระเบียบ MACD ที่ -3,059 และโมเมนตัมที่ -14,743 ยืนยันว่าแรงกดดันเชิงลบยังไม่หมดไป การปิดแท่งอย่างเด็ดขาดต่ำกว่า 61,310 ดอลลาร์เปิดเส้นทางทางเทคนิคไปสู่ 58,000 ดอลลาร์ และต่อไปที่ 55,000 ดอลลาร์ โดยไม่มีแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างราคาปัจจุบันกับโซนนั้น